Текущее время: Чт, июл 19 2018, 13:25

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Некорректный перенос сальдо в новый год
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2018, 18:06 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 24 2009, 10:42
Сообщения: 17
Откуда: Minsk
Пол: Женский
Всем доброго времени суток!

Помогите может кто сталкивался.

Был счет 97ххх000 финансовый, счет наличия. Несколько лет с ним работали, из аналитики только БС.
В 2017 решили, что нужно вести еще и с указанием Внутренних заказов. Создали новые счета 97хххх100 как счета затрат, вели в разрезе Вз. В 2018 решили вернуться снова к 97хххх000 без Вз.

Что сделали - к 97ххх100 настроили счета переноса сальдо на 97хххх000, после запуска FAGLGVTR - Перенос сальдо сальдо перенеслось, но без БС, что Заказчика не устраивало. Провели вручную документ в особом периоде 16 восстановления сумм в разрезе БС:

Д 97хххх000 БС 1111 100 руб
Д 97хххх000 БС 2222 100 руб
К 97хххх000 БС пусто 200 руб.

Отчеты типа FACL* показывали все красиво. Счета 97ххх100 заблокированы для проводок.

По неизвестной причине Заказчик снова в какой то момент запускал FAGLGVTR - Перенос сальдо. И в FAGLFLEXT затерлись БС, в отчетах на начало года сальдо по ограничениям БС не отражается.
Как можно восстановить? Поможет ли сторно вручную сделанного документа и заново его проведение? Или вручную влупить БС в таблицу? В FAGLFLEXA, BSEG и т.д. все красиво, ну кроме еще итоговой по корреспонденции..

И что сделали не так? Как программа переноса сальдо смогла затереть БС если она отсутствовала только в одной строке документа? Строки с суммами по 100 руб в таблице остались.

_________________
HANA


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Некорректный перенос сальдо в новый год
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2018, 15:55 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 19:21
Сообщения: 1088
Если вы пользовались стандартом и ничего не ломали, то напишите для начала в global support OSS. Они должны разруливать неконсистентные данные в том числе, или дать рекомендацию какую то.

_________________
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Некорректный перенос сальдо в новый год
СообщениеДобавлено: Сб, мар 31 2018, 16:01 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Пн, авг 30 2010, 23:21
Сообщения: 56
Откуда: МСК
Пол: Мужской
Нужно лечить неконсистентность в ГГК. Используем программы.
1) Удаляем из ГГК эти документы - FAGL_DELETE_DOCUMENT
2) Затем снова ереносим в ГГК документ - RGURECGLFLEX.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB