Текущее время: Чт, мар 28 2024, 17:51

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Правила форума


ВНИМАНИЕ!

Вопросы по исходящим поставкам - сюда



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Сбытовая фактура, реализация ваучеров. И по дебиту, и по кредиту - контрольный счет. Реализуемо?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2015, 16:27 
Младший специалист
Младший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, авг 01 2012, 11:57
Сообщения: 82
Откуда: Минск, РБ
Пол: Женский
Продаем юридическим лицам ваучеры (или сертификаты - дающие право на получение услуг на определенную форму, называть можно по-разному). Их несколько типов. Плюс нужно отслеживать, сколько клиент заплатил, и на какую сумму клиент получил услугу. (Купил 10 ваучеров, на сумму 100рублей, сколько из них уже использовал) Один отдел продает, в другом отделе по этим ваучерам оказывают услуги.

Бухгалтерия хочет, чтобы при продаже появлялась проводка
дб 62 покупатель - кр. 62 спец дебитор, для каждого вида ваучеров свой.

Использовать промежуточный счет не хотят.
Можно ли без замещений и ломания стандарта реализовать такую проводку по сбытовой фактуре, и если да - то хоть в какую сторону копать?
:oops:
Собственно, через замещение если получится реализовать - это тоже подойдет...

_________________
Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сбытовая фактура, реализация ваучеров. И по дебиту, и по кредиту - контрольный счет. Реализуемо?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2015, 19:46 
Старший специалист
Старший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, авг 22 2005, 11:56
Сообщения: 493
Пол: Мужской
чисто технически - думаю можно, но средствами user-exit
есть кажется 008 sd-fi user exit для модификации позиции дебитора, позволит сделать из одной - две, если признаки collectа разные, причем одну - например минусовую (пойдет с КП = 11)

затем нужно подменить дебитора - но здесь уже сложнее, но конечно не невозможно (в крайнем случае open fi)

p.s. а обязательно корр.счет делать дебиторским? может просто на него аналитику передавать?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сбытовая фактура, реализация ваучеров. И по дебиту, и по кредиту - контрольный счет. Реализуемо?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2015, 09:32 
Младший специалист
Младший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, авг 01 2012, 11:57
Сообщения: 82
Откуда: Минск, РБ
Пол: Женский
mihail_c написал:
p.s. а обязательно корр.счет делать дебиторским? может просто на него аналитику передавать?

а как передать аналитику?

бухи хотят, чтобы оба счета были 62.

а через функцию выбора партнера по позиции, которая указывается в настройках фактуры, никак выкрутить не получится?

что-то где-то мельком попадалось по поводу учета ваучеров в САП... посмотреть бы...

_________________
Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сбытовая фактура, реализация ваучеров. И по дебиту, и по кредиту - контрольный счет. Реализуемо?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2015, 10:36 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, апр 24 2007, 15:56
Сообщения: 1402
Я бы рассмотрел в первую очередь вариант реализовать требования по учету этих ваучеров другой схемой, более стандартной с точки зрения системы, и возможно более логичной и понятной самим пользователям. Разруливать все проблемы через бух.счета - это дедовский способ, когда еще учетных систем не было. Дайте свободу бухам, и у вас вся аналитика будет на счетах. По сути вопроса - сделать можно, как уже сказали, через exitы, которые срабатывают в момент передачи факутры в FI. В них можно в т.ч. подтянуть тех.дебитора из ролей партнеров. Но поабапить придется нормально так, и схему калькуляции перенастроить. Например, непонятно, что вы будете делать с НДС и счетами выручки.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сбытовая фактура, реализация ваучеров. И по дебиту, и по кредиту - контрольный счет. Реализуемо?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2015, 12:58 
Младший специалист
Младший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, авг 01 2012, 11:57
Сообщения: 82
Откуда: Минск, РБ
Пол: Женский
troy написал(а):
Я бы рассмотрел в первую очередь вариант реализовать требования по учету этих ваучеров другой схемой, более стандартной с точки зрения системы, и возможно более логичной и понятной самим пользователям. Разруливать все проблемы через бух.счета - это дедовский способ, когда еще учетных систем не было. Дайте свободу бухам, и у вас вся аналитика будет на счетах. По сути вопроса - сделать можно, как уже сказали, через exitы, которые срабатывают в момент передачи факутры в FI. В них можно в т.ч. подтянуть тех.дебитора из ролей партнеров. Но поабапить придется нормально так, и схему калькуляции перенастроить. Например, непонятно, что вы будете делать с НДС и счетами выручки.


Бухгалтера хотят иметь возможность сверки по всей цепочке - оплата юрлицом этих ваучеров, получение ваучеров, активация ваучеров. Остатки и оборты. Данные приходят из разных систем.
С удовольствием предложила бы им другой вариант учета, но мыслей по этому поводу никаких пока. Использовать ИСЛ (SIS) ?
Фактически это попытка сделать модификацию того, что было сделано при внедрении SAP.

НДС в данной цепочке не фигурирует, Да и выручки нет. Тут по сути идет передача денег.

_________________
Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сбытовая фактура, реализация ваучеров. И по дебиту, и по кредиту - контрольный счет. Реализуемо?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2015, 15:12 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, май 17 2005, 13:35
Сообщения: 4842
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Fotina написала:
Бухгалтерия хочет, чтобы при продаже появлялась проводка
дб 62 покупатель - кр. 62 спец дебитор, для каждого вида ваучеров свой.

Использовать промежуточный счет не хотят.


Предлагаю на это смотреть таким образом.

I) Продажа 10 ваучеров по 100 рублей - это:
1. Отгрузка 10 бумажек с нулевой себестоимостью и выручкой.
2. Получение аванса в счет будущих покупок - 1000р. Счет авансовых платежей наверное должен иметь аналитику типа ваучера если уж так надо, но это никак не "62 спец дебитор".

II) Активация ваучера - получение контрагентом от вас товаров и услуг с зачетом возникшей дебиторской задолженности со счета авансов.

_________________
Удача - результат нашего желания (© А. Нортон)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сбытовая фактура, реализация ваучеров. И по дебиту, и по кредиту - контрольный счет. Реализуемо?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2015, 17:22 
Младший специалист
Младший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, авг 01 2012, 11:57
Сообщения: 82
Откуда: Минск, РБ
Пол: Женский
LKU написал:
Fotina написала:
Бухгалтерия хочет, чтобы при продаже появлялась проводка
дб 62 покупатель - кр. 62 спец дебитор, для каждого вида ваучеров свой.

Использовать промежуточный счет не хотят.


Предлагаю на это смотреть таким образом.

I) Продажа 10 ваучеров по 100 рублей - это:
1. Отгрузка 10 бумажек с нулевой себестоимостью и выручкой.
2. Получение аванса в счет будущих покупок - 1000р. Счет авансовых платежей наверное должен иметь аналитику типа ваучера если уж так надо, но это никак не "62 спец дебитор".

II) Активация ваучера - получение контрагентом от вас товаров и услуг с зачетом возникшей дебиторской задолженности со счета авансов.


Себестоимость бумажек списывается при продаже.
Мне не очень понятно в Вашей схеме, как связать п.1 и 2. Как отслеживать, что юрик оплатил те "бумажки", которые он получил? И не просто отслеживать, а чтобы это было видно в отчете.

_________________
Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сбытовая фактура, реализация ваучеров. И по дебиту, и по кредиту - контрольный счет. Реализуемо?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2015, 19:44 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, апр 24 2007, 15:56
Сообщения: 1402
Ну будет тогда ненулевая себестоимость, хотя это не вяжется с вашим определением "тут по сути идет передача денег". Учитывать ваучеры можете как вам удобно - как услуги проводить, как товары, как нескладируемые товары.

LKU предлагает ваучеры вести на складе как товары с 0 ценой. При продаже они уходят со склада - вы увидели, сколько ушло и на кого. Далее к заказу делаете не фактуру, а счет на оплату, дебиторка при этом не формируется (но есть ТАП). Клиент оплачивает счет, деньги висят на авансе. Далее делаете заказ с реальными товарами и услугами на клиента, создаете фактуру, которая делает проводки по 62 (дебиторка). Делаете выравнивание аванса и фактуры.

Естественно, это концептуальная схема. Возможны варианты учета товаров на особом запасе клиента, ведение услуг как подпозиций к позиции ваучеров, реализация ваучеров как услуг с доп. контировками и т.д. и т.п. Зависит от особенностей процесса. Суть в том, что вариантов решения и в рамках стандарта множество.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Сбытовая фактура, реализация ваучеров. И по дебиту, и по кредиту - контрольный счет. Реализуемо?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2015, 12:40 
Младший специалист
Младший специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, авг 01 2012, 11:57
Сообщения: 82
Откуда: Минск, РБ
Пол: Женский
troy написал(а):
Ну будет тогда ненулевая себестоимость, хотя это не вяжется с вашим определением "тут по сути идет передача денег". Учитывать ваучеры можете как вам удобно - как услуги проводить, как товары, как нескладируемые товары.

LKU предлагает ваучеры вести на складе как товары с 0 ценой. При продаже они уходят со склада - вы увидели, сколько ушло и на кого. Далее к заказу делаете не фактуру, а счет на оплату, дебиторка при этом не формируется (но есть ТАП). Клиент оплачивает счет, деньги висят на авансе. Далее делаете заказ с реальными товарами и услугами на клиента, создаете фактуру, которая делает проводки по 62 (дебиторка). Делаете выравнивание аванса и фактуры.

Естественно, это концептуальная схема. Возможны варианты учета товаров на особом запасе клиента, ведение услуг как подпозиций к позиции ваучеров, реализация ваучеров как услуг с доп. контировками и т.д. и т.п. Зависит от особенностей процесса. Суть в том, что вариантов решения и в рамках стандарта множество.


По сути идет передача денег, но при этом передается физический носитель, у которого есть себестоимость - его тоже нужно посчитать и списать.
Общую концепцию уловила, буду думать, можно ли в эту схему уложить наш процесс... У нас услуги через сбытовую цепочку не учитываются...

_________________
Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB