Добрый день,
Коллеги!!! ай нид хэлп!!!
У нас реализована переработка сыря на стороне (давальческая схема)
счета списание конпонентов, услуги по переработке, стоимось полуфабриката - забалансовые.
Забалансовые счета закрываются между собой в 0.
В балансе есть стоимость списания компонента, ПМ\ПС , стоимость поступившего полуфабриката - эти счета тоже закрываются в 0.
Вводим документ счет фактуры и закрываем ПМ\ПС на КЗ, тоже вроде все хорошо.

Проводим Доп\дебетование (транспортные услуги) с подменой кредитора во вкладке подробно и при моделировании видно, что сумма КЗ закрывается на тот самый забалансовый счет стоимости по переработке товаров, а не на сам полуфабрикат.

Подскажите, как быть. Как подменить счет при проводке доп\дебетования

Провел доки по другим кредиторам, идет проводка верная . т.е Кредитор кореспондирует со счетом услуг, счет услуг со счетом полуфабрикатов. Тобиш все работает верно, затраты распределяются на полуфабрикат.НО это только по некоторым кредиторам. проверил ОЗК все одинаково, в чем может быть глюк??? неужели никто не сталкивался с такой проблемой?

Коллеги, думается мне, что там есть какая то хитрая последовательность ввода данных, но <я не знать русский языка> никак ее поймать...

Вопрос решен, тему можно закрывать.
Спасибо.

И в чем было дело?

Столкнулся с той же проблемой, опытным путем было установлено, что причина в отсутствии/наличии запаса.
Если запаса поступившего ПФ или ГП уже нет(списали продали и тд) система делает проводку только на счет услуги.
Если запас все еще есть, то дополнительно к проводке суммы на услуги, система проводит списание суммы на счет запаса в корреспонденции со счета выпуска ГП(или ПФ).

Как работает понятна, логика не понятна ...