Текущее время: Ср, ноя 22 2017, 13:14

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Банковские реквизиты по купонным выплатам.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2017, 16:33 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пт, апр 08 2011, 22:33
Сообщения: 8
Коллеги, добрый день!
Подскажите пожалуйста, создаю ЦБ вид продукта Z40 - облигация выпуск, прописываю вид условия 9301 - купонные выплаты, далее создаю сделку: вид сделки 300- Эмиссия размещения, формируются денежные потоки по купонам, все хорошо.
Далее делаю разграничение TPM44. И потом для выплаты купона и создания платежного поручения транзакция FWZE - ручное дебетование.
Но заказчик хочет указывать банковские реквизиты по купонам в сделке, так как один отдел отвечает за банковские реквизиты, а другой отдел за проводки.
При чем банковские реквизиты должны быть зависимы от времени. Так как у них бывает ситуация что полгода платится с одного банка потом с другого.
Это мой первый проект по TR, поэтому конечно много еще не знаю. Подскажите пожалуйста, возможно ли это как то реализовать стандартными средствами? Может я что то упускаю или не знаю.
Или может есть какой то способ обойтись малой кровью...не хотелось бы гарадить огромный какой нибудь Z*.

Заранее спасибо всем кто откликнется )


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Банковские реквизиты по купонным выплатам.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2017, 17:33 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 13 2005, 11:54
Сообщения: 317
Откуда: Minsk
Пол: Мужской
Платежные реквизиты можно вести на уровне Депо счета (тр. TRS_SEC_ACC).
Задается для разных дат, для разных потоков, для валюты.

А можно вести на уровне делового партнера - постоянные инструкции.

В "Определение видов сделок" для ценных бумаг вы можете сказать, где искать платежные реквизиты в первую очередь: в постоянных инструкциях делового партнера или на уровне депо счета - Блок "Автоматическое определение", поле "платежные реквизиты".

_________________
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Банковские реквизиты по купонным выплатам.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2017, 17:59 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пт, апр 08 2011, 22:33
Сообщения: 8
Rygor, спасибо большое


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB