Почему система предлагает повторно к выбору счета фактуры, по котрым уже был перенесен НДС?! Ведь должна же программа как то это отслеживать?
У меня почему то не создается документ выравнивания на счете НДС, хотя делаю элементарный пример: сч фактура в МИРО, одна позиция, один код налога, полная оплата.
Подскажите, в чем может быть проблема?

А какие галки ставишь / не ставишь в опциях запуска 25-го отчета?

повторный перенос может быть, если в поле "открытые позиции на дату" во втором прогоне стоит дата, меньшая, чем дата первого прогона. Для выравнивания проверь, проставлена ли у тебя галка "создать документы выравнивания"

У меня и фактура, и оплата и выравнивание - все сделано одним числом - 22.08.04. Выбираю открытые позиции на дату 22.08.04 и дату выравнивания тоже ставлю с 22.08.04.

Моя тестовая фактурка выбирается к переносу налогов. Делаю перенос - ставлю галку Пакетный ввод и создать док. выравнивания.
Выполняю пакетный ввод. Вижу соответствующие прводки на счетах НДС. Позиция отсроченного налога не выровнена

Возвращающь снова в программу переноса и запускаю с теми же параметрами. И опять данная фактура предлагается к переносу.
Почему?

Наверное потому , что не выровнены позиции на 19 счете. Если я их выровняю вручную, то перенос сделан повторно не будет. Но веь должна же программа их автьоматически выравнивать!
Поделитесь идеями.

Если в параметрах проводки поставить все 4 галки, то во-первых сразу без запуска пакетного ввода создается документ переноса, а во-вторых сразу происходит выравнивание. Но это по правилам, попробуй, может получится

Действительно!
а почему?
в хелпе написано либо пакетный ввод либо call transaction.
мне и в голову не пришло все вместе отмечать.
где логика?

Действительно!
а почему?
в хелпе написано либо пакетный ввод либо call transaction.
мне и в голову не пришло все вместе отмечать.
где логика?

Ну мало ли что в хэлпе написано

А как вы выравниваете 19 счет при частичной оплате? ведь в этом случае документ переноса налога создается не на полную сумму, и соответственно 19 счет автоматически не выравнивается.Просто выбирать позиции для ручного выравнивания (F-03) невозможно - они стоят там не рядом - отдельно ндс по счета фактурам, отдельно все документы переноса.
Как быть?

а зачем выравнивать? даже если пытаться сделать это вручную, будут "плодиться" обороты.
После того, как фактура полностью оплатится и будет произведен перенос НДС на оставшуюся сумму, то оба документа частичного переноса выровняются с полной суммой из фактуры. До того момента позиции будут открыты.

Если фактура частично оплачена в августе и частично в сентябре, то при переносе налога в сентябре программа предлагает к переносу и сумму ндс, перенесенную еще в августе, так как 19 счет то не выравнен! вот и думаю, как эти две частичные оплаты вместе свести...

но документ-то для первой части оплаты вторично не проводится, а проводится только документ для второй оплаты, который выравнивает также первый документ. Я много с этой программой не работал, может не правильно говорю, в результате-то все верно.

кстати, завбыл сказать, ведь можно ограничить дату выравнивания необходимым диапазоном (в вашем примере с 1 по 31 сентября), соотв-но документ частичного выравнивания, проведенный августом в обработку не попадет