Текущее время: Пн, июн 18 2018, 15:00

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Некорректный перенос сальдо в новый год
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2018, 18:06 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 24 2009, 10:42
Сообщения: 17
Откуда: Minsk
Пол: Женский
Всем доброго времени суток!

Помогите может кто сталкивался.

Был счет 97ххх000 финансовый, счет наличия. Несколько лет с ним работали, из аналитики только БС.
В 2017 решили, что нужно вести еще и с указанием Внутренних заказов. Создали новые счета 97хххх100 как счета затрат, вели в разрезе Вз. В 2018 решили вернуться снова к 97хххх000 без Вз.

Что сделали - к 97ххх100 настроили счета переноса сальдо на 97хххх000, после запуска FAGLGVTR - Перенос сальдо сальдо перенеслось, но без БС, что Заказчика не устраивало. Провели вручную документ в особом периоде 16 восстановления сумм в разрезе БС:

Д 97хххх000 БС 1111 100 руб
Д 97хххх000 БС 2222 100 руб
К 97хххх000 БС пусто 200 руб.

Отчеты типа FACL* показывали все красиво. Счета 97ххх100 заблокированы для проводок.

По неизвестной причине Заказчик снова в какой то момент запускал FAGLGVTR - Перенос сальдо. И в FAGLFLEXT затерлись БС, в отчетах на начало года сальдо по ограничениям БС не отражается.
Как можно восстановить? Поможет ли сторно вручную сделанного документа и заново его проведение? Или вручную влупить БС в таблицу? В FAGLFLEXA, BSEG и т.д. все красиво, ну кроме еще итоговой по корреспонденции..

И что сделали не так? Как программа переноса сальдо смогла затереть БС если она отсутствовала только в одной строке документа? Строки с суммами по 100 руб в таблице остались.

_________________
HANA


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Некорректный перенос сальдо в новый год
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2018, 15:55 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 19:21
Сообщения: 1068
Если вы пользовались стандартом и ничего не ломали, то напишите для начала в global support OSS. Они должны разруливать неконсистентные данные в том числе, или дать рекомендацию какую то.

_________________
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Некорректный перенос сальдо в новый год
СообщениеДобавлено: Сб, мар 31 2018, 16:01 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, авг 30 2010, 23:21
Сообщения: 56
Откуда: МСК
Пол: Мужской
Нужно лечить неконсистентность в ГГК. Используем программы.
1) Удаляем из ГГК эти документы - FAGL_DELETE_DOCUMENT
2) Затем снова ереносим в ГГК документ - RGURECGLFLEX.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB