Добрый день! Прошу помочь с вопросом по FI - TR

Ежемесячно проводим Переоценку суммы депозита на конец месяца, но в связи с банковскими нюансами курс текущего дня в системе загружается на следующий день.

На конец мая провели Переоценку Суммы Депозита через TPM1, где Отчетная дата - 1 июня , а Дата проводки 31 мая.

Теперь, необходимо отразить в системе Частичное пополнение 1 июня, но система ругается "Позиция блокирована в результате оценки на отчетную дату . . ."

Что можно сделать в данном случае? Возможно есть настройки, где можно по времени разрешить такого рода операции ?

Заранее благодарю.

А зачем вы переоцениваете на 1 июня, если переоценка, как вы говорите, делается
.
Когда вы указываете отчетную дату, то система захватывает и отчетную дату в качестве дня для переоценки.
Т.о. вы закрыли отчетный период 1ым июня и система не дает вам делать частичное пополнение.


Дождались 01.06. Курс введен в систему на 31.05 и делайте переоценку, где отчетная дата 31.05 и дата проводки та же.
И тогда вам система даст 01.06 сделать частичное пополнение.