SAPфорум.RU
http://sapboard.ru/forum/

Загрузка остатков по финсделкам - какие есть решения ?
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=65&t=96293
Страница 1 из 1

Автор:  mmaria [ Сб, апр 14 2018, 16:00 ]
Заголовок сообщения:  Загрузка остатков по финсделкам - какие есть решения ?

Добрый день!
подскажите пожалуйста,
Какие решения существуют для массовой загрузки остатков по финсделкам ?

Автор:  Yozhhhhh [ Вс, апр 15 2018, 21:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Загрузка остатков по финсделкам - какие есть решения ?

Я в свое время грузил остатки общими суммами, а все сделки заносил "как есть". Потоки фиксировал без бухгалтерских проводок, то есть в TBB1_LC.
Использовал пакетный ввод. Скорее всего, решение дюже неказистое и не самое современное, но результат был.

Автор:  Rygor [ Вт, май 15 2018, 12:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Загрузка остатков по финсделкам - какие есть решения ?

Я когда-то писал такой расклад.

Вводим данные на дату (например на 01.09.XXXX)
Автоматизированный ввод данных:
1. Данные до 01.09 - не будут. Т.о. вводятся - параметры сделки, условия на 01.09, балансовая стоимость и данне по позиции.
Плюсы: Минимальные затраты. Завести одну карточку, одно условие на 01.09. Ввести балансовую стоимость, прочую стоимость и оценку сделок с учетом прошлых потоков и услвоий. Самый простой ввод данных.
Минусы: Отсутствие условий и потоков в карточке сделки до даты миграции - 01.09
Что требуется от заказчика: Параметры сделок, Условие действующее на 01.09 и Балансовую стоимость.
Операции после ввода данных: Ввести балансовую стоимость, другие стоимости и оценку.
2. Данные до 01.09 - будут, но только в виде потоков на свои даты (вводятся отдельными условиями как отдельные графики платежей). Вводим параметры сделки, условия с отедльными графиками платежей.
Плюсы: Все потоки будут в самой сделке. Средний уровень ввода исторических данных.
Минусы: Условия будут в сделке только с даты миграции - 01.09.
Что требуется от заказчика: Договора сделок. Файл с параметрами сделок, все исторические потоки, условия действующее на 01.09.
Операции после ввода данных: Пометить потоки как проведенные (без передачи в бух. учет).
3. Данные до 01.09 - будут. Вводим все услвоия. Вводим параметры сделки, все условия.
Плюсы: Все данные будут присутствовать в карточке с момента существования сделки - и услвоия, и потоки.
Минусы: Сложность ввода данных. Сложность выверки правильности введенных данных.
Что требуется от заказчика: Договора сделок. Файл с параметрами сделок, все условия, косвенно для проверки правильности введенных сделок все потоки за время существования сделок.
Операции после ввода данных: Пометить потоки как проведенные (без передачи в бух. учет).
Ручной ввод:
4. Данные до 01.09 - будут. Вводим все услвоия. Вводим параметры сделки, все условия.
Плюсы: Все данные будут присутствовать в карточке с момента существования сделки - и услвоия, и потоки.
Минусы: Сложность ввода данных. Сложность выверки правильности введенных данных.
Что требуется от заказчика: Договора для ввода данных. Косвенно для проверки правильности введенных сделок все потоки за время существования сделок.
Операции после ввода данных: Пометить потоки как проведенные (без передачи в бух. учет).


Но в целом сделки или вводятся вручную или через самописный софт: или пакетник, или я писал через ФМ BAPI_FTR_*_DEALCREATE. ФМ может грузить Z поля и так же инструмент получается универсальным.
Что касается проводок - или гоним проводки с самого начала через TBB1 (дурацкий вариант), или помечаем как проведенные TBB_LC (как писал ранее Ёж) или через тр. TPM63*.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/