Добрый день! Подскажите, каким образом в SAP настраивается нумерация платежных поручений, которые формируются в транзакции F110. Спасибо

FBN2.

Спасибо, но возникает другой вопрос!
При создании платежных поручений документа FI с проводками не возникает. И созданный диапозон номеров в FBN2 видимо присваивается другому объекту, не бухгалтерскому документу. Вопрос - где и как можно присвоить созданный диапозон номеров платежных поручений собственно объекту "платежное поручение"?

С проводками или без, определяется в способе платежа.
Совершенно верно. Он присваивается объекту "платежное поручение". Т.к. насколько я знаю он - 1, то не требуется присвоение, что логично.
Для информации посмотри в тр.F110, где-то в меню есть инфа по нумерации п/п. Поищи еще, где-то на форуме обсуждалось что-то похожее...

транзакцию присвоения объекту "платежное поручение" диапозонов я нашел, SNRO. Самое интересное заключается в том, что в разных балансовых единицах идет разная нумерация платежек! То есть у нас настроено 2 интервала нумерации, и в одних БЕ используется один интервал, а в других - другой интервал. Значит, где то должно быть присвоение диапазонов номеров платежек к БЕ. Весь вопрос -где???

Добрый день.
тр. SNRO служит для определения объектов диапазона номеров.
Объект FI_Pyord - "Внутренние диапазоны номеров для платежных поручений", по умолчанию не содержит подобъектов, таких как БЕ. Соответственно, в транзакции диапазона номеров FBN2 Вы не можете для разных БЕ определять разные интервалы.
Тоесть, по умолчанию, для платежных поручений используется сквозная нумерация по всем БЕ.
В хелпе сказано
"Стандартная версия системы содержит 10 диапазонов номеров для платежных поручений. Эти диапазоны номеров позволяют параллельно выполнять до десяти прогонов программы платежей."
http://help.sap.com/saphelp_46b/helpdat ... ameset.htm

Номер платежки формируется в момент прогона платежей в АПП.

Поэтому, если у вас для разных БЕ используются разные интервалы, то либо модифицирован объект FI_Pyord, добавлен туда Подобъект БЕ, либо модифицировали функц. модуль, который, в момент создания платежки, присваивает ей номер.

Все вышенаписанное относится к версии 4.6B, для других версий, возможно что-то изменилось. Хотя сомневаюсь...

Да, забыл дописать.
Если для печати платежек Вы пользуетесь программой печати и формуляр из ADD-on, то для этого функционала ннастройки АПП другие. Там платежки вообще не создаются - сразу идет платежный документ на кредитора, а для печати платежки используются последние 5 цифр его номера.

Ситуация немного другая. У нас по балансовым единицам нумерация платежек идет сквозная, но периодически номера платежек в некоторых прогонах берутся из 2-ого интервала, и "выпадают" из общего ряда. Это достаточно критично для интеграции с "банк-клиент". Я предполагаю, что возможно, в момент параллельного запуска f110 в разных балансовых единицах SAP не может оперировать одним диапозоном, и подключает следующий диапозон.
Вопрос в другом: я занулил текущий номер первого интервала, в надежде что отчет платежек пойдет заново из первого интервала. но взамен получил нумерацию новых платежек из второго интервала! Кто нибудь зануляет текущие номера платежек и какой при этом результат имеет? Как остаться внутри своего диапозона? Галка в настройке объекта "без цикличости" не стоит.

[/quote]
Я предполагаю, что возможно, в момент параллельного запуска f110 в разных балансовых единицах SAP не может оперировать одним диапозоном, и подключает следующий диапозон.

Вопрос в другом: я занулил текущий номер первого интервала, в надежде что отчет платежек пойдет заново из первого интервала. но взамен получил нумерацию новых платежек из второго интервала! Кто нибудь зануляет текущие номера платежек и какой при этом результат имеет? Как остаться внутри своего диапозона? Галка в настройке объекта "без цикличости" не стоит.

Ой,
чей то я в квотах запутался

Извиняюсь, я немного не понял... Каким образом мне надо действовать, чтобы нумерация платежек не переключалась на следующий диапозон, а начиналась заново внутри первого диапозона?
то есть если например диапозон 00 настроен как 1-99999, диапозон 01 - настроен как 100000-199999999, и текущий номер платежек уже берется из диапозона 01, а я хочу, чтобы они опять начали нумероваться как 1,2,3...и так далее до 99999? потом как только 99999 наступает, опять нумеруются как 1,2,3... это возможно?

Можно,
для этого Вам надо удалить (в тр. F110) или разнести с помощью выписки платежки, которые у Вас пронумерованы из интервала 00.
Потом выставить статус для интервала 00 = 1.
Главно правило - не должно быть неразнесенных платежек в таблицах, о которыых я писал выше.

Поскольку Вы обнулили счетчик интервала 00, то
если нужно вернуть текущие состояние счетчика для интервала 00 посмотрите таблицу PyordH найдите максимальный номер платежки из интервала 00 и внесите его в статус интервала 00.
Например:
Интервал 00 - 1-99999
в табл PyordH у вас есть записи, где значения поля Pyord = 456, 457, 458.
Вам нужно поставить значение 458 в статус для интервала 00.
Тогда при следующем прогне АПП, платежки будут идти с номера 459.

а такой вопрос: создали п/п, значение PYORD получило значение из диапазона номеров, отправили п/п в банк. Выравнивание документа может происходить только по этому номеру. Но, к примеру, случайно удалили в системе эту п/п..что делать? текущий номер уже поменялся. Попробовала вернуть счетчик в прежнее состояние, чтобы п/п создалось с этим же номером- но тогда номер взялся вообще из другого диапазона...что логично из данной темы..кто как решает эту проблему?

А что Вам мешает выравнивать по номеру документа. Если Вы удалили платежку, то значит сняли метку "Составлен запрос на платеж" c документа, по которому создавали платежку. И значит этот документ доступен для стандартного выравнивания. Поставте в выписке вместо номера платежки, номер документа (в соответствующее поле). Должно помочь.