У нас счета как раз разные: (плюс/минус = 0) - действительно на разных счетах...

Кстати, а на что - нибудь еще этот индикатор влияет? Можно проставить N уже в продуктивной эксплуатации, если оказалось, что эти отклонения не очень нужны?

Может сделать что то типа переоценки сумм в валюте, на счетах запаса, по курсу на конец месяца. В конце месяца прогонять прогу.

To Aleksiya
Добрый день.
Я думая, первый вопрос который у вас должен возникнуть: «какие требования». Пообщайтесь плотно с методологами, с бухгалтерами, если есть в бухгалтерии группа по международной отчетности - то обязательно с ними. От того, что они хотят видеть, очень сильно зависит применяемый подход (возможно ML не потребуется). ML очень хороший функционал, если его не терзать и не ломать! Это чревато очень большими неприятностями т.к. он по сути сам в себе и очень не любит издевательства над собой.
Проанализируйте стыковку, что хотим и что регистр может. Этот функционал для нашей бухгалтерии несет очень много сюрпризов, которые перенастройке не подлежат (а вот ломать сам его движок не советую).
По поводу стандартных вопросов, я думаю, на этом форуме уже обсуждали.
И удачи вам, если включите ML – согласуйте методику максимально близкую к стандарту ML.

Есть еще один момент который нужно принять в расчет при установке этого индикатора: Если этому индикатору присвоено N, то при отклонении курса при вводе счета фактуры (курс в заказе не фиксирован, т.е. возможны курсовые отклонения) - разница пройдет по счету отклонения цены (PRD), а не по счету курсовых разниц (KDM).

то есть это в случае, если фактура приходит по курсу, отличному от курса ПМ, ведь только в этой ситуации мы не проставляем фиксированный курс... Обязательно учту - большое спасибо!

Перечитал кучу постов, но тем не менее ничего чтобы мне помогло не увидел.
У меня схожая проблема.
Формируется курсовая разница при сторно поступления материалов.
Поступление материала производится по фиксированному курсу видом движения 101.
Делаю сторно видом движения 102 - берётся курс на текущую дату.
Как сделать так, чтобы сторно прошло тоже по фиксированному курсу?

Игорь, решили проблему со сторно?

Коллеги, добрый день!

Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь решал подобную проблему?
Поступление материала просходит без проблем - по фиксированному курсу из заказа на поставку, курсовые разницы отключены.
Сторно поступления материала идет по странному курсу... Курс берется не понятно откуда (явно не из таблицы курсов). В связи с этим требует счет отклонений.

Но это же не правильно?

При ПМ по заказу на поставку стоимость во внутренней валюте определяется пересчетом стоимости в валюте документа, указанной в заказе, по фиксированном курсу(если стоит галка в заголовке заказа), либо по курсу на дату проводки ПМ.
При сторно ПМ по заказу на поставку, стоимость в валюте документа определяется пересчетом из суммы поступления во внутреней валюте, т.е. обратным счетом. При этом могут возникать курсовые разницы в валюте документа.

какие отклонения могут возникнуть при фиксированном курсе и настройкой "без курсовых разниц"?
ведь, по логике и сторно должно идти по фиксированному курсу из заказа на поставку?

Добрый день,

подниму вопрос. По сути дела данная проблема так и не решена. Называю именно проблемой, а не несовершенством процесса в системе.
Как писал DED_MOROZ, при установленном в заказе KUFIX=X, ПМ по заказу проводится по указанному курсу. А при сторно производится пересчет суммы в валюте по курсу на дату сторно + разница в валюте на счет отклонений.
Исправление ситуации очень непросто, поэтому очень болезненно.

Может быть кто-либо решил вопрос или имел опыт общения в SAP_ом?

В прошлом году поднимали тикет в SAP.
Ответили, что это стандартное поведение системы так и должно быть, привели даже ноту в которой все так и написано.
Дальнейшие "бодания" так ни к чему и не привели. Что интересно: при использовании индикатора фиксированного курса и применении контировки
сторно ПМ выполняется без курсовых разниц, все как и хотелось, а вот со свободным запасом это не работает.
Пришлось отказаться от использования этого индикатора в заказах на поставку на проекте.

Собственно волнует вопрос про сторно ПМ без индикатора фиксированного курса, когда при сторнировании возникают
курсовые разницы из-за пересчета сумм из валюты БЕ в валюту документа.
Дата проводки в прямом документе = Дате проводки в исходном документе, кроме ПМ больше ничего не выполнялось.
Очень бы хотелось, чтобы сторно выполнялось без курсовых разниц.

Может быть уже как то решился этот вопрос?
Беда в том, что раньше это было эпизодично, а с переходом на новую валюту, когда курс ведется до 5 знаков, а курс к росс. рублю
задан как 100 RUB = 3,03030 BYN проблемы почти с каждым сторно

Похоже, что на данный момент времени решение только одно (если это можно считать решением).
А именно: провести фиктивное ПМ во ВВ балансовой единицы в тот же вид оценки что и приход,
после чего сторнировать первоначальное ПМ, а затем фиктивное.
В этом случае все уйдет без курсовых разниц.

Вот тут люди решали проблему курсовых разниц ABAP-ом:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=93362

Посмотрел ссылку. В ней обсуждается слегка уникальный случай с фиксированным курсом валюты в заказе.
Представленное решение выглядит очень сомнительным. Доступы к данным с помощью техники вида SAPMM07M)FUSS[] из экзитов могут быть
закрыты сапом от изменения в каком нибудь очередном обновлении (имел уже несколько раз такой опыт).
Возможно это слегка резко с моей стороны, но я увидел, что консультант, предлагающий решение, даже толком не понимает логики работы системы: что собой представляют и для чего используются те объекты с данными, которые он собирается обновлять, как они дальше взаимодействуют с логикой формирования фин. документа, не представляет последовательность и частоту вызовов тех стандартных блоков в которых предлагается выполнять модификации. В таком случае все изменения очень даже "чреваты".

Основная проблема при сторнировании ММ документа (без смены даты проводки, курс не фиксирован, при этом система даже исходный курс берет),
в том, что сумма в валюте документа рассчитывается из внутренней валюты балансовой единицы и в общем случае эти суммы разные получаются
(прямой и обратный пересчет с округлением). Если обратный пересчет дает исходную сумму, то проблемы конечно не будет.
Происходит это опять же в достаточно редком случае: когда в момент сторно сток в пределах вида оценки материала обнуляется.
Т.е. если у вас не используется тип оценки Х (автоматический = номеру партии) либо не обнуляется запас, то сторно пройдет БЕЗ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ.
SAP объясняет это тем, что теоритически может быть "разрыв" по счетам во ВВ если этого не делать.

В сухом остатке получаем, что есть проблемы при сторно ММ в валюте документа отличной от валюты БЕ, когда:
1). курс в заказе фиксирован, при этом не заполнен тип контировки;
2). обнуляется сток по виду оценки (не проверял для случая, когда задан тип контировки).