Можно копировать сумму условий не из VPRS, а из FI проводок документа материала абапом.

В общем случае FI документ и документ материала по-позициям не связаны
(SAP об этом не очень распространяется - иначе у отчёта-оборотки в русском addon'е
обнаруживается множество случаев когда она может работать неверно, задваивать суммы
...то же стандартное уплотнение в FI например разрывает такую по-позиционную связь)

Мы в таких случаях делаем возврат. Для удобства создали собственную цепочку, которая связана с оригинальной фактурой, выставленной клиенту. Делаем по ней затем заказ на возврат, поставку на возврат и кредитовое авизо по поставке. По сравнению со стандартной схемой есть все же четкая связь, что очень удобно в случае партий.

Частичное фактурирование ещё ни кто не отменял, проверно. В фактуре Дт90Кт45 эту ситуацию покрыват.

Супер! Спасибо большое, очень пригодилось, я никак не могла сообразить как сделать дебетовую проводку на основной счет в фактуре.

Уважаемые форумчане,
воспользовался советами в данной ветке и настроил проводку перемещения 413 вд, выполняемой из исходящей поставки по кнопке ОМ. В результате запас перемещается под заказ клиента и рождается проводка К43 - Д45 (операции BSX - BSX).
В СК для фактуры, как описывалось выше добавил 2 ВУ в привязке к VPRS и настроил для них выбор счетов К45 - Д90.
Но вот низадачка, списание происходит только в FI, а запас так и остается висеть под заказом клиента в логистике
Возможно ли без АБАПа выполнить списание запаса в рамках указанного потока документов?

Вероятно, вы не так поняли:
Схема с особым запасом и настройкой 2 ВУ в привязке к VPRS это две разные схемы:
в 1-м случае перемещение с запаса в запас делается до ОМ по поставке, а ОМ происходит после фактического принятия материала, либо списание материала проходит отдельной ММ операцией
в схеме с 2 ВУ в фактуре, настраивается ОМ по поставке К43(10) - Д45 операциями BSX- GBB (без особого запаса) , а затем в фактуре К45 Д90

Да, спасибо, видимо две не связанных схемки.
Хотелось объединить их в одну, но не шмагла

Подскажите, а каким образом можно настроить, чтобы по кнопке ОМ выполнялось перемещение 413 ВД в запас клиента?

Для этого мы добавляли для 413 вд в ракурсах V_T156SY и V_156SC_VC соответствующие записи с кодом движения 'L'.

Дополнительно делали настройки по следующим веткам меню SPRO:

1. Контроллинг-Контроллинг затрат на продукт-Учет по носителям затрат-Контроллинг заказов клиентов-Управление изготовлением/контроллингом по заказам клиента-Проверка классов потребностей
2. Управление материальными потоками-Закупки-Контировки-Ведение типов контировки
3. Сбыт - Основные функции - Проверка доступности и передача потребности - Передача потребности - Поиск вида потребности по операции

Добрый день,

Подскажите, пожалуйста, у нас в связи с ситуацией ППС есть необходимость на момент отгрузки:

- делать проводку на 45 счет
- выставлять СФ и производить в системе проводку по НДС, чтоб она попадала в книгу продаж, а остальные проводки, также попадающие в книгу продаж, отражать на дату ППС.

Может, кто-нибудь организовывал подобную вещь в системе?

Т.е., я правильно понимаю, что нужно следующее: предположим, отгрузка произошла 10.03.2017, переход права собственности - 20.03.2017. Себестоимость реализации - 800 руб., продажная стоимость без НДС - 1000 руб., НДС - 18%. Тогда нужно:

10.03.2017 Дт 45 Кт 43 ------> 800 руб. (себестоимость реализации)
10.03.2017 Дт 90-3 Кт 68 ------> 180 руб. (НДС открутился и отразился в книге продаж)
20.03.2017 Дт 90-2 Кт 45 ------> 800 руб. (реализованная продукция)
20.03.2017 Дт 62 Кт 90-1 ------> 1180 руб. (сформировалась дебиторка)

Все верно?

У нас получается должно быть :

10.03.2017 Дт 45 Кт 43 ------> 80руб.(по с/с)
10.03.2017 Дт 76 Кт 6805 ------> 18руб. (18%)

20.03.2017 Дт 62 Кт 9001 ------> 118 руб (по цене реализации)
20.03.2017 Дт 9003 Кт 76 ------> 18 руб (18%)
20.03.2017 Дт 9002 Кт 45 ------> 80 руб. списана себестоимость

Думаю, что с проводкой НДС при отгрузке финансистам шаманить надо с экзитами в основном. Типа навесить проводку НДС Дт 76 Кт 68 на событие "проводка отпуска материала с 43 на 45 счет", причем создать какой-нибуждь специальный вид поставки под это дело.

Остального, если я не ошибаюсь, можно добиться при проводке фактуры:

- проводка НДС определяется кодом НДС (нужно использовать особый код для таких клиентов, соответственно, создать специальный классификатор НДС для дебиторов, по которому такой код будет выбираться)
- проводка дебиторки - стандарт
- списание себестоимости с 45-го счета на 90-й - тоже какой-нибудь экзит, завязанный на вид фактуры

Можно использовать ППП c Т-запасом.
Почти все можно сделать стандартном.
Останется только решить вопрос как делать:
Дт 76 Кт 6805 ------> 18руб. (18%)

Но, ЕСТЕСТВЕННО, нужно понимать весь процесс целиком.
Всегда ли у вас вторая часть операций подтверждается в полном объеме?
Я про:
20.03.2017 Дт 62 Кт 9001 ------> 118 руб (по цене реализации)
20.03.2017 Дт 9003 Кт 76 ------> 18 руб (18%)
20.03.2017 Дт 9002 Кт 45 ------> 80 руб. списана себестоимость

не будет ли разниц?