| SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
|
| Банковские реквизиты по купонным выплатам. https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=65&t=95523 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Лиса [ Пт, сен 29 2017, 15:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Банковские реквизиты по купонным выплатам. |
Коллеги, добрый день! Подскажите пожалуйста, создаю ЦБ вид продукта Z40 - облигация выпуск, прописываю вид условия 9301 - купонные выплаты, далее создаю сделку: вид сделки 300- Эмиссия размещения, формируются денежные потоки по купонам, все хорошо. Далее делаю разграничение TPM44. И потом для выплаты купона и создания платежного поручения транзакция FWZE - ручное дебетование. Но заказчик хочет указывать банковские реквизиты по купонам в сделке, так как один отдел отвечает за банковские реквизиты, а другой отдел за проводки. При чем банковские реквизиты должны быть зависимы от времени. Так как у них бывает ситуация что полгода платится с одного банка потом с другого. Это мой первый проект по TR, поэтому конечно много еще не знаю. Подскажите пожалуйста, возможно ли это как то реализовать стандартными средствами? Может я что то упускаю или не знаю. Или может есть какой то способ обойтись малой кровью...не хотелось бы гарадить огромный какой нибудь Z*. Заранее спасибо всем кто откликнется ) |
|
| Автор: | Rygor [ Пн, окт 02 2017, 16:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Банковские реквизиты по купонным выплатам.  |
Платежные реквизиты можно вести на уровне Депо счета (тр. TRS_SEC_ACC). Задается для разных дат, для разных потоков, для валюты. А можно вести на уровне делового партнера - постоянные инструкции. В "Определение видов сделок" для ценных бумаг вы можете сказать, где искать платежные реквизиты в первую очередь: в постоянных инструкциях делового партнера или на уровне депо счета - Блок "Автоматическое определение", поле "платежные реквизиты". |
|
| Автор: | Лиса [ Вт, ноя 14 2017, 16:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Банковские реквизиты по купонным выплатам. |
Rygor, спасибо большое |
|
| Автор: | User8516 [ Пт, фев 08 2019, 13:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Банковские реквизиты по купонным выплатам. |
Rygor написал: Платежные реквизиты можно вести на уровне Депо счета (тр. TRS_SEC_ACC). Задается для разных дат, для разных потоков, для валюты. А можно вести на уровне делового партнера - постоянные инструкции. В "Определение видов сделок" для ценных бумаг вы можете сказать, где искать платежные реквизиты в первую очередь: в постоянных инструкциях делового партнера или на уровне депо счета - Блок "Автоматическое определение", поле "платежные реквизиты". Rygor, где ставим блок "Автоматическое определение" для депо счета? Спасибо заранее! |
|
| Автор: | Rygor [ Пт, фев 08 2019, 15:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Банковские реквизиты по купонным выплатам. |
SPRO -> Управление финансами и рисками -> Менеджер транзакций -> Ценные бумаги -> Управление сделками -> Виды сделок -> Определение видов сделок. Параметр: Автоматическое определение. |
|
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|