SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
|
Учет Обратное РЕПО (TR) в Казначействе https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=65&t=45811 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Гази1 [ Чт, янв 08 2009, 07:13 ] |
Заголовок сообщения: | Учет Обратное РЕПО (TR) в Казначействе |
Добрый день ! Подскажите пож-та, я настраиваю учет Обратного РЕПО , и работаю со 1. Спот-потоком Покупка(ДЕ1001-) 2. Форвард- поток Продажа(ДЕ1002+). Продажу никак не могу раздробить на две операции - стоимость закрытия и доходы по операции Обратное РЕПО. Закрытие и Доходы просаживаются одной суммой. |
Автор: | Гази1 [ Пт, июн 12 2009, 08:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Учет Обратное РЕПО (TR) в Казначействе |
Добрый день , коллеги ! Поясню свой вопрос, может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой : 1. контора дает деньги в обмен на ЦБ в размере 90% от номинальной стоимости ЦБ(например 1000000 номинальная ст-ть) сроком на 3 мес. за этот период будет также получен купонный доход 25000. Через 3 мес эти ЦБ выкупятся уже за 110%. в бухучете просадилась проводка спот-покупка Дт Обр.РЕПО 900000 - Кт Выплаты 900000 2. через ТРМ1 - переоценка рассчитался ежедневный начисленный доход, включающий в себя купонную выплату и маржу между спот-покупкой и форвард-продажей. чере3 мес. после спот-покупки 225000 просаживается в бухучете : Дт начисл.доход 225000 - Кт Доход 225000. 3. Мне нужно чтобы при закрытии сделки Форвард-продажа эти 110% разбились на 2 потока : Дт Деньги 900000 - Кт Обр РЕПО 900000 и Дт Деньги 200000 - Кт Начисл.доходы 200000. А у меня форвард продажа просаживается одной суммой Дт 1100000 Деньги Кт Обр РЕПО 1100000. Как можно это сделать ? Подскажите пож-та, кто знает..... |
Автор: | Birkin [ Чт, июл 12 2018, 08:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Учет Обратное РЕПО (TR) в Казначействе |
"3. Мне нужно чтобы при закрытии сделки Форвард-продажа эти 110% разбились на 2 потока : Дт Деньги 900000 - Кт Обр РЕПО 900000 и Дт Деньги 200000 - Кт Начисл.доходы 200000. А у меня форвард продажа просаживается одной суммой Дт 1100000 Деньги Кт Обр РЕПО 1100000." Добрый день, аналогичная ситуация, кто как решал эту проблему? Спасибо. |
Автор: | Rygor [ Чт, июл 12 2018, 11:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Учет Обратное РЕПО (TR) в Казначействе |
Birkin написал: "3. Мне нужно чтобы при закрытии сделки Форвард-продажа эти 110% разбились на 2 потока : Дт Деньги 900000 - Кт Обр РЕПО 900000 и Дт Деньги 200000 - Кт Начисл.доходы 200000. А у меня форвард продажа просаживается одной суммой Дт 1100000 Деньги Кт Обр РЕПО 1100000." Добрый день, аналогичная ситуация, кто как решал эту проблему? Спасибо. У меня по умолчанию вот такие потоки для Репо в тр. TPM13 Можно отключить проводки для потока DE1002+, и назначить проводки на DBT_* потоки. |
Автор: | Birkin [ Чт, июл 12 2018, 12:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Учет Обратное РЕПО (TR) в Казначействе |
Rygor написал: Birkin написал: "3. Мне нужно чтобы при закрытии сделки Форвард-продажа эти 110% разбились на 2 потока : Дт Деньги 900000 - Кт Обр РЕПО 900000 и Дт Деньги 200000 - Кт Начисл.доходы 200000. А у меня форвард продажа просаживается одной суммой Дт 1100000 Деньги Кт Обр РЕПО 1100000." Добрый день, аналогичная ситуация, кто как решал эту проблему? Спасибо. У меня по умолчанию вот такие потоки для Репо в тр. TPM13 Можно отключить проводки для потока DE1002+, и назначить проводки на DBT_* потоки. Спасибо, наверно так и сделаю. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |