Текущее время: Пт, май 25 2018, 17:05

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: IFRS 16 - Аренда
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2018, 22:00 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 18 2007, 08:27
Сообщения: 880
Пол: Мужской
Добрый день,
поделитесь, пожалуйста, опытом кто уже настраивал в RE-FX стандарт IFRS 16, который описан в нотах:
2255555, 2555105, 2580277.

Спасибо.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: IFRS 16 - Аренда
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2018, 11:39 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Сб, фев 28 2009, 23:20
Сообщения: 244
Откуда: Россия
Пол: Мужской
Добрый день, возможно будет интересно:
https://sapland.ru/kb/articles/stats/pr ... hrs16.html

_________________
:-)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: IFRS 16 - Аренда
СообщениеДобавлено: Вс, мар 18 2018, 13:54 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 18 2007, 08:27
Сообщения: 880
Пол: Мужской
Спасибо,
очень поверхностная статья с очень поверхностными скринами.
Никакой информации о настройках RE-FX.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: IFRS 16 - Аренда
СообщениеДобавлено: Вс, апр 01 2018, 14:17 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 18 2007, 08:27
Сообщения: 880
Пол: Мужской
Я чуть не поседел, пока настроил согласно нотам.
Но все-таки я это сделал ! :)
У меня получилось настроить оба варианта - Dirct posting и FIAA posting.
Функционал выглядит пристойно. Я остался доволен.
Покрывает все требования IFRS16.
Единственное но, RE-FX не отслеживает, был ли сделан реальный платеж или нет.
В RE-договоре настраивается Flow с платежами, плановые (а не фактически проведенные) значения которого участвуют в расчете Valuation.

Изображение


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: IFRS 16 - Аренда
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2018, 00:12 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, дек 15 2015, 11:46
Сообщения: 22
Пол: Мужской
Цитата:
У меня получилось настроить оба варианта - Dirct posting и FIAA posting.

Расскажите подробней про каждый плиз.
Если я правильно понял, то втором случае при оценке инициируется создание карточки ОС из RE. А вот в первом так и не понял, что такое непосредственная проводка на 01 счет?, необходимо указывать карточку ОС в правилах оценки?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: IFRS 16 - Аренда
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2018, 10:59 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 18 2007, 08:27
Сообщения: 880
Пол: Мужской
FIAA posting:
В spro прописывается класс ОС по умолчанию. При создании КОнтракта создается картчока ОС и присваивается в Valuation.
Плановые значения Амортизации и Процентов видно в RE-контракте.
Проводка Амортизации выполняется в FIAA транзакцией AFAB.
Проводка Процентов выполняется в REFX либо из самого контракта, либо отдельной тр. RECEEP - Post Contract Valuations .


Direct posting
Моделирование Амортизации и Процентов в RE-контракте в Valuation.
Обе проводки Амортизация и Проценты падают на обычные счета ГК (НЕ контрольные FIAA) напрямую из модуля REFX либо из самого контракта можно запустить, либо отдельной тр. RECEEP - Post Contract Valuations .

Любые изменения в контракте(Изменилась сумма, изменились сроки, Объекты Аренды) автоматом отражается на карточке ОС, сбивает статус Valuation с Compete на Incomplete. При этом надо создать новый интервал в Valuation и заново перепланировать моделирование проводок.
После этого можно запускать тр. RECEEP - Post Contract Valuations .


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: IFRS 16 - Аренда
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2018, 15:31 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, дек 15 2015, 11:46
Сообщения: 22
Пол: Мужской
Добрый день! Спасибо за ответ.
Появились ещё вопросы:
-Удалось ли формировать проводку учета НДС на 19 счете при оценке?
-Возможно ли формировать проводки по контрольному счету контрагента? У меня не подхватывает контрагента из договора.

Спасибо.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: IFRS 16 - Аренда
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2018, 18:51 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 18 2007, 08:27
Сообщения: 880
Пол: Мужской
Kirill91 написал:
Добрый день! Спасибо за ответ.
Появились ещё вопросы:
-Удалось ли формировать проводку учета НДС на 19 счете при оценке?
-Возможно ли формировать проводки по контрольному счету контрагента? У меня не подхватывает контрагента из договора.

Спасибо.


Кх, вы читали сам IFRS-16 ?
Там нет ни НДСа ни Контрагента.
Там начисляется Амортизация и Проценты.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: IFRS 16 - Аренда
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2018, 16:51 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, дек 15 2015, 11:46
Сообщения: 22
Пол: Мужской
Да, но кроме амортизации актива и начисления процентов мы ежемесячно уменьшаем наше обязательство(признаём задолжность перед КА), сформированное при признании актива. Заказчик хочет при этой проводке признания задолжности (уменьшения обязательства) учитывать НДС.

Вопрос снимается, решение найдено - Сделаю проводку RERAPP по всем регистрам ДТ30 КТ60 и ДТ19 КТ60, а при оценке буду делать ДТ60 КТ30 по регистру МСФО.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: IFRS 16 - Аренда
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2018, 18:14 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 18 2007, 08:27
Сообщения: 880
Пол: Мужской
Kirill91 написал:
Да, но кроме амортизации актива и начисления процентов мы ежемесячно уменьшаем наше обязательство(признаём задолжность перед КА), сформированное при признании актива. Заказчик хочет при этой проводке признания задолжности (уменьшения обязательства) учитывать НДС.

Вопрос снимается, решение найдено - Сделаю проводку RERAPP по всем регистрам ДТ30 КТ60 и ДТ19 КТ60, а при оценке буду делать ДТ60 КТ30 по регистру МСФО.


Странное чтение IFRS-16 вашими клиентом.
НДС (Налоговый кредит от Поставщика) может быть признан только на основании ежемесячного первичного документа от Поставщика.
Данный бизнес-процесс (ежемесячное выставление Счет-фактуры, отнесение Налоговое кредита) никак не пересекается с бизнес-процессом начисления Амортизации и Процентов.
Это два параллеьно идущих процесса.
Единственное что влияет на расчет Процентов - это прошедшие в конкретном периоде оплаты.

Таким образом, ежемесячный НДС, который вы отражали как и всегда из ежемесячной Счет-фактуры, вы и будете продолжать отражать в обычном режиме.

Для отображения Счет-фактуры (и НДС в ней) в учете, в RE-договоре создаете Условие, которое будет генерировать и постить в Главную книгу проводки.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: IFRS 16 - Аренда
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2018, 10:54 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, дек 15 2015, 11:46
Сообщения: 22
Пол: Мужской
Пожалуй, я не верно сформулировал. Заказчик хочет, что бы оценка отображалась только в регистре МСФО, кредиторка только в БУ НУ, а НДС при этом во всех регистрах. Т.е. получается в БУНУ у нас проводка ДТ30 КТ60 и ДТ19 КТ60, а в МСФО проводка признания кредиторской задолжности(уменьшение обязательств) ДТ60(обязательства) КТ60(контрагент) и ДТ19 КТ60(контрагент).


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: IFRS 16 - Аренда
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2018, 19:33 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Сб, май 12 2018, 18:06
Сообщения: 2
BRILDI написал:
Спасибо,
очень поверхностная статья с очень поверхностными скринами.
Никакой информации о настройках RE-FX.

Согласна, жаль что нет информации о настройках.
Подскажите, не было ли у Вас опыта в расчете затрат на обслуживание с применением счетчиков?
Выдается сообщение о том, что вид измерения в объекте и договоре отсутствует.
Значит расчет не видит документов измерений. А ведь они введены.
Буду благодарна за помощь.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB