Добрый день.

Может кто может что-то подсказать? Не могу пока понять, с какой стороны подойти.

Мы продали клиенту товар (в марте 2015)
Родились проводки Кт43 Дт90 (отпуск материалов к поставке), Кт90 Дт62 + налог
Товар оказался испорченным, клиент решил возвращать
От клиента пришел счет-фактура (в мае 2015)

Бухгалтера просят сделать так, чтобы:
а) Счет-фактура отразился в книге покупок
б) проводки прошли как сторно предыдущих проводок (то есть с минусом)
в) вернуть товар на 43 счет

У кого-то были такие ситуации вообще? Как это делать? Решение получить от покупателя счет-фактуру "политическое"

Сторнировать фактуру нельзя, т.к. фактуру принял покупатель.
Как закупку тоже оформить нельзя, т.к. товар при покупке на 43 оприходовать нельзя.

Думаю варианты:
1) Провести все через FI, запас положить как-то через хитро закрученную, в книгу закинуть записи через журнал
2) Сделать что-то по аналогии с цепочкой возврата, проводки повернуть через Z (не знаю, получится ли)

Короче такие дела...

У нас такие проводки идут под маркировкой недопоставки. Достигаются обычной возвратной цепочкой в сбыте, в ноте 1638389 описываются предпосылки для пункта а. Но фактуру клиент в этом случае не высылает (если высылает - оформляем обычную закупку).

а) настраиваем 1137 и ракурс J_3RFV_CORR_INV - используем возвратный поток SD
б) требование сомнительно. можно конечно выделить отдельный вид фактуры+вид документа, но опять же - на мой взгляд это просто слишком рьяные бухалтера
в) обычный возврат в SD

Ребята, спасибо.
Все сделал, аналог цепочки по 1137 (корректировка на уменьшение количества), но фактура c красным сторно (галка в настройке вида фактуры).
Кстати если кредитовое авизо на возврат делается без красного сторно - попадает в книгу покупок (проводка по кредиту), а если с красным - то попадает в книгу продаж (т.к. сторно проводки по дебету).
Решается создание нового вида налога и привязкой в настроечных ракурсах FI к книгам.
В J_3RFV_CORR_INV настройку не добавлял - на книжки это не влияет, на книжки влияет код налога.