привет,

как правильно описать в Make global settings for electronic bank statement правило проводки конверсии?

например, у меня два счёта для РУБ и EUR.
Я меняю 1000 руб, чтобы купить EUR.
в банковской выписке вижу операции:
счёт РУБ: - 1000 руб
счёт EUR:+ 26,78 EUR (946 руб)

как правильно сделать проводку?

Списываешь рубли по рублевой выписке на некий транзитный счет.
Аналогично, зачисляешь евро с кредита этого же транзитного счета.
Разницу 54 рубля выявляешь при выравнивании транзитного счета и закидываешь куда надо.
Как все это настраивать?
1. Создаешь символ этого транзитного счета.
2. Присваиваешь ему какой надо номер из плана счетов.
3. Создаешь два правила проводки - для списания и для зачисления.
4. Настраиваешь правила. Я сделал сразу по первой области проводку на транзитный счет, вторая область не нужна. Выравниваем транзитный в регламенте закрытия дня. Второй вариант - зачисление делать через вторую область, тогда курсовую разницу можно выявить при постобработке.
5. Настраиваешь форексные операции, как они приходят в выписке.

При таком раскладе не важно, какую валюту ты продаешь или покупаешь - национальную за иностранную, наоборот или одну иностранную за другую.

Списываешь рубли по рублевой выписке на некий транзитный счет.
Аналогично, зачисляешь евро с кредита этого же транзитного счета.
Разницу 54 рубля выявляешь при выравнивании транзитного счета и закидываешь куда надо.
Как все это настраивать?
1. Создаешь символ этого транзитного счета.
2. Присваиваешь ему какой надо номер из плана счетов.
3. Создаешь два правила проводки - для списания и для зачисления.
4. Настраиваешь правила. Я сделал сразу по первой области проводку на транзитный счет, вторая область не нужна. Выравниваем транзитный в регламенте закрытия дня. Второй вариант - зачисление делать через вторую область, тогда курсовую разницу можно выявить при постобработке.
5. Настраиваешь форексные операции, как они приходят в выписке.

При таком раскладе не важно, какую валюту ты продаешь или покупаешь - национальную за иностранную, наоборот или одну иностранную за другую.

большое спасибо за совет
встречный вопрос:
документы вводятсяа aвтоматически через fb01 в первую область, тип SA

они уже оба cleared, поэтому выравнивание через ф-03 невозможно.
Просто на транзитном счёте остаётся разница, которая и является потерей при конвертации.

как правильно эту разницу обработать по правилам бухалтерии?

Если документы проводятся на транзитный счет, и суммы в них разные, они не могут быть выравненными. ИМХО надо проверить:
1. Ведется ли транзитный счет с управлением ОП.
2. Валюты проведенных документов (в приведенном примере один док должен быть в рублях, второй в евро).

дело в том, что мой транзитный счёт и есть счёт потерь при конверсии.
на самом деле в нём выключено управление ОП, т.к он небалансовый.

с точки зрения бухалтерии, надо ли мне выбрать другой транзитный счёт и выравнивая его закидывать разницу отдельным документом на счёт потерь при конверсии, как советовал Седло,
или же можно оставить всё как есть и просто иметь разницу на счёте потерь при конверсии?

При чем тут это??? Управление ОП включается вне зависимости от того, является счет балансовым или нет. Для транзитного счета я бы включил управление ОП, тогда при выравнивании можно было бы закидывать разницу туда, куда хочется.