Коллеги, добрый день!

Как-то тема подзатихла... Уже все проблемы САП решил?
Предлагаю возобновить обсуждение!

в настоящий момент, накатив тусамую одну ноту, + 10-15 FI накатывал с учетом последней, толи за июль, у нас все работает. Всех устраивает

Justudent, спасибо за ответ!
Хочу уточнить ставили ноту - 1340757?

агась

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, где взять список всех нот относящихся к данной теме? может есть у кого-то список?:)
заранее благодарен.

самый точный ответ на 29.03.2011

помимо базовой ноты 1256445 выберите все ноты по ключу

J_3rf_rate_calc

вот все они должны у вас стоять)

Спасибо!

там порядка 40 нот, неужели все устанавлвать надо?:)

вот что у нас стоит из этих нот

Спасибо за список.

Разбираюсь с работой ноты. в связи с этим несколько вопросов - если кто знает, помогите плиз:)

1. Не совсем понимаю, для чего существует ручной вариант запуска программы. Запустил я программу, рассчитал курс, при этом система заблокировала дебитора. Куда я далее должен внести рассчитанный курс? или просто для информации?

2. При деблокировании сбытовой фактуры для бух учета, я выбираю необходимые авансы, рассчитывается курс, блокируется дебитор.. все происходит корректно. Далее, если я правильно понимаю, я могу выравнять инвойс с авансами, запустив программу J_3RF_RATE_CALC и выбрать соответствующий пункт. НО если при работе программы возникает какая - нибудь ошибка (например у меня ругается на причину разницы), то записи из блокировочной таблицы удаляются, а выравнивания не происходит.. получается, что авансы могу использовать снова. Это баг или я что-то возможно неправильно делаю?

3. Насколько я понимаю, при расчете курсов выбирать сумму аванса возможности нет? То есть если у меня фактура на 100 USD и два аванса по 100 USD я не могу указать, что 80 USD взять от одного аванса, а 20 от другого?

4. Насколько я понимаю, условие платежа, определенное в фактуре, никак не учитывается в данной ноте? То есть у меня есть фактура на 100 USD и аванс на 100 USD. В фактуре указано, что условия оплаты например 60 % предоплата и 40 процентов кредит. При использовании ноты я могу либо полностью использовать аванс для фактуры, либо вообще не использовать? А сделать так, чтобы система взяла из аванса все 60 USD нельзя?

5. Прогоняю следующий пример: создал аванс на 3000 USD. Далее деблокирую фактуру на сумму 2500 USD и произвожу выравнивание. все отлично. Далее создаю еще фактуру на 1000 USD и при расчете курса учитывается остаток аванса. Фактура проводится в БУ по расчетному курсу. Далее пытаюсь провести выравнивание J_3RF_RATE_CALC и сеанс пакетного ввода вылетает на ошибке пакетного ввода "Данные пакетного ввода для экрана SAPDF05X 3100 отсутствуют." ... при этом блокировочные записи удаляются из таблицы.. и аванс можно использовать по второму кругу.. никто с таким не сталкивался??

День добрый!


Пример - вводите сумму счета, делаете расчет, сохраняете. Проводите FI инвойс на ту же сумму с рассчитанным курсом. После сохранения инвойс будет выравнен автоматически.

Другой вариант - если не хотите выравнивать авансы и используете программу только для расчета, а потом выравниваете вручную.

Еще: не активированы Open-Fi и программа для выравнивания фактуры запускается вручную.


Ошибка при выравнивании - проблема настроек. Решается один раз (Вам надо для компании создать причину разницы). Блокировать дебитора при ошибках может привести к тому, что работа компании встанет.


Нельзя. А смысл пилить авансы от одного и того-же дебитора?


Нельзя. Фактически Вы хотите иметь возможность выравнивать отдельные позиции фактуры разными авансами.


Проблема настроек, или какую-то ноту не поставили. Выставляйте сообщение САПу.

Коллеги, мы тоже начали тестировать этот функционал, и появилось несколько вопросов:

1. При запуске программы в автоматическом режиме (в момент создания фактуры в ММ / SD), на селекционном экране указываем галку Clear invoice, выбираем опцию Partial payment (т.к. аванс у меня частичный). Далее, как я поняла из описания на SAP help, программа должна провести инвойс с рассчитанным курсом, после чего в фоновом режиме запустить процедуру выравнивания, и если выравнивание выполнить не удалось, создать сеанс пакетного ввода. В моем же случае ничего вообще не происходит. Батч не создается, но и инвойс остается не выравненым. Каких-то настроек не хватает? Ноты накатили почти все, которые есть, те что остались, судя по описанию, данной проблемой не занимаются.

2. Вторая проблема возникает только в MIRO. Я выбираю аванс, рассчитываю средний курс, все ок, жму "Save downpayments", и далее при проводке фактуры возникает сообщение об ошибке "Acct determination for Tax exchange rate differences with keys not defined" - система ругается на отсутствие записи для операции KDT Tax exchange rate differences - когда попробовала забить туда какой-нибудь счет, обнаружила что система пытается провести на него разницу между суммой НДС по рассчетному курсу и суммой НДС по курсу, с кт изначально должна была быть проведена фактура. Т.е. несмотря на то, что курс пересчитался, в позицию НДСа система все равно упорно тянет "старый" курс.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php? ... &view=next - Нашла здесь описание похожей проблемы, предложили поставить ноту 1287852. Но она включена в SP SAPKH60403, а у нас установлен SAPKH60405. Т.е. теоретически эта нота должна уже у нас стоять. Может конечно имеет смысл накатить заново?

Спасибо за помощь заранее!

Проблема только для ММ или для всех?

Проверьте настройки FIBF (описано в ноте 1256445).


Попробуйте поставить ноту 1395014.

Добрый день,

Подниму старую тему.
При тестировании решения по авансам в инвалюте натолкнулись на такую проблему. Мы хотим использовать только ту часть функциональности, которая связана с расчётом курса инвойсов. Выравнивание бухгалтерия делает через F-32, причём единоразово, при закрытии контракта. Как правило, контракты по продолжительности имеют 3-6 месяцев, соответственно и выравнивание счёта дебитора бухи делают раз в квартал.

При тестировании же получается следующее. Первая фактура для дебитора проводится нормально (опция выравнивания отключена). На последующих уже выходит сообщение, что Партнёр блокирован. Если произвести выравнивание, то можно продолжать фактурирование. Но выравнивание-то нам на этой стадии не нужно совсем.

Что-то можно сделать? Не хотелось бы совсем отказываться от этого решения (расчёт курса нас вполне устраивает), но как обойти это блокирование?

SAP выпустил ноту за номером 1543662. Точнее сказать, "недоноту", т.к. она гласит следующее:

Там они также ссылаются на проблему "больших сумм", хотя теоретически, копейка может вылезти и на совсем незначительных платежах, порядка десятков у.е. В общем, если кто ставил её, скажите - есть смысл тратить время на её тестирование, или все работает без допиливания?

Добрый день, коллеги!
Установили целую пачку нот по ключу J_3RF_RATE_CALC, теперь тестируем эту функциональность.
Окошко выбора авансов появляется при сохранении новой СФ, выбираем авансы, расчитываем курс, сохраняем, а при деблокировании СФ опять появляется окошко выбора авансов.
Вопрос вот в чем: зачем второй раз появляется это окошко?
Или это мы что то недоустановили?
В момент деблокирования должно происхоить автоматическое выравнивание?