Текущее время: Чт, мар 28 2024, 21:46

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Короткая часть долгосрочного займа
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 14:32 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, июн 14 2006, 22:23
Сообщения: 13
При ведении сделки полученного долгого займа пользователям необходимо делить проводку по входящему потоку на долгую и короткую часть, согласно рассчитанному графику погашения. И каждый отчетный период переносить кусочки суммы переходящие из долгой части в короткую.
Перенос ссылки на контировку переносит всю сумму сразу.
Если разбивать входящий поток на множество подпотоков согласно графику погашения (зеркально) - возникает проблема при смене графика погашения (досрочное погашение и т.д.).
Кроме дичайшего Z, есть ли возможность победить данную проблему?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Короткая часть долгосрочного займа
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 13:36 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 18:21
Сообщения: 1613
Погашение и проценты к выплате проводить сразу в краткосрочку. Саму сделку в долгосрочку и 1 раз переносом контировки за год до погашения остатка. Стандарт ничего не умеет в этом плане.

_________________
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
Взять немножечко абопу, сунь туда кошачью *опу, RFC лапки, БТ старой бабки, на медленном базиснике переносить, тестовое окружение материть, снимать SAT пенку, биться головой о стенку, охапка тайм-шитов, отчет готов!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Короткая часть долгосрочного займа
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 13:59 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 13 2005, 10:54
Сообщения: 407
Откуда: Minsk
Пол: Мужской
Не на 100% уверен, что это то, но гляньте ноту: http://service.sap.com/sap/support/notes/1515125 и все упоминающиеся другие ноты.

_________________
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Короткая часть долгосрочного займа
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2014, 14:45 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1570
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Kengur написал(а):
Погашение и проценты к выплате проводить сразу в краткосрочку. Саму сделку в долгосрочку и 1 раз переносом контировки за год до погашения остатка. Стандарт ничего не умеет в этом плане.


Ну и как же это решит проблему, описанную автором? Нужно показать в конце периода часть задолженности, приходящуюся на краткосрочку, на соответствующих счетах задолженности.
При предложенном раскладе вся задолженность останется висеть на долгосрочке.

Автор, а почему бы наоборот не поступить: вообще все показывать и проводить на долгосрочку. А раз в период делать процедуру рекласса, по которой вся задолженность со сроком погашения <365 дней будет через корректировочный счет переноситься на краткосрочную часть. Первым числом следующего периода - сбрасывать. За год до окончания на оставшуюся сумму сделать перенос на класс оценки краткосрочный с автоматической сменой ссылки на контировку. Можно перенос в последнем году и не делать - просто придется продолжить реклассить последний год.

Z не такой уж и дикий, рекласс можно посадить на доп. поток (и сброс вторым потоком от первого числа). Расчет сделать автоматический через TPM13 по сроку платежа, рассчитанную сумму двух потоков впихнуть в VTBHAPO бадишкой. Не нравится поток - всегда можно будет удалить.

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Короткая часть долгосрочного займа
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2014, 10:13 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 18:21
Сообщения: 1613
Rygor написал:
Не на 100% уверен, что это то, но гляньте ноту: http://service.sap.com/sap/support/notes/1515125 и все упоминающиеся другие ноты.

А нет, смотри как, допили... :D

_________________
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
Взять немножечко абопу, сунь туда кошачью *опу, RFC лапки, БТ старой бабки, на медленном базиснике переносить, тестовое окружение материть, снимать SAT пенку, биться головой о стенку, охапка тайм-шитов, отчет готов!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Короткая часть долгосрочного займа
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2014, 10:19 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 18:21
Сообщения: 1613
Yozhhhhh написал:
При предложенном раскладе вся задолженность останется висеть на долгосрочке.

Часть которая идет как погашение будет в краткосрочке. Другое дело, что придется погашение заводить доп.потоками.

_________________
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
Взять немножечко абопу, сунь туда кошачью *опу, RFC лапки, БТ старой бабки, на медленном базиснике переносить, тестовое окружение материть, снимать SAT пенку, биться головой о стенку, охапка тайм-шитов, отчет готов!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Короткая часть долгосрочного займа
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2014, 16:47 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1570
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Kengur написал(а):
Часть которая идет как погашение будет в краткосрочке. Другое дело, что придется погашение заводить доп.потоками.

Часть, которая идет как погашение, появится только при погашении. Это случится через 5 месяцев, к примеру. А до тех пор у нас есть только проведенные исходящие потоки выдачи денежных средств, которые и образовали сальдо на счетах долгосрочной задолженности.

Возможно, я зря постоянно делаю уклон на проводки.

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Короткая часть долгосрочного займа
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2014, 09:29 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Вт, июл 24 2012, 09:26
Сообщения: 27
Нота интересная, но есть два больших "НО":
- не реклассит ЦБ
- операция рекласса фактически делается вручную

В предыдущих ЕхП была в бразильской локализации программка, которая делала рекласс чисто бух.проводками (без добавления потоков и вообще без влияния на данные TRM). Правда она тоже не умела реклассить ЦБ и проценты, но умела делать его массового для сделок ден.рынка.

На основании этой программки была написан "суровый" Z, чтобы умела делать все !


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB