Добрый день!

Обнаружена следующая проблема при прогоне тр. KO8G:
У нас в организации изначально были настроены счета 90021000 "Себестоимость печатной продукции". При запуске KO8G по данному счет формировались правильные проводки:
Дт 90021000 - Кт 40010000.



В этом году завели новый счет для учета книжной продукции - 90021200 "Себестоимость книжной продукции". Все настройки счета ит.д. сделаны аналогично счету 90021000.
В том числе и правила расчета. Но проводки при запуске KO8G формируются неверные:
Дт 40010000 (красное сторно) - Кт 90021000.



Никаких замещений ни в CO ни в FI на эту тему в системе не создано.
С чем это может быть связано? Где и какие настройки нужно сделать, чтобы проводки проводились верные?

А сальдо на заказе случаем не отрицательное?

Да, отрицательное.

Но тогда красное сторно должно быть и по 40-му и по 90-му счету, а не только по 40-му.
Вот пример когда сальдо по заказу отрицательное с нормальным изданием:
Дт 40010000 (красное сторно) - Кт 90021000 (красное сторно)


UPD
Спасибо, вопрос решен. Было замещение по номер счета.

стандартно расчет отрицательного сальдо с заказа не формируется красное сторно в проводке... всегда только замещением )