Добрый день!

Возникли расхождения по 15 счетам в схеме импортных закупок в части отражения пошлин.
В системе отражается следующее (описываю только в части отражения пошлин, т.к. именно по ним возникает расхождение по 15 счету)

1. В системе регистрируется ГТД (пошлины и сборы, НДС) - Дт 15.пошлины Кт 76 (тр MIRO) со ссылкой на заказ на закупку
Дт 19
2. Далее поступление на склад Вдв 101 (тр. MB01 со ссылкой на заказ на закупку) - Дт 41 Кт 15.пошлины

И тут возникает расхождение по 15 счету. К примеру, в проводке из п.1 пошлина на сумму 2 рубля отражается, а в п. 2 - на 4 рубля.

Проверили вид условия заказа на закупку для пошлин, ничего подозрительного не нашли.

С чем еще может быть связано расхождение?

Заранее спасибо.

А можно поподробнее?

В частности:

1) Каким образом проводятся пошлины в MIRO: в условиях для пошлин заказа указан кредитор "Таможня" (т.е. одним документом проводится задолженность перед основным кредитором и пошлины таможне), или пошлины проводятся после проводки основной задолженности через дополнительное дебетование?
2) В какой валюте заказ и пошлины, в которых возникает расхождение между ПМ и ПСч?
3) Как определяется сумма пошлин при проводке счета (т.е. как определяется Дт 15)?
4) Какие курсы используются при: (1) расчете пошлин, (2) проводке пошлин?

Я правильно понимаю, что у Вас ползет именно 15-й счет? Т.е. на 15-м (не на 16-м) счете возникает кредитовое сальдо, исходя их примера? Каким образом отражается НДС - по коду или суммой в виде условия? Сумма НДС тоже ползет или проблема касается только пошлины?

И ключевой вопрос - как организовано отражение самих пошлин (условие или доб дебетование), вопрос 1 Михаила ранее?

Добрый день!
Более глубокий анализ проблемы выявил, что есть расхождения по всем 15-м счетам, в том числе по которым отражается материал.
Проблема связана с тем, что при поступлении на склад берется в расчет средняя цена товара, а в инвойсе берется цена инвойса.
Если правильно понимаю, для таких случаев настраивается 16 счет, на который откидывается разница в цене при проводке инвойса. Если не так, поправьте, пожалуйста.

Вопрос: можно ли по уже проведенным документам провести списание разниц на 16 счет (или 91 счет) при выравнивании 15-х счетов?
И может ли помочь MR11, если нет расхождения в количестве товара?