Текущее время: Чт, мар 28 2024, 17:35

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Как перепровести ошибочную амортизацию в следующем месяце.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 12:10 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Пт, окт 06 2006, 15:05
Сообщения: 252
Откуда: Москва
Коллеги, обращаюсь за помощью....

В системе был проведен расчет амортизации за период 02-2012. Для одного ОС он закончился с ошибкой (не было указано МВЗ в основной записи). Бухгалтер не обратил внимания на это и дал отмашку на закрытие периода в СО... Себестоимость рассчитана, период закрыт, отчетность сдана...

В марте при попытке через AFAB рассчитать амортизацию теперь выходит ошибка "ПоследПрогон проводок отменён (перезапуск в Пер. 2012 002 )"...

Как правильно сделать повторный расчет амортизации для того "ошибочного" ОС и провести в периоде 03-2012. Я думал, можно как то запустить AFAB и сделать одну единственную проводку в видимом режиме, подменив даты с 29 02 на 01.03. Но при проводке в фоновом режиме запуск пакетника делается моментально и у меня нет возможности "Подменить" даты...

Спасибо за помощь. Сам не большой специалист в ОС, потому спрашиваю.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как перепровести ошибочную амортизацию в следующем месяце.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 13:07 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Пн, май 07 2007, 09:44
Сообщения: 408
Сдается мне, что у вас вообще амортизация за февраль не проведена. И не только по этой карточке.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как перепровести ошибочную амортизацию в следующем месяце.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 13:11 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Пт, окт 06 2006, 15:05
Сообщения: 252
Откуда: Москва
Нет, только по этой карточке не проведена.. Журнал прогона амортизации показывает ошибку только по одному ОС...

Я так понимаю, нет никакой возможности это исправить кроме как откатить период и сделать расчет AFAP с типом "Перезапуск"?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как перепровести ошибочную амортизацию в следующем месяце.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 13:38 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Сб, дек 12 2009, 20:42
Сообщения: 328
as_l77 написал(а):
Нет, только по этой карточке не проведена.. Журнал прогона амортизации показывает ошибку только по одному ОС...

Я так понимаю, нет никакой возможности это исправить кроме как откатить период и сделать расчет AFAP с типом "Перезапуск"?

Согласен с CrecerRu. У вас проведены документы по начислению амортизации за февраль? В Главной книге есть проводки по амортизации за этот период?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как перепровести ошибочную амортизацию в следующем месяце.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 14:05 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Пт, окт 06 2006, 15:05
Сообщения: 252
Откуда: Москва
as_l77 написал(а):
Нет, только по этой карточке не проведена.. Журнал прогона амортизации показывает ошибку только по одному ОС...

Я так понимаю, нет никакой возможности это исправить кроме как откатить период и сделать расчет AFAP с типом "Перезапуск"?


Да. По всем ок кроме одного! Ошибочного...


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как перепровести ошибочную амортизацию в следующем месяце.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 08:16 
Специалист
Специалист
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, июн 03 2010, 16:24
Сообщения: 125
Откуда: Липецк
Пол: Женский
Здравствуйте, as_l77.
Поставьте признак "ОС остановлено" на февраль по этой ОЗОС, чтобы сумма амортизации не зависла в контроллинге, запустите AFAB в режиме "Перезапуск" в тесте, посмотрите, что она захочет провести. По идее, ничего - тогда запускайте без теста, потом уберите признак "ОС остановлено" и считайте уже март. За март по этому ОС начислится амортизация за два месяца. Удачи!


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как перепровести ошибочную амортизацию в следующем месяце.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 18:38 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Пт, окт 06 2006, 15:05
Сообщения: 252
Откуда: Москва
Спасибо большое за совет с остановкой ОС. К сожалению уже не проверить никак - откатили период и закрыли заново. Но в свободное время я попытаюсь промоделировать ситуацию. Отпишусь -)


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как перепровести ошибочную амортизацию в следующем месяце.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2019, 17:12 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, окт 24 2016, 07:49
Сообщения: 34
Коллеги, добрый день.
Аналогичная проблема.
В феврале провели амортизацию по капвложению (для которого не настроены счета) и без МВЗ.
FI, CO проводки не сформировались.
Но в проводнике учета ОС в строке амортизации за февраль стоит статус "Проведено".
Если провалиться в детализацию по данной амортизациии- то у проводки стоит статус "Ошибка".
Пробовал ставить статус "Остановлено", менять код амортизации на R000, и перезапускать амортизацию за февраль - ошибка все равно остается.

Как можно решить данную проблему?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB