Всем привет. Прошу помощи в такой проблеме: из-за сторнирования документов в неправильном порядке, на 15* счёте образовалось отрицательное сальдо. Выглядит это как неотфактуровка, хотя со стороны логистики все документы отсторнированы: поступление, фактура, дополнительные дебетования. Хотели через MR22 скорректировать, но на 16* счёте данной суммы уже нет.. Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией, поделитесь, пожалуйста, опытом - как решали

не силен в Рос бухгалтерии, у вас проводки: дт 10 кт 15 и фактура дт15 кт расчеты с контрагентами?

и опишите детальней порядок действий, например:
1. миго - проводка - сумма
2. фактура - проводка - сумма
3 сторно - проводка и тд
+ в зависимости от периодов

Вся цепочка:
1. Поступление материала д10кр15 558558,88
2. Поступление счёта д15кр60 558558,88
3. Дополнительное дебетование д10кр60 15531,09
4. Кредитовое авизо к доп.дебетованию д60кр10 1037,86
5. Сторно фактуры д60кр15 558558,88
6. Сторно доп.дебетования д60кр10 15531,09
7. Счёт-фактура д15кр60 558558,88
8. Доп.дебетование д10кр60 1037,86
9. Сторно поступления материалов д15кр10 558558,88
10. Дополнительное дебетование д15кр60 15560,01
11. Поступление материала д10кр15 574118,89
12. Сторно поступления материала д15кр10 574118,89
13. Сторно фактуры в кр15 ушло 574118,89, в д60 558558,88 и в д16 15560,01
14. Сторно дополнительного дебетования д60кр15 15560,01

С 10го шага и пошло всё не так как надо - всё это выполнялось в одном периоде, который уже закрыт, и сумму с 16го счёта уже растащили в неизвестных направлениях...

Самое простое это найти куда ушла сумма с сч. 16, вернуть назад, и провести корректировку