SAPфорум.RU
http://sapboard.ru/forum/

IFRS 16 - Аренда
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=96160
Страница 1 из 1

Автор:  BRILDI [ Ср, мар 07 2018, 22:00 ]
Заголовок сообщения:  IFRS 16 - Аренда

Добрый день,
поделитесь, пожалуйста, опытом кто уже настраивал в RE-FX стандарт IFRS 16, который описан в нотах:
2255555, 2555105, 2580277.

Спасибо.

Автор:  Birkin [ Пн, мар 12 2018, 11:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: IFRS 16 - Аренда

Добрый день, возможно будет интересно:
https://sapland.ru/kb/articles/stats/pr ... hrs16.html

Автор:  BRILDI [ Вс, мар 18 2018, 13:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: IFRS 16 - Аренда

Спасибо,
очень поверхностная статья с очень поверхностными скринами.
Никакой информации о настройках RE-FX.

Автор:  BRILDI [ Вс, апр 01 2018, 14:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: IFRS 16 - Аренда

Я чуть не поседел, пока настроил согласно нотам.
Но все-таки я это сделал ! :)
У меня получилось настроить оба варианта - Dirct posting и FIAA posting.
Функционал выглядит пристойно. Я остался доволен.
Покрывает все требования IFRS16.
Единственное но, RE-FX не отслеживает, был ли сделан реальный платеж или нет.
В RE-договоре настраивается Flow с платежами, плановые (а не фактически проведенные) значения которого участвуют в расчете Valuation.

Изображение

Автор:  Kirill91 [ Пн, апр 02 2018, 00:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: IFRS 16 - Аренда

Цитата:
У меня получилось настроить оба варианта - Dirct posting и FIAA posting.

Расскажите подробней про каждый плиз.
Если я правильно понял, то втором случае при оценке инициируется создание карточки ОС из RE. А вот в первом так и не понял, что такое непосредственная проводка на 01 счет?, необходимо указывать карточку ОС в правилах оценки?

Автор:  BRILDI [ Вт, апр 03 2018, 10:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: IFRS 16 - Аренда

FIAA posting:
В spro прописывается класс ОС по умолчанию. При создании КОнтракта создается картчока ОС и присваивается в Valuation.
Плановые значения Амортизации и Процентов видно в RE-контракте.
Проводка Амортизации выполняется в FIAA транзакцией AFAB.
Проводка Процентов выполняется в REFX либо из самого контракта, либо отдельной тр. RECEEP - Post Contract Valuations .


Direct posting
Моделирование Амортизации и Процентов в RE-контракте в Valuation.
Обе проводки Амортизация и Проценты падают на обычные счета ГК (НЕ контрольные FIAA) напрямую из модуля REFX либо из самого контракта можно запустить, либо отдельной тр. RECEEP - Post Contract Valuations .

Любые изменения в контракте(Изменилась сумма, изменились сроки, Объекты Аренды) автоматом отражается на карточке ОС, сбивает статус Valuation с Compete на Incomplete. При этом надо создать новый интервал в Valuation и заново перепланировать моделирование проводок.
После этого можно запускать тр. RECEEP - Post Contract Valuations .

Автор:  Kirill91 [ Пн, апр 16 2018, 15:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: IFRS 16 - Аренда

Добрый день! Спасибо за ответ.
Появились ещё вопросы:
-Удалось ли формировать проводку учета НДС на 19 счете при оценке?
-Возможно ли формировать проводки по контрольному счету контрагента? У меня не подхватывает контрагента из договора.

Спасибо.

Автор:  BRILDI [ Пн, апр 16 2018, 18:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: IFRS 16 - Аренда

Kirill91 написал:
Добрый день! Спасибо за ответ.
Появились ещё вопросы:
-Удалось ли формировать проводку учета НДС на 19 счете при оценке?
-Возможно ли формировать проводки по контрольному счету контрагента? У меня не подхватывает контрагента из договора.

Спасибо.


Кх, вы читали сам IFRS-16 ?
Там нет ни НДСа ни Контрагента.
Там начисляется Амортизация и Проценты.

Автор:  Kirill91 [ Вт, апр 17 2018, 16:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: IFRS 16 - Аренда

Да, но кроме амортизации актива и начисления процентов мы ежемесячно уменьшаем наше обязательство(признаём задолжность перед КА), сформированное при признании актива. Заказчик хочет при этой проводке признания задолжности (уменьшения обязательства) учитывать НДС.

Вопрос снимается, решение найдено - Сделаю проводку RERAPP по всем регистрам ДТ30 КТ60 и ДТ19 КТ60, а при оценке буду делать ДТ60 КТ30 по регистру МСФО.

Автор:  BRILDI [ Вт, апр 17 2018, 18:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: IFRS 16 - Аренда

Kirill91 написал:
Да, но кроме амортизации актива и начисления процентов мы ежемесячно уменьшаем наше обязательство(признаём задолжность перед КА), сформированное при признании актива. Заказчик хочет при этой проводке признания задолжности (уменьшения обязательства) учитывать НДС.

Вопрос снимается, решение найдено - Сделаю проводку RERAPP по всем регистрам ДТ30 КТ60 и ДТ19 КТ60, а при оценке буду делать ДТ60 КТ30 по регистру МСФО.


Странное чтение IFRS-16 вашими клиентом.
НДС (Налоговый кредит от Поставщика) может быть признан только на основании ежемесячного первичного документа от Поставщика.
Данный бизнес-процесс (ежемесячное выставление Счет-фактуры, отнесение Налоговое кредита) никак не пересекается с бизнес-процессом начисления Амортизации и Процентов.
Это два параллеьно идущих процесса.
Единственное что влияет на расчет Процентов - это прошедшие в конкретном периоде оплаты.

Таким образом, ежемесячный НДС, который вы отражали как и всегда из ежемесячной Счет-фактуры, вы и будете продолжать отражать в обычном режиме.

Для отображения Счет-фактуры (и НДС в ней) в учете, в RE-договоре создаете Условие, которое будет генерировать и постить в Главную книгу проводки.

Автор:  Kirill91 [ Ср, апр 18 2018, 10:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: IFRS 16 - Аренда

Пожалуй, я не верно сформулировал. Заказчик хочет, что бы оценка отображалась только в регистре МСФО, кредиторка только в БУ НУ, а НДС при этом во всех регистрах. Т.е. получается в БУНУ у нас проводка ДТ30 КТ60 и ДТ19 КТ60, а в МСФО проводка признания кредиторской задолжности(уменьшение обязательств) ДТ60(обязательства) КТ60(контрагент) и ДТ19 КТ60(контрагент).

Автор:  Asya30 [ Ср, май 16 2018, 19:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: IFRS 16 - Аренда

BRILDI написал:
Спасибо,
очень поверхностная статья с очень поверхностными скринами.
Никакой информации о настройках RE-FX.

Согласна, жаль что нет информации о настройках.
Подскажите, не было ли у Вас опыта в расчете затрат на обслуживание с применением счетчиков?
Выдается сообщение о том, что вид измерения в объекте и договоре отсутствует.
Значит расчет не видит документов измерений. А ведь они введены.
Буду благодарна за помощь.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/