Добрый день коллеги логисты.

Я сам финансист, но передо мной поставили задачу предложить техническую реализацию решения по учету операций по 94 счету в SAP

94 счет используется для двух бизнес процессов

1) Результаты инвентаризации
2) Недостатки ТМЦ при поступлении на склад.

Меня интересует второй случай.

Учет ТМЦ идет по стандартной цене.

Допустим, в накладной заявлено 100 штук материала, а мы реально получаем 20 штук. Проводки при поступлении такие

Поступление (1)

Дт 10 100* S (стандарная цена)
Дт 16 отклонения
Кт 15 цена закупки


Далее 20 штук уходят на 94-й (2)

Дт 94 20* S
Кт 10 20*S

При закрытии регистра материалов 94-й счет должен дооцениться на сумму отклоений по 20 "потерянным" штукам (3)

Дт 94 откл
Кт 16

Ну а дальше уже выставляется претензия поставщику и по ее результам стоимость ТМЦ и отклонгений должна уйти на 91-й (4)

Дт 91 20* S
Кт 94 20* S

Дт 91
Кт 94 откло

Проблема в том, что для того, чтобы регистр материалов видел 94-й счет и списывал отклонения в направлении него, проводки по движению материалов должны делаться из MM.

Какие подходы в настройках MM надо соблюсти , чтобы 94-й счет вести из MM (возможно для разных видов материалов - свой счет - для сырья и товаров).

Как через MM можно сделать проводку (3) - перемещение с одного балансовый счета на другой (на другой склад я так понимаю). Ведь насколько я помню виды движения позволяют делать только списание на МВЗ и первичный вид затрат.

Спасибо!

1. А разве проводка "Далее 20 штук уходят на 94-й (2) Дт 94 20* S Кт 10 20*S" делается не в MM? Регистр должен видеть.
2. Перемещение материала с одного счета на другой как правило делается перемещением с одного завода на другой.

а в чем проблема допоставить недостающие 20 шт последующим поступлением?
можно так же продумать схемы возврата



в стандартной схеме Дт запасов кт тех Мный счет

чем у Вас 20 штук уйдет на 94 счет? что за операция такая?


ну если вы хотите его вести как "счет запаса для недоставленных ТМЦ" - то пожалуйста в BSX пихайте (тр OBYC). Если как счета разниц - то в PRD. Но по поводу регистра лучше с СОшниками посоветуйтесь!



не понял. так со счета на счет или со склада на склад? это совершенно разные понятия. Счет не равно склад и на уровне склада не ведутся бух-проводки


ну не только, можно настроить свой вид движения, без привязки к МВЗ

Я и хотел спросить - как ее сделать в MM!



То есть нужно создавать еще один новый завод, я так понимаю. Верно?

Другими словами - можно ли сделать перемещение между двумя балансовыми счетами через ММ не создавая нового завода?

Насколько я понял необходимо переместить товар с 10 счета на 94, а затем с 94 продать поставщику.
Вариант 1. Создать новый завод, затем перемещать 301 видом движения.
Вариант 2. Создать новый материал, затем перемещать 309 видом движения.
Вариант 3. Продавать с 94 счета через FI, а списывать с 10 счета 201 видом движения.

Для того чтобы изменить счет запаса материла нужно иметь либо различные классы оценки (для одного материала), либо различные заводы
Получается что у Вас решение может быть такое:
1. Делаете завод (но только ради 94 счет это не целесообразно);
2. Делаете специальный вид оценки материала "Недостача", определяете ему свой класс оценки с 94 счетом и перемещаете материала с запаса в запас вида оценки, соответственно и родится перемещение со счета на счет.

Но можно пойти и другим путем, не делать 94 счет ММ-ым.
При поступлении делаем списание недостающих материалов на 94 счет и от туда уже выставляем претензию поставщику но суммами.
Т.к. самих то материалов нет и двигать по сладу нечего.

Это не товары.
С моей точки зрения, это не процесс обратной реализации (тем более, что это материалы, сырье и т.п.). Чего им его продавать, если его не привезли?
Я бы делал склад товарных нарушений, перемещал туда все недостачи при приемке и уже выставлял рекламацию на поставщика. Процесс рекламаций и позволит понять, стоит ли ожидать эти 20 шт. материала еще, либо нет.

А вообще зачем делать поступление того, чего нет, на 10 счет? А потом еще и списывать на 94.
На мой взгляд, на 10 приходуем лишь то, что по факту пришло, а недостачи проводим при фактурировании на счет 76.

С 10 на 94 уходят МПЗ, по которым выявлены недостачи или которые пришли в негодность в результате хранения и необходимо по таким случаям виновных определить.
В случае недостачи при поставке и конагент и договор уже известен. Вопрос лишь в том, чтоб правильно претензию выставить.