Озадачил тут меня клиент - требует доказать что стоимость остатков как её показывает Регистр Материалов в CKM3N равна стоимости материалов в FI - в F.01, например . Есть у меня отчётик, который честно выводит стоимость материалов на конец месяца по данным CKM3N. Но отчёт работает по разрезам доступным в CKM3N: Материал, Завод, Вид Оценки, Спецзапас. А в F.01 аналитика совсем иная - Счёт, Сегмент, МВП, Спецзапас.
И что-то я никак не пойму как сопоставить эти два стандартных вида на запасы. Тем более, что на уровне Спецзапаса они не совпадают.
Думал, оборотка типа J3RFLVMOBVED сможет помочь - там есть все эти разрезы - и из Регистра и из FI. Но она показывает что-то третье.
Посоветуйте подходящий отчёт?
Спасибо

Попробуйте тр MB5W.

Спасибо. Любопытный отчётик, но не то. Он расходится с CKM3N. Не знаю что за стоимость он показывает.

Пока сверяю F.01 и CKM3N на уровне особого запаса. Это единственный общий уровень у них (и то только по тому, что мы добавили особый запас в итоги FAGLFLEXT. Как сверяют те, кто этого не делал - очень любопытно). На простых случаях они сходятся, теперь проверю на сложных.

Добрый день. На мой взгляд процедура сверки FI- РМ должна происходить следующим образом.
1. Данные регистра
1.1 Берем отчет (S_P99_41000062 - Цены и стоимость запаса) вытягиваем данные регистра за период по заводу.

2. FI
2.1 Необходимо по счетам ТМЦ (OBYC BSX) в транзакции FAGLB03 срезать сальдо. В показанном отчете в необходимом периоде делаем двойной клик по столбцу "Сальдо" и проваливаемся в отдельные позиции.
2.2 Вытаскиваем в аналитику доп поля материал и завод (завод обязательно. Если этих полей нет, нужно забомбить настроечку SM30 V_FAGL_T021S BSEG-MATNR, WERKS). Фильтруем нужный нам завод и сравниваем данные в регистре с данными в FI в разрезе Завод/Материал

Есть вариант воспользоваться ML Helpdesk (нота 364368). В составе ноты есть программы MLHELP_STOCKACCOUNT "check material stock values against FI accounts" и MLHELP_FIDOC_MLDOC_COMPARE "check FI documents against ML documents". Последний сверяет на уровне документов, поэтому сверка даже более детальная, чем ожидает клиент. Более того, это стандартная программа (пусть и доступная только через ноту).

Ну и еще вариант в ваш имеющийся отчет добавить счет, сегмент и МВП. Но их придется определять по той же логике, которая заложена в стандартной логистике.
Под "спецзапасом" имеете ввиду CKMLHD-SOBKZ? Непонятно, почему они у вас отличаются. А MM И FI по нему совпадают?

2 valdis_pelsh
Отчёт S_P99_41000062 - Цены и стоимость запаса показывает данные CKM3N для обычного костинг рана, и не замечает что сделан AVR. По крайней мере я пока не нашёл как его заставить показывать стоимость рассчитанную AVR. Но для меня это не критично - мой отчёт как раз достаёт из CKM3N то что нужно - с AVR.
В остальном спасибо за идеи, думаю, буду двигаться примерно также. По мере продвижения отпишусь.

Ну, в общем, спасибо всем отозвавшимся за ценые подсказки, действительно процедура должна выглядеть примерно так как описал valdis_pelsh. Вариации возможны в зависимости от конкретных особенностей каждой реализации.
В моём случае вместо S_P99_41000062 я использую самописный отчёт, т.к. он показывает результат с учётом AVR и ещё кое-каких нюансов. (Коллеги рекомендовали ещё ноту 1261157, отчет ZMLLIST, но мне не пригодилось)
Проверяем его против FAGLB03 в который выведены требуемые аналитики - Материал, Завод, Вид Оценки, Особый Запас.
Вроде, всё нормально сверяется.

Отчёты MLHELP_STOCKACCOUNT и MLHELP_FIDOC_MLDOC_COMPARE, рекомендованные sapaplex интересные, но пока не освоил.

Закрываю.

На последок еще совет. FAGLB03 по ТМЦ счету в разрезе открытых позиций считается ОООООООООчень долго + каждое украшательство его - это доп время. Поэтому возьмите какойнить мелки счет, на нем настройте необходимый формат чтобы были завод, материал и группировки + красота. Этот вариант отчета сохраните и настройте на запуск его по умолчанию. В результате после, делаете тук-тук по сальдо, идете завариваете себе кофе и спокойно после кофапития получаете свой отчет на блюдечке

не РМ, но тоже неплохой отчет
Транзакция FAGL_MM_RECON - сверка Главная книга и Управление материальными потоками.
В разрезе Счет, МВП, Материал. Очень хороший и удобный.