Текущее время: Сб, июн 23 2018, 02:59

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Частичное пополнение депозита после выполнения Переоценки суммы депозита в один день
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2017, 16:21 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пт, фев 17 2017, 09:41
Сообщения: 34
Добрый день! Прошу помочь с вопросом по FI - TR

Ежемесячно проводим Переоценку суммы депозита на конец месяца, но в связи с банковскими нюансами курс текущего дня в системе загружается на следующий день.

На конец мая провели Переоценку Суммы Депозита через TPM1, где Отчетная дата - 1 июня , а Дата проводки 31 мая.

Теперь, необходимо отразить в системе Частичное пополнение 1 июня, но система ругается "Позиция блокирована в результате оценки на отчетную дату . . ."

Что можно сделать в данном случае? Возможно есть настройки, где можно по времени разрешить такого рода операции ?

Заранее благодарю.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Частичное пополнение депозита после выполнения Переоценки суммы депозита в один день
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2017, 17:48 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 13 2005, 11:54
Сообщения: 325
Откуда: Minsk
Пол: Мужской
Zarina88888 написал(а):
Добрый день! Прошу помочь с вопросом по FI - TR
Ежемесячно проводим Переоценку суммы депозита на конец месяца, но в связи с банковскими нюансами курс текущего дня в системе загружается на следующий день.
На конец мая провели Переоценку Суммы Депозита через TPM1, где Отчетная дата - 1 июня , а Дата проводки 31 мая.
Теперь, необходимо отразить в системе Частичное пополнение 1 июня, но система ругается "Позиция блокирована в результате оценки на отчетную дату . . ."
Что можно сделать в данном случае? Возможно есть настройки, где можно по времени разрешить такого рода операции ?
Заранее благодарю.


А зачем вы переоцениваете на 1 июня, если переоценка, как вы говорите, делается
Цитата:
на конец месяца
.
Когда вы указываете отчетную дату, то система захватывает и отчетную дату в качестве дня для переоценки.
Т.о. вы закрыли отчетный период 1ым июня и система не дает вам делать частичное пополнение.

Цитата:
но в связи с банковскими нюансами курс текущего дня в системе загружается на следующий день.

Дождались 01.06. Курс введен в систему на 31.05 и делайте переоценку, где отчетная дата 31.05 и дата проводки та же.
И тогда вам система даст 01.06 сделать частичное пополнение.

_________________
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB