Текущее время: Вт, окт 16 2018, 23:00

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Выравнивание с позицией остатка
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 12:03 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Вт, окт 14 2014, 11:19
Сообщения: 3
При выравнии авансовых платежей дебиторов с позицией остатка, в системе отражаются не корректные проводки, а так же при формировании НДС не верно отражаются такие авансы в книгах.
Коллеги, вопрос в следующем, возможно ли использование выравнивания с позицией остатка для авансовых платежей дебиторов? Если да, то что настроить?
Я такого не видела, но может кто-то это как-то делал или хотя бы видел, что это реализовано.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание с позицией остатка
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 12:10 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, дек 18 2006, 15:29
Сообщения: 519
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Российский SAP не рекомендует использовать выравнивание с позиции остатка, по причине некорректного отображения информации в книгах.

_________________
WhoamI?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание с позицией остатка
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 19:00 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 1001
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Beard написал:
Российский SAP не рекомендует использовать выравнивание с позиции остатка, по причине некорректного отображения информации в книгах.

Абсолютно согласен. Это даже зафиксировано документально.
Sap Best Practices Закрытие периода в Финансовом учете (159)
В описании к автоматическому выравниванию дебиторов, страница 40:
- с позициями остатка
- с частичным платежом
Рекомендуется использовать метод с частичным платежом.

Однако фраза "рекомендуется", разумеется, не связывает руки и не ставит ультиматумов.
Тут следует учитывать вот что:
- если выравнивается задолженность с авансом и остаток образуется от задолженности, то проблемы нет. Аванс расходуется полностью, проводка по счету НДС и перерасчетному счету авансов делается в полном объеме;
- если остаток образуется от аванса, то в выравнивании участвует позиция аванса исходная, а также позиция остатка от аванса новая. Счет НДС и перерасчетный счет аванса будут в паре иметь противоположные знаки, система такие позиции схлапывает и эффект будет такой же, как при обычном выравнивании (или частичном). Однако документ, содержащий позицию остатка, проводок по НДС иметь не будет (там плюс и минус на одинаковую сумму). При следующем зачете НДС продолжит выкручиваться.

Поэтому я думаю, что проблема в книге будет не из-за проводок, а из-за сложной цепочки выравнивания и невозможности получить номер авансовой фактуры. Сами проводки, кажется, предельно корректны.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание с позицией остатка
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 19:23 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 1001
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Собственно смоделировал ситуацию, если интересно.
Перерасчетный счет в документе выравнивания встретился только один раз.
А вот позиция с операцией MWS (68 счет) две, одна с красным сторно.
Сначала думал, что книга покупок такое не захочет кушать, но нет, все хорошо, красное сторно она читает, все схлопнула.
В книге покупок: номер фактуры = аванс, номер документа переноса налога = документ выравнивания. Тут все ок.
Сама позиция остатка содержит красивую информацию с суммой налога, но в книгу не попадает, так как отсутствует в BSET.

При втором выравнивании с остатком начинается веселье.
Но проводки снова ок, книга читает, схлапывает. Но в столбец номер фактуры выведет, конечно же, номер документа, который содержит позицию остатка.
Но это легко решается через пользовательское расширение;)

Так что, автор, было бы желание;)

А вот журнал я не проверял, не делаем его.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание с позицией остатка
СообщениеДобавлено: Вс, мар 27 2016, 23:35 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 21 2006, 16:56
Сообщения: 1083
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Попробовал у себя. В BSET пишется позиция остатка полностью, и дебетовая, и кредитовая сторона, и в книгу покупок выводится дебетовая сторона, как и должна, причем со ссылочным номером=ссылочному номеру исходной фактуры на аванс. Так что проверяй у себя, отсутствие позиций в BSET это как-то очень странно, если в самом документе остатка у тебя сформировались налоговые позиции.

Yozhhhhh написал:
- если остаток образуется от аванса, то в выравнивании участвует позиция аванса исходная, а также позиция остатка от аванса новая. Счет НДС и перерасчетный счет аванса будут в паре иметь противоположные знаки, система такие позиции схлапывает и эффект будет такой же, как при обычном выравнивании (или частичном). Однако документ, содержащий позицию остатка, проводок по НДС иметь не будет (там плюс и минус на одинаковую сумму). При следующем зачете НДС продолжит выкручиваться.

Поэтому я думаю, что проблема в книге будет не из-за проводок, а из-за сложной цепочки выравнивания и невозможности получить номер авансовой фактуры. Сами проводки, кажется, предельно корректны.


Немного наоборот. Если остаток от аванса - система исправно генерит перерасчетную позицию и корректно показывает зачет аванса (ранее начисленного нормальным документом аванса, пример рассматриваем дебиторский и входящий аванс), до полного погашения. Но вот если у нас фактура оказывается больше аванса и образуется дебетовое сальдо на дебиторе (и кредитовая позиция 68*счета, как следствие), то происходит именно то, о чем ты пишешь - аванс закрывается полностью, и новых позиций не генерируется (что в общем правильно, образуется остаток от фактуры, а не от аванса, дальше там ничего зачитывать не нужно, НДС уже начислен в оригинальной фактуре).

В реальности - единственная проблема, которую я вижу с позицией остатка это ненаследуемые ссылочные номера в позициях остатка от фактуры (ссылка при выравнивании позиции остатка от аванса не нужна, т.к. книги видят исходный аванс и берут ссылку оттуда).

Может быть есть еще какие-то известные проблемы с позицией остатка? Может быть кто-то уже использует выравнивание с остатком и может поделиться опытом? Просто уж слишком заманчиво все выглядит с позицией остатка, подозрительно заманчиво - никаких проблем с хвостами от предыдущих выравниваний, никаких "забытых" частичных выравниваний, благодать какая-то. Моя подозревать :|

_________________
Гюгюльме аля-улю


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание с позицией остатка
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2017, 15:04 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Вт, мар 05 2013, 14:18
Сообщения: 29
Здравствуйте,

удалось настроить процесс выравнивание с позиции остатка для российской компании? Если да, как вы решили проблемму ссылок в книге продаж, описаннуб выше? Очень уж симпатично переностся остаток, удобно.

Yozhhhhh можете отправить документ по закрытию периода 159.

Заранее благодарю,


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание с позицией остатка
СообщениеДобавлено: Чт, сен 28 2017, 19:04 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 1001
Откуда: Москва
Пол: Мужской
FI-CO написал(а):
удалось настроить процесс выравнивание с позиции остатка для российской компании?

Дак там и настраивать вообще ничего не нужно (кроме вида документа для генерируемого остатка). Можно брать и начинать пользоваться.
Что касается плюсов и минусов для отчетности и для выполнения текущих задач, то спор, похоже, продолжения не получил.

-TT- написал:
В реальности - единственная проблема, которую я вижу с позицией остатка это ненаследуемые ссылочные номера в позициях остатка от фактуры (ссылка при выравнивании позиции остатка от аванса не нужна, т.к. книги видят исходный аванс и берут ссылку оттуда).

Ну спустя полтора года можно констатировать, что в документ остатка можно занаследовать все, что душе угодно, и ссылку из выравниваемого счета-фактуры тоже. Но тогда остаток должен быть образован только одним документом, чтобы было понятно, какую ссылку дальше проносить через время. И вот опять пошли тонкости - запрет выравнивания с остатком по принципу "много к одному" и много ко многим". А это как раз лишает всю концепцию ее главного преимущества - избавления от миллиарда открытых позиций в отчетах.

Мое личное мнение - выравнивание с остатком можно применять, когда много позиций идут стенка на стенку, нет требований по отражению налогов, нет формирования актов сверки по данному бизнес-процессу и нет требований по быстрой идентификации, какой документ задолженности этот остаток породил (ибо ответа на этот вопрос нет, ведь остаток мог сложиться по рублю с каждого документа). А тут на ум приходит только обработка зарплаты. Больше нигде не видел, чтобы на выравнивание с остатком кто-то пускал романтические слюни :D во всех компаниях выравнивание с остатком блокировал в 940 событии.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB