Текущее время: Вт, окт 17 2017, 17:11

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: растрирование, перераспределение задолженности
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2017, 18:13 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Пт, мар 12 2010, 09:10
Сообщения: 284
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Здравствуйте, коллеги!

Возможно опишу типичную ситуацию, но пока не вижу стандартных решений. Ситуация: за квартал в рамках закупочного договора есть аванс на 1000руб. и есть задолженность на 800 рублей. Выровнять их мы не можем - они по разным услугам проходят. Но в балансе нужно показать 200р. ДЗ(дебиторской задолженности). До любых манипуляций в балансе КЗ = 800, ДЗ = 1000. После манипуляций Должно быть ДЗ = 200.
Так вот FAGLF101 можно заставить по договору вычислить сумму в 200 рублей. Но что потом с ней делать непонятно. Ведь нам по идее нужна проводка на 800, чтобы свести в ноль КЗ и сделать ДЗ 200.
:?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: растрирование, перераспределение задолженности
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2017, 18:33 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 756
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Очень странно. Аванс и кредиторская задолженность проходят по одному договору, но выровнять Вы их не можете... Тогда с какой стати Вы хотите реклассить эту задолженность в актив баланса, если сами признаете невыполнением выравнивания, что кредиторка и аванс относятся к разным объектам аналитического учета? Либо оставлять как есть (то есть 1000 в активе, 800 в пассиве), либо выравнивать и показать нормальные 200 в активе.

Но если уж совсем хочется, то тогда не городить огород и не обучать программу оценки этим редким исключениям, которые будут стрелять раз в год. Почему бы после рекласса не выполнить ручную проводку по счету рекласса и нужному кор. счету на 800 рублей, а первым числом ее убрать? Сымитировав тем самым работу программы оценки, но понимая, что это была не она. Все автоматически ляжет в нужные разделы.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: растрирование, перераспределение задолженности
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2017, 11:28 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Пт, мар 12 2010, 09:10
Сообщения: 284
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Yozhhhhh писал(а):
Тогда с какой стати Вы хотите реклассить эту задолженность в актив баланса, если сами признаете невыполнением выравнивания, что кредиторка и аванс относятся к разным объектам аналитического учета? Либо оставлять как есть (то есть 1000 в активе, 800 в пассиве), либо выравнивать и показать нормальные 200 в активе.

.


Вот получается, что в балансе по правилам нужно 200 показать. Но выравнивать нельзя, так как будет потом путанница между услугами внутри договора(смешивать материалы, аренды, подряды, а это все один договор) нельзя. Выравнять, а потом сторнировать выравнивание тоже не вариант - обороты потом везде будут эти странные.
Получается тогда искусственная проводка только...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: растрирование, перераспределение задолженности
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2017, 11:33 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 756
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Просто не выполняйте тогда выравнивание и оставьте все как есть. Про 200 в активе - это очень спорное утверждение. Мое мнение - пусть остается и аванс, и кредиторка. Либо остаются оба и рекласса нет, либо выполняется выравнивание (и тоже рекласса нет). Не может тут быть промежуточного варианта.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB