SAPфорум.RU https://sapboard.ru/forum/ |
|
Дата курса фактуры по дате аванса https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=35549 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | moonrajah [ Пн, мар 24 2008, 08:39 ] |
Заголовок сообщения: | Дата курса фактуры по дате аванса |
Всем привет. При выставлении иностранных фактур под авансы бухгалтерия теперь требует, чтобы дата курса фактуры определялась по дате аванса. Менять дату фактуры на дату аванса пока не дают функционалы. Вопрос: есть ли какая-то BADI или что-то аналогичное, что позволило бы при вводе фактуры определять и вводить вручную (или выбирать из списка доступных авансов) дату курса иначе, чем по дате фактуры? |
Автор: | Марина [ Пн, мар 24 2008, 09:49 ] |
Заголовок сообщения: | |
Для того, чтобы стоимость фактуры пересчиталась по курсу даты аванса, нужно выполнить процедуру выравнивания. |
Автор: | moonrajah [ Пн, мар 24 2008, 09:55 ] |
Заголовок сообщения: | |
Привет, Марина. Сразу оговорюсь, FI знаю плохо. Всегда думал, что бухдокумент, генерируемый фактурой, считается по дате курса, заложенной в SD-фактуре. Каким образом выравнивающий его аванс может пересчитать уже созданную проводку по фактуре? |
Автор: | LKU [ Пн, мар 24 2008, 10:19 ] |
Заголовок сообщения: | |
Привет. Мы такое делали. Эксит точно не помню - то ли программа копирования, то ли тот, где выбирается диапазон номеров. Только если показывать там экошко для выбора, то про создание таких фактур в фоне можно будет забыть. |
Автор: | moonrajah [ Пн, мар 24 2008, 10:22 ] |
Заголовок сообщения: | |
LKU написал: Привет. Мы такое делали. Эксит точно не помню - то ли программа копирования, то ли тот, где выбирается диапазон номеров. Только если показывать там экошко для выбора, то про создание таких фактур в фоне можно будет забыть.
У нас фактуры в фоне не создаются, так что это не страшно. А вот насчет правил копирования - разве там можно задавать диалог (окошко выбора)? |
Автор: | Марина [ Пн, мар 24 2008, 10:28 ] |
Заголовок сообщения: | |
На все вопросы по выравниванию должен ответить ваш консультант по FI. Если в кратце, то указывается какой документ аванса относится к определенной счет-фактуре и система генерирует документ выравнивания, в котором будет отображаться курсовая разница. Можете посмотреть тр. F-32. |
Автор: | LKU [ Пн, мар 24 2008, 10:30 ] |
Заголовок сообщения: | |
moonrajah написал(а): А вот насчет правил копирования - разве там можно задавать диалог (окошко выбора)?
Где-то в процессе создания фактуры можно окошко вывести. Где именно, к большому сожалению уже не помню - тут надо абаперу поэксперементировать. |
Автор: | moonrajah [ Пн, мар 24 2008, 10:33 ] |
Заголовок сообщения: | |
Марина написала: На все вопросы по выравниванию должен ответить ваш консультант по FI. Если в кратце, то указывается какой документ аванса относится к определенной счет-фактуре и система генерирует документ выравнивания, в котором будет отображаться курсовая разница.
Можете посмотреть тр. F-32. Насколько я понял, FI как раз хочет уйти от курсовых разниц (п.4 ПБУ 3/2006). |
Автор: | Марина [ Пн, мар 24 2008, 11:10 ] |
Заголовок сообщения: | |
Насколько я знаю, стандарт предусматривает именно выравнивание в этой ситуации, и если не будет add-on к постановлениям страны, противоречащим стандартам sap, то остается только абапить |
Автор: | moonrajah [ Пн, мар 24 2008, 11:12 ] |
Заголовок сообщения: | |
Нас толкают именно на это. |
Автор: | ACBK_SD [ Вт, апр 01 2008, 09:21 ] |
Заголовок сообщения: | |
moonrajah написал(а): Нас толкают именно на это.
Столкнулись с той же проблемой , причём у нас ситуация ещё хуже , обьем отгрузки больше чем обьем за который нам заплатил клиент (100 % отгрузка по контракту) по получению аванса. Т.е. будет ещё оплата по другому курсу, а отгрузка одна и фактура соответственно единственная. Как потом привязывать(относить) обьемы в фактуре с курсом на момент предоплаты вообще не понятно. Дробить позицию поставки в фактуре не получится т.к. она физически не делится(рулон) и технически это не предусмотрено(по крайней мере я такого не видел). ps . Проблему надо решать в SD , FI тут ничем не поможет. Вопрос консультантам задан , пока молчат. |
Автор: | moonrajah [ Вт, апр 01 2008, 09:48 ] |
Заголовок сообщения: | |
ИМХО проблему надо решать не в логистических модулях, а в FI. Потому что к SD еще присоединяется ММ - у них та же проблема стоит в оприходовании. Что проще - изобретать два велосипеда или один? Связались с SAP CIS. Они предложили три "решения" - все три работают только в идеальном мире, то есть нерабочие. Сами они ждут разъяснений от минфина, прежде чем будут вырабатывать какое-то автоматизированное решение. С ними подвисли и мы. |
Автор: | Siarhei [ Чт, апр 03 2008, 22:31 ] |
Заголовок сообщения: | |
как вариант, который у нас работал для использования при проводке фактуры другого типа курса, или для фиксации курса и цены в фактуре на основе proforma invoice - - copy routine поставка-> фактура, определить и заменить VBRK-KURRF. - если надо ещё и цену в фактуре зафиксировать - можно попробовать добавить малость логики в userexit_xkomv_fuellen для заполнения xkomv-kdatu + Read_exchange_rate и заполнить xkomv-kkurs. |
Автор: | moonrajah [ Пт, апр 04 2008, 08:52 ] |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо, но проблема не в изменении курса в фактуре или фиксации цены - мы сами первым занимаемся регулярно на уровне правил копирования. Проблема в том, что, если смешанные условия платежа (аванс+рассрочка) в рамках одной фактуры или фактура закрывается несколькими авансами, то необходимо при проводке учитывать несколько рублевых курсов одновременно, что при текущей организации данных не представляется возможным - курс зашивается в заголовок документа. |
Автор: | Керогаз [ Вт, авг 07 2012, 14:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Дата курса фактуры по дате аванса |
коллеги, темку хочу апнуть, может что изменилось. есть фактура в иностранной валюте по сотне исх поставок. курс ставлю по дате аванса в заголовок. если выравнивание идет одним авансом - все отлично. если авансов больше одного то требование - выручка должна провестись по каждому курсу аванса. фактура $100 курс 30руб за $ 1 аванс $35 курс 30 руб за $ 2-ой аванс $65 курс 40 за $ деблокирую естественно $ 100 на 30 = 3000 руб. на счете выручки выравниваю $35 по курсу 30 и $65 по курсу 40 ---> курсовые разницы. требуется одну логистическую фактуру без разделения по поставкам: деблокировать $35 по курсу 30 руб = 1050 руб деблокировать $65 по курсу 40 руб = 2600 руб 3650 руб на счете выручки сталкивался кто ? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |