Всем добрый день.
Помогите пожалуйста!!!

При формировании ТАПА мы выбираем номер кредитора. А нам нужно вернуть деньги дебитору, т.е. сформировать ТАП на дебитора, как это сделать?

Делайте через дебиторов (через меню "Дебиторы")

т.е. сам ТАП формировать через дебиторов? а какой ставить код ОГК? подхватиться эта сумма при прогоне F110?

Про целевой код ОГК - это вы только можете знать.

В F110 можно указать не кредитора, а дебитора.

вот тут и есть трудность, код ОГК не настроен для дебиторов:-(
Может быть тогда завести этого дебитора в справочник кредиторов, а после оплаты выровнять?

Есть два варианта:
Если есть ОП по дебитору оно попадает в F110, если выбирать позиции по дебитору при формировании пакета.
Если нет - создаем новый код ОГК для дебиторов (памятная позиция/прочие) - затем создаем памятную позицию с новым кодом ОГК (тр. F-49) и пишем в настройках платежей БЕ этот код как релевантный для дебиторв и он попадает снова.

Дорогие коллеги,

если кто-нибудь из вас сделал оплату к _памятной_ позиции дебитора через АПП F110 (без подлома программ), я снимаю шляпу перед этим человеком, и прошу немедленно поделиться опытом. Теоретически описанные шаги настройки выглядят правильными. Но проходил ли кто-то из участников этого топика их до _победного_ конца? Очень прошу, ответьте.

С уважением,
Nord

У меня ничего не получилось
И мне пришлось ввести дебитора как кредитора и сделать на него ТАП. Подскажите, на сколько я не права?

Больше двух лет, как в продуктиве.

Сабж
И какой код ОГК? С каким классом операций ОГК? Какой транзакцие проводится памятная позиция?
Заранее спасибо за ответ.

Зараннее приношу извинение уважаемуму сообществу за цитирование самого себя.

Уважаемый Сергей, заранее приношу извинения за цитирование еще одного авторитетного источника, (особенно за его размер) , а именно SAP Help. Сообщение об ошибке F3 072 появляется, когда мы пытаемся настроить АПП для обработки кода ОГК % по дебитору:

Платежи для кода Особой главной книги % невозможны.
№ сообщения F3 072 (Я создал такой код ОГК - "%")

Diagnosis
Special G/L codes for bills of exchange, bill of exchange payment requests, and noted items (with the exception of payment request (P) and down payment request (F) cannot be paid by the payment program.

System Response
The system does not allow you to make an entry.

Procedure
Enter only those special G/L codes used for automatic payment

То бишь, система (в стандартной поставке) может обрабатывать через АПП только позиции дебитора F или P. В свою очередь, транзакция F-49 не позволяет вводить памятные позиции с кодами ОГК P или F (приводить соответствующее сообщение об ошибке я, с Вашего позволения, не буду)
Именно после того, как я проверил все вышеперечисленное, мне захотелось увидеть реализованную настройками процедуру формирования оплат по памятной позиции дебитора. И это желание не оставляет меня до сих пор Не собираюсь подвергать сомнению, что ЭТО у Вас работает, просто, на мой взгляд, тут не обошлось без подлома стандартного кода, либо применялась какая-то нота, о которой мне неизвестно. Не исключаю, конечно, и такой варинт, что я что-то упускаю. Тогда - где?

С уважением,
Андрей aka Nord

Вот проблем-то. Ну не хочет OBVU принимать прочие памятные позиции - уберите в коде ОГК галочку "памятные", сохраните настройки программы платежей и поставте галочку снова. И все буде гаразд.

На грани фола, но вариант . Снимаю шляпу, как и обещал. Спасибо.
А как вы потом по выписке проводите выравнивание к памятным позициям с таким ОГК?, - целевой код ОГК ведь в свой новый код ОГК нельзя вписать....

1. На самом деле это глюк САПа. В транзакции ввода памятной позиции есть проверка сначала проверяется, что код ОГК не "FP", а затем, что это должна быть ОГК памятной позиции. А в настройке пишет, что памятные позиции только "FP". Я настраивал в 4.0 - там этой проблемы не было, а после апгрейда на 4.6 в настройку и не заглядывал. Теперь уже и не могу.

По хорошему, если это возврат денег должна быть ОП - задолженность на дебиторе, которая включается в пакет платежей без всех этих проблем.