Текущее время: Чт, июн 21 2018, 14:34

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Банковские реквизиты по купонным выплатам.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2017, 16:33 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пт, апр 08 2011, 22:33
Сообщения: 8
Коллеги, добрый день!
Подскажите пожалуйста, создаю ЦБ вид продукта Z40 - облигация выпуск, прописываю вид условия 9301 - купонные выплаты, далее создаю сделку: вид сделки 300- Эмиссия размещения, формируются денежные потоки по купонам, все хорошо.
Далее делаю разграничение TPM44. И потом для выплаты купона и создания платежного поручения транзакция FWZE - ручное дебетование.
Но заказчик хочет указывать банковские реквизиты по купонам в сделке, так как один отдел отвечает за банковские реквизиты, а другой отдел за проводки.
При чем банковские реквизиты должны быть зависимы от времени. Так как у них бывает ситуация что полгода платится с одного банка потом с другого.
Это мой первый проект по TR, поэтому конечно много еще не знаю. Подскажите пожалуйста, возможно ли это как то реализовать стандартными средствами? Может я что то упускаю или не знаю.
Или может есть какой то способ обойтись малой кровью...не хотелось бы гарадить огромный какой нибудь Z*.

Заранее спасибо всем кто откликнется )


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Банковские реквизиты по купонным выплатам.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2017, 17:33 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 13 2005, 11:54
Сообщения: 325
Откуда: Minsk
Пол: Мужской
Платежные реквизиты можно вести на уровне Депо счета (тр. TRS_SEC_ACC).
Задается для разных дат, для разных потоков, для валюты.

А можно вести на уровне делового партнера - постоянные инструкции.

В "Определение видов сделок" для ценных бумаг вы можете сказать, где искать платежные реквизиты в первую очередь: в постоянных инструкциях делового партнера или на уровне депо счета - Блок "Автоматическое определение", поле "платежные реквизиты".

_________________
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Банковские реквизиты по купонным выплатам.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2017, 17:59 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пт, апр 08 2011, 22:33
Сообщения: 8
Rygor, спасибо большое


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB