Всем привет.
Проблема следующая: возникает разница в общей стоимости по накладной и в фактуре.
В фактуре меньше на 1-2 копейки (в одной из позиций НДС меньше чем в накладной )
Начальные условия:
в накладной расчитываются цены по схем кальк. из заказа,
НДС в цену не входит, фактура создается со ссылкой на исх.пост.
в исх. пост идет разделение по партиям.

Решения:
На сколько я знаю, это известная проблема, и решают её так:вставляют в заголовок ВУ и вписывают нужную сумму и в итоге становится гуд.
Но вопрос следующий как НДС по позиционно расчитается ?

А прописывать вид условия к позиции не получается в накладной до 100 позиций и пади найди нужную позициюв фактуре:((

Только что мучались с этой проблемой (смотри предыдущие посты). Проблема как раз в том, что в фактуре НДС - групповое условие, а программа печати накладной этого не учитывает. Выходов три:
1.править программу печати накладной
2.убрать галку "групповое условие" в настройке MWR1 в финансах
3. печатать накладную после создания фактуры.

спасиб большое, скорее всего 2) будим реализовывать как-то.

У нас была аналогичная проблема по НДС - мы тоже сделали НДС не групповым условием, так что теперь он считается позиционно. Однако прошу учесть, что ошибки округления могут быть не только по НДС, но и по сумме нетто и по цене за единицу товара, если объем заказа и объем поставки различаются. Особенно, если объем в любом из двух документов меньше единицы. Тут уже надо менять логику в программе печати накладной.

Точно, так и есть. Делаешь групповым - звонят одни покупатели и говорят: "А почему у вас НДС в такой-то позиции на копейку/две больше/меньше?". Не делаешь групповым - звонят другие - и говорят: " А почему у вас НДС по фактуре на копейку/две больше/меньше?".

Я с покупателями не общаюсь, к счастью (это у нас делают финансисты), так что могу им только посочувствовать. Но если принять во внимание, что со снятием групповой галочки на условиях НДС мы хотя бы избегаем расхождения данных между накладными и фактурами, это все же меньшее из двух зол.

А если сделать коротенькую подпрограммку расчета и кидать разницу округлений на первую или последнюю позиции...

Можно, но тогда можно будет прикопаться, что в этой самой позиции НДС посчитан неправильно. Как ты объяснишь налоговой, что это изврат настройщиков? ИМХО это действительно изврат - вы предлагаете заштукатурить проблему, а ее надо решать.

Да проблема действительно неприянейшая:((

Мы просто пересчитывали НДС при печати фактуры.

То есть, на бумаге одно, а в системе - другое?

А мы нашли BP-шку по созданию счет-фактуры. И при сохранении расходной накладной эмулируем создание счет-фактуры. BP-шка возвращает значения цен, их мы и печатаем в расходной накладной.
Может не совсем изящно, но цены и налоги в документах (накладная и счет-фактура) всегда равны.

И при передаче в FI тоже ловили эту копейку. Она там в первую очереджь и вылезала.

Документ FI системой генерируется на основании SD-шной счета-фактуры. Если накладная один в один с фактурой SD по каждой позиции ( в части цен), откуда в FI будет разница?

Уважаемые Господа!
Понимаю, что эта тема уже изрядно истаскана, но прочитав вроде как все сообщения на эту тему, решения для себя так и нашла, увы!
Ситуация как у всех:
1)в заказе и фактуре 1 поз., например, продажа 4 бочек на сумму с НДС 260 руб (вот таким странным способом у нас продажа идет), ндс соответственно 39,66, стоимость без ндс 220,34, итого цена 220,34/4=55,09 (фактически 55, 085)
2) при отгрузке эта единственная позиция (кстати MWR1 - групповое условие и изменять мне его никто не даст!!) разбивается на 4 с разными партиями, т.о. в накладную у меня идет:
----- 1 шт партия 0001 цена 55,09, стоимость без ндс 55,09 , ндс 9,9, сумма с ндс 64,99
-----1 шт партия 0002 цена 55,09, стоимость без ндс 55,09 , ндс 9,9, сумма с ндс 64,99
и.т.д...все одинаковое
ИТОГО: Сумма без НДС 220,36 (а у меня по документу 220,34), ндс 39,6, стоимость с ндс 259,96 (а должно быть 260)..


Короче говоря расхождения!
Подскажите какую логику заложить в программу вывода накладной?
Заранее благодарю!