Текущее время: Чт, мар 28 2024, 16:52

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: изменение учетной политики по амортизированным средствам
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2023, 12:27 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пт, янв 14 2011, 08:34
Сообщения: 223
SAP ECC 6.0 Работаем без поддержки SAP.
Делаем корректировку накопленной амортизации и увеличиваем СПИ для тех ОС, у которых на 01.01.2023 года балансовая стоимость равна 0, но амортизация в 2022 году начислялась. Вдв 711 корректируем сумму накопленной амортизации для нового СПИ. Проводку делаем 31.12.2022 период 16.
Проблема такая: если сумма по новым нормам амортизации больше, чем уже проведенная, т.е. амортизацию надо прибавить, система рассчитывает разницу, которую надо провести уже без суммы по новым нормам по проведенным ранее месяцам.
Пример. В январе 2021 оприходовали ОС на 13 000. СПИ 1 год 1 месяц. Норма амортизации 1000 в месяц. НАморт на 01.01.2022 11 000, за 2022 проведенная амортизация 2000 в январе и в феврале. На 31.12.2022 остаточная равна 0.
Увеличиваем СПИ на 2 года. Норма амортизации стала 351,35. По новой норме к 01.01.2022 НАморт равна 3 864,86, т.е. корректируем амортизацию на сумму 13000-3 864,86=9 135,14 дата проводки 31.12.2022 период 16 ссылочная дата 01.01.2022 ( пробовала спериодами от 13 до 16. разницы нет) 2021 год в ОС закрыт.
И вот в декабре 2022 система планирует изменить амортизацию на сумму 351,35*11-2000=1864,87, а не на сумму 351,35*12-2000=2216,20.
Почему так? И как это исправить?

Все проводки только по области 01- торгправо.
Помогите. Надо 2022 год уже закрыть, а мы все с основными не можем расхлебаться.
PS. Напрашивается такое решение: создать новый код амортизации, в котором начало амортизации надо указать с месяца изменения кода амортизации. Может быть кто-то может подсказать, как это сделать. Не могу найти


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: изменение учетной политики по амортизированным средствам
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2023, 19:56 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1570
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Олюшенька написал(а):
Норма амортизации стала 351,35. По новой норме к 01.01.2022 НАморт равна 3 864,86, т.е. корректируем амортизацию на сумму 13000-3 864,86=9 135,14

А откуда в формуле взялось 13000, если сумма амортизации прошлых лет составила 11? Проведено-то было 11 тыс, надо было 3864,86. Корректировка = 11000 - 3864,86.

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: изменение учетной политики по амортизированным средствам
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2023, 17:41 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 21 2006, 15:56
Сообщения: 1138
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Что-то с арифметикой. У Вас за 2021 год амортизационных месяцев - 11 (с февраля по декабрь), а Вы делаете корректировку на 13 месяцев полной амортизации, почему? Месяц до круглого годового счета, которого Вам тут не хватает, уже зашит в амо января 2022 года, и корректироваться не будет, поэтому системный расчет верен.

Поправка за прошлые периоды должна идти от фактически проведенной амо, относящейся к этому периоду, а не от всей ожидаемой амортизации, Yozhhh правильно написал про сумму.

Кодов амо "от даты смены кода амо" нет, амортизация может начисляться либо c даты капитализации, либо с даты начала амортизации, либо с года, когда произошел changeover, но его тут не было.

_________________
Гюгюльме аля улю


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: изменение учетной политики по амортизированным средствам
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2023, 23:47 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1570
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
В данном конкретном случае перекорректировка на 2 периода на вторую часть вопроса не влияет. Про суммы я написал, просто потому что глаз резануло. Это повлияет лишь на то, что если в коде амортизации не стоит галка расчета после окончания СПИ или код не от остаточного срока, то просто ОС потом недоамортизируется.

Теперь по второй части вопроса. Я думаю, что корректировка хоть и не из разряда тех вещей, которые изменяют первоначальную стоимость, но она прокатилась по значению 11 со следующего месяца. То есть система январь и рада была бы пересчитать, но не станет, потому что влияние только с февраля. Но это не суть, лишь гипотеза. Гарантированно будет работать вот такой трюк:

- корректировку сторнируйте
- запустите abco
- используйте 401 вид движения из 43 группы вдв, у него есть замечательное свойство - оказывать влияние на начало года вне зависимости от ссылочной даты
- в результате система будет думать, что накопленная амортизация старых лет поправляется на желаемое значение, доли амо через anea попадут в накопленную амо
- чтобы так сделать, достаточно в abco указать сумму проводки 0, а сумму типовой амортизации в долевой поправке в нужных областях оценки - с плюсом
- только abco умеет так, остальные т коды сругаются на нулевую сумму проводки
- в качестве кор счета укажите нужный 91 счет
- это замечательное свойство позволяет обходиться без настройки z-видов из 700 семейства, без схем и пр.
- с точки зрения ведомости ОС в AR02 это попадет в оприходование задним числом, а амо как амо от оприходования задним числом (классические зеркала - амо перемещения, амо выбытия, амо задним), вам следует проверить свои Z разработки, подружатся ли они, а то знаете ли бывает колхоз, анеп весь проплюсуют, анлп проминусуют и все, остаточную типа посчитали
- в новом году амо будет пересчитана с учетом января, то есть как вам и хочется
- арифметику поправьте, вычитать надо не из 13 тыс, а из 11 тыс

пиу пиу

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB