Текущее время: Пн, июл 23 2018, 13:37

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Загрузка остатков по финсделкам - какие есть решения ?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 14 2018, 16:00 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пт, сен 16 2011, 10:00
Сообщения: 32
Добрый день!
подскажите пожалуйста,
Какие решения существуют для массовой загрузки остатков по финсделкам ?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка остатков по финсделкам - какие есть решения ?
СообщениеДобавлено: Вс, апр 15 2018, 21:21 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 953
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Я в свое время грузил остатки общими суммами, а все сделки заносил "как есть". Потоки фиксировал без бухгалтерских проводок, то есть в TBB1_LC.
Использовал пакетный ввод. Скорее всего, решение дюже неказистое и не самое современное, но результат был.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка остатков по финсделкам - какие есть решения ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2018, 12:39 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 13 2005, 11:54
Сообщения: 331
Откуда: Minsk
Пол: Мужской
Я когда-то писал такой расклад.

Вводим данные на дату (например на 01.09.XXXX)
Автоматизированный ввод данных:
1. Данные до 01.09 - не будут. Т.о. вводятся - параметры сделки, условия на 01.09, балансовая стоимость и данне по позиции.
Плюсы: Минимальные затраты. Завести одну карточку, одно условие на 01.09. Ввести балансовую стоимость, прочую стоимость и оценку сделок с учетом прошлых потоков и услвоий. Самый простой ввод данных.
Минусы: Отсутствие условий и потоков в карточке сделки до даты миграции - 01.09
Что требуется от заказчика: Параметры сделок, Условие действующее на 01.09 и Балансовую стоимость.
Операции после ввода данных: Ввести балансовую стоимость, другие стоимости и оценку.
2. Данные до 01.09 - будут, но только в виде потоков на свои даты (вводятся отдельными условиями как отдельные графики платежей). Вводим параметры сделки, условия с отедльными графиками платежей.
Плюсы: Все потоки будут в самой сделке. Средний уровень ввода исторических данных.
Минусы: Условия будут в сделке только с даты миграции - 01.09.
Что требуется от заказчика: Договора сделок. Файл с параметрами сделок, все исторические потоки, условия действующее на 01.09.
Операции после ввода данных: Пометить потоки как проведенные (без передачи в бух. учет).
3. Данные до 01.09 - будут. Вводим все услвоия. Вводим параметры сделки, все условия.
Плюсы: Все данные будут присутствовать в карточке с момента существования сделки - и услвоия, и потоки.
Минусы: Сложность ввода данных. Сложность выверки правильности введенных данных.
Что требуется от заказчика: Договора сделок. Файл с параметрами сделок, все условия, косвенно для проверки правильности введенных сделок все потоки за время существования сделок.
Операции после ввода данных: Пометить потоки как проведенные (без передачи в бух. учет).
Ручной ввод:
4. Данные до 01.09 - будут. Вводим все услвоия. Вводим параметры сделки, все условия.
Плюсы: Все данные будут присутствовать в карточке с момента существования сделки - и услвоия, и потоки.
Минусы: Сложность ввода данных. Сложность выверки правильности введенных данных.
Что требуется от заказчика: Договора для ввода данных. Косвенно для проверки правильности введенных сделок все потоки за время существования сделок.
Операции после ввода данных: Пометить потоки как проведенные (без передачи в бух. учет).


Но в целом сделки или вводятся вручную или через самописный софт: или пакетник, или я писал через ФМ BAPI_FTR_*_DEALCREATE. ФМ может грузить Z поля и так же инструмент получается универсальным.
Что касается проводок - или гоним проводки с самого начала через TBB1 (дурацкий вариант), или помечаем как проведенные TBB_LC (как писал ранее Ёж) или через тр. TPM63*.

_________________
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB