SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
|
Авансовый платёж https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=34000 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | AxiOM [ Чт, фев 07 2008, 10:39 ] |
Заголовок сообщения: | Авансовый платёж |
Коллеги, поделитесь опытом, пжл. Допустим, у меня есть договор, по которому арендная блата равна 100 руб./мес. 20% - предоплата в начале месяца (до 5-го числа), 80% - в конце месяца (с 25 числа кажд. месяца). Как реализовать такие условия в договоре? Должно быть 2 условия? Как сделать, чтобы сначала проходил авансовый платеж, а потом, в конце месяца (в том же периоде), остальная оплата? |
Автор: | AxiOM [ Пт, фев 08 2008, 09:37 ] |
Заголовок сообщения: | |
Может перенести этот вопрос в опрос "Насколько хорошо мы знаем RE-FX"? Или вопрос слишком тривиальный?))) |
Автор: | Мимо проходящий [ Пт, фев 08 2008, 11:31 ] |
Заголовок сообщения: | |
AxiOM написал(а): :shock:
Может перенести этот вопрос в опрос "Насколько хорошо мы знаем RE-FX"? Или вопрос слишком тривиальный?))) AxiOM, 1) читаете договор 2) изучате документооборот первичных документов у заказчика по бизнес-процессу 3) вырабатываете решение в системе 4) предлагаете решение заказчику Вы выполнили п.1) и хотите чтобы Вам дали твет на п.3) без учёта п.2) В такой формулировке вопрос надо отнести к разделу "Насколько хорошо мы знаем Вашего заказчика" ... |
Автор: | z13 [ Пт, фев 08 2008, 12:28 ] |
Заголовок сообщения: | |
Условия платежа помогут. |
Автор: | AxiOM [ Пт, фев 08 2008, 12:40 ] |
Заголовок сообщения: | |
z13 написал: Условия платежа помогут.
Точно! И как вы меня поняли без всех этих пунктов 2,3,.... Спасибо! |
Автор: | Svetlana_Sh [ Пн, май 16 2011, 11:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Авансовый платёж |
Добрый день! Подскажите, возможно ли автоматическое формирование ТАП в RE-FX (6 версия)? |
Автор: | BRILDI [ Чт, окт 06 2011, 21:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Авансовый платёж |
1. Создаем Condition Type 'Advance Payment' 2. Прописываем этот Condition Type 'Advance Payment' в группе условий 3. Прописываем к Condition Type => Flow Type 4. Прописываем для Flow Type вид документа "KA" 5. Прописываем проводки для Flow Type => Дт (Кредитора) - Кт (Кредитора) 6. Прописываем к символу счета код ОГК F 7. Пишем ABAP в Badi ACC_DOCUMENT (IF_EX_ACC_DOCUMENT~CHANGE): loop at C_ACCIT into LT_TAB where BLART = 'KA'. LT_TAB-BSTAT = 'S'. LT_TAB-VORGN = 'AZAF'. if LT_TAB-BSCHL = '39'. LT_TAB-ZUMSK = 'A'. endif. MODIFY C_ACCIT FROM LT_TAB. endloop. Правда, в документе генерятся позиция по дебету и по кредиту, однако платежной считается только по кредиту. По дебету игнорируется. |
Автор: | BRILDI [ Вс, окт 09 2011, 20:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Авансовый платёж |
BRILDI написал: Правда, в документе генерятся позиция по дебету и по кредиту, однако платежной считается только по кредиту. По дебету игнорируется. В Badi REEX_FI_BAPI удалил дебетовую позицию, и осталась только кредитовая |
Автор: | LELIK [ Вт, апр 17 2012, 14:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Авансовый платёж |
Всем, доброго дня! Помогите, пожалуйста, найти стандартное решение на исходный вопрос этой темы, или хотя-бы с минимальным абапом. Задача похожая: Бизнес задача: контроль оплат по условиям договора аренды (дебиторский договор). Арендная плата осуществляется арендатором не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, предшествующего оплачиваемому, на основании счета. Требуется контроль заплатил ли арендатор аванс в требуемый срок. В некоторых случаях арендатор может заплатить аванс частично либо сделать общий платеж за несколько периодов аренды. Есть еще тонкость (можно от нее абстрагироваться), что договор может быть заключен в УЕ, счет на аванс выставляется в рублях по курсу на дату с 1-го по 10е число месяца, предшествующего оплачиваемому. Выбирают дату с 1-го по 10е, на которую был максимальный курс. В счет-фактуру должна попасть та же сумма, что и в счете. Например, 10 февраля выставлен счет на аванс по договору за аренду марта 100 рублей, срок оплаты – до 20 февраля. 15 февраля арендатор оплатил 70 рублей. 25 февраля в системе нужно видеть, что арендатор должен был оплатить еще 30 рублей 20 числа по счету от 10 февраля (было 100 минус 70). 31 марта по договору создается дебиторская задолженность – счет-фактура за март на 100 рублей. Ранее оплаченный аванс выравнивается с этой дебиторской задолженностью. Вопрос по SAP: Какая схема бизнес процесса работы со счетами на аванс от договоров аренды? Как привязывается к счету поступивший аванс? Как создается в конце месяца аренды счет-фактура и учитывается ранее оплаченный аванс? Спасибо. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |