Текущее время: Пт, мар 29 2024, 10:02

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Выбытие ОС без проводок FI
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2022, 12:32 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пт, янв 14 2011, 08:34
Сообщения: 223
Коллеги, помогите, пожалуйста.
Через тр. AS100 закачали карточки по МБП. Сразу указала Первоначальную стоимость и начисленную амортизацию. Поводок по FI нет. Соответственно, счета для списания-амортизации я не прописывала.
Сейчас возникла необходимость списать эти МБП, но без проводок по FI не дает это сделать. А нам не надо в FI видеть.
Я, конечно, понимаю, что можно прописать забалансовые счета типа Дебет 0 - Кредит 111, но, так как не было прихода, не хочется видеть и списание в FI.
Если какой-то выход из данной ситуации?
Есть вид движения 600 - корректировка амортизации, с помощью которого можно подправить стоимость, но только в сторону увеличения, т.е. -10000, например, не дает писать.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выбытие ОС без проводок FI
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2023, 21:35 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1570
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Ой, пропустил некротему, но она такая вкусная.
Если вы замигрировались через Excel или через AS91 - не важно - то проводки-то ведь вы все равно грузили?
Не помню, как в excel, но в AS91 исторические данные впихиваются, а ПСТ идет котлом, но все равно ведь идет.
Поэтому не очень понятно, как можно "выбыть" основное средство без проводок?
По-нормальному AR02 обязана идти с бухгалтерским балансом.
Если у вас сейчас ПСТ там есть и это идет с балансом, то вы вообще никак не можете ликвидировать ОС без проводок.
Иначе вы признаете, что у вас модуль АА живет сам по себе в отрыве от финансовой бухгалтерии.

600-е виды тут при чем? Они неизбежно приводят к проводке. Способы сделать с любым знаком есть, но проводка в ведущем регистре все равно будет, явно у вас он онлайн. Кроме того, 600-е виды не приведут к появлению даты списания, а это неизбежный признак выбытия. Иначе будете торчать до конца времен с нулевой стоимостью, и то остаточной, а не первоначальной.

Но если решать все же эту проблему, то вам какое решение по шкале элегантности от 0 до 10 :D
1. В бух проводке можно вообще-то красное сторно сделать, тогда оборота не будет. Сам факт того, что проводка все-таки была - это из области ипохондрии. Ну была и была.
2. Если любите тяжелый рок, можете дату выбытия пробить в карточке (средств много для этого). Со следующего финансового года в АА ОС исчезнет из ведомости.

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выбытие ОС без проводок FI
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2023, 22:45 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 18:21
Сообщения: 1613
МБП амортизировались уже давно. Что значит списать, удалить их из активов и амортизации? Для этого надо завести счета без привязки к ОС и провести там соответствующие проводки руками. Если же через наличие ОС как то контролируется, например, оборудование на МОЛ то это тухлая схема, не про FI-AA вобще...

_________________
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
Взять немножечко абопу, сунь туда кошачью *опу, RFC лапки, БТ старой бабки, на медленном базиснике переносить, тестовое окружение материть, снимать SAT пенку, биться головой о стенку, охапка тайм-шитов, отчет готов!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выбытие ОС без проводок FI
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2023, 01:36 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1570
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Видимо, "списать" означает списать :)
Чтобы дата выбытия появилась.
Путей решить это много, в том числе преступных.
Если не приступных, то списание в любом случае всегда сопровождается проводкой - как минимум выбывает первоначальная стоимость.
То есть даже после миграции законное списание даже при самой простой схеме проводок будет сопровождаться проводкой из двух строк.
С добавлением субсчета выбытия при нулевой остаточной будет 4. При ненулевой минимум 6.
При отрицательной остаточной (оляля) аналогично, только вместо счета расходов будет счет доходов, стороны меняются местами, остаточная в дебете вместо кредита. Без проводок по ведущему регистру, который у всех настроен на онлайн обновление, списать ОС невозможно.

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: AliWong


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB