Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался и знает как нужно сделать следующее:

При периодических проводках (вид договора типа - CO01, вид условия 10) контировка автоматически проставляется на договор, как настроить автоматическую контировку на ОА входящие в договор? Вариант: дальнейшее распределение с договора на ОА через расчет CO, по правилам расчета CO не хотелось бы использовать.

В договоре есть вкладка "Распределение" на вкладке "Условия" - можно как то через него? И для чего это распределение все же используется? В курсе AC290 (стр 232) написано что - При генерации распределения: затраты распределяются равномерно по присвоенным объектам (при условии что коэффициент эквивалентности <> 0). Только как это работает непонятно?! Где выполнять генерацию не нашла. Система 6.0 RE-FX.

В общем в результате проб и ошибок - нашлось решение!!!

Проводка выручки по ар.плате в любом случае контируется на договор, но вот именно эта вкладка "Распределение " на вкладке Условия влияет на перенос выручки с договора на ОА!!! А распределение затрат по договору только с помощью "правила расчета" (в меню Обработать -> Правило расчета) Там расчет такой же как и любого ОН.

Но для переноса с Договора на ОА не обходимо:
а) настроить ссылочные виды движения:
Например для вида движения 1000
1) Настройка - Определение ссылочных видов движения
10 Проводки задним числом из-за повыш.условий 1000 1001
20 Проводки задним числом из-за понижен.условий 1000 1002
30 Распределение проводки(перенос объекта) 1000 1040
30 Распределение проводки(перенос объекта) 1001 1041
30 Распределение проводки(перенос объекта) 1002 1042
2) Присвоение символа счета видам движения: 1040, 1041, 1042 (в стандарте это символы счета 100 и TREV)
3) Замена символов счетов (в стандарте для символов счета 100 и TREV для вашего плана счетов)
4)Определение выбора видов документов для процеса REPP операции RETP для каждого вида движения

б) В договоре прописать правило распределение (например с Договора на ОА равными долями)
в) И при проводке с помощью транзакции RERAPP - использовать вид прогона проводок: Переод.проводка + перенос. (или по отдельности сначала "Переодическая проводка" а потом "Перенос")

А по расходным договорам надо потестить . Руки пока недошли до них!

по расходным все будет абсолютно аналогично.

Добрый день!

Подскажите,пожалуйста, где настраивается п.4 "Определение выбора видов документов для процеса REPP операции RETP для каждого вида движения" ?
Хоть глаз выколи - не вижу
Буду очень признательна за помощь!

Бухгалтерия->Интеграция FI-GL, FI-AR, FI-AP->Выбор счета->Определения выбора документов

Спасибо за подсказку!

Настроила распределение, но вот теперь задалась вопросом: можно ли настроить распределение без рождения FI документа?

нет

Если не хотите оборотов лишних, сделайте соответствующие основным технич. счета.

Выполнила все настройки для технического счета, но вот при переносе система выдает ошибку, что "БСч Z99999998 1100 не допускает налога, 1A недопустим ", где
Z99999998 - технический счет
1100- БЕ
1A- код налога.

Т.к. я использую технический счет, то по идее мне не нужен код налога при переносе! Но я так понимаю, что он подтягивается из договора,т.к. на вкладке "параметры проводки" у меня проставлен вид налога "MWST" (исходящий) и группа налога FULL (18%), которые в свою очередь присвоены коду налога 1А и используются при периодической проводке.

Вопрос в следующем: можно ли выполнить настройки так, чтобы при проводке подтягивался код налога 1А, а при переносе нет???

А какая у вас указана налоговая категория в настройке самого счета?

Ничего не стоит.

Попробуйте звездочку поставить.

Да, со звездочкой проходит! Но меня беспокоит то, что при переносе отображается код налога 1А, хоть и значения налога равны 0.
Бухгалтерия наша протестует против того, чтобы технический счет был привязан к коду налога...

А что за настройки по разграничению? пытаюсь разобраться, но пока всех связей не вижу... Можно ли применить это разграничение для операций, чтобы по проводке код налога проходил, а при переносе нет?

Я правильно понимаю, что к "переносу" (RERAPP - Периодическая проводка: договоры ) отдельно нельзя применяить какие-либо оговорки?

Как же уйти от кода налога на техническом счете?...

На сколько я знаю нельзя. Но мне кажется что-то у вас не так настроено.

По идее проводка по условию формирует бух.документ с проводками:
1 ДТ/КТ) по счетам контрагента (если не обходимо с указанием кода налога - т.е. того самого который подтягивается из вкладки проводки),
2 ДТ/КТ) и по счету затрат/выручек с контировкао на договор.

Соответственно распределение формирует проводку переноса:
1 ДТ/КТ) с со счета затрат/выручек (договор)
2 ДТ/КТ ) на счета затрат/выручек (объекты договора согласно правилам распределния).
Т.е. тупо по сумму по счету разбивает на несколько сумм по тому же счету.

И вот непонятно от куда у вас тут взялся код налога? Я думаю вы пытаетесь подставить технические счета к самому условию, а не к распределению?

т.е. я вижу несколько вариантов по использованию тех.счетов. (хотя по БУ наверное не совсем корректно) (на примере расхода)
1 вариант)
Автом. проводка по условию Дт T350304000 (договор) Кт 7606000000 на сумму 500р
Автом.проводка распределния Kт T3503040000 (договор) Дт 3503040000 (объект 1) Дт 3503040000 (Объект 2)

т.е. реально будет в том числе и корреспонденция между t35 и 35 счетами.

2 вариант)
Автом. проводка по условию Дт 350304000 (договор) Кт 7606000000 на сумму 500р
Ручная проводка Дт. T3503040000 (договор) КТ 350304000 (договор)
Автом.проводка распределния Kт T3503040000 (договор) Дт T3503040000 (объект 1) Дт T3503040000 (Объект 2)
но все равно корреспонденция между тех.счетом и счетом.
И не уверена что распределение в данном случае получится, надо пробовать.

Я за вариант 1.

Возможно я ошибаюсь.