Текущее время: Чт, мар 28 2024, 19:35

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Как создать обратную проводку по документам взаимозачета
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2016, 21:17 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, янв 14 2015, 19:25
Сообщения: 86
Добрый день. Подскажите, пожалуйста.
В июне провели взаимозачет.

3400000109 10.06.2016 62020100 0,00 0,00 8044711,14 8044711,14 0,00 0,00
3400000110 21.06.2016 62020100 0,00 0,00 13991760,32 13991760,32 0,00 0,00
3400000111 21.06.2016 62020100 0,00 0,00 7194315,86 7194315,86 0,00 0,00
3400000112 27.06.2016 62020100 0,00 0,00 32234732,11 32234732,11 0,00 0,00
3400000113 27.06.2016 76060000 0,00 0,00 99100,00 99100,00 0,00 0,00
3400000114 28.06.2016 62020100 0,00 0,00 1750429,10 1750429,10 0,00 0,00
3400000115 29.06.2016 62020100 0,00 0,00 1500000,00 1500000,00 0,00 0,00
3400000116 29.06.2016 62020100 0,00 0,00 9542256,83 9542256,83 0,00 0,00
3400000117 29.06.2016 62020100 0,00 0,00 9772655,43 9772655,43 0,00 0,00
3500000458 29.06.2016 62020100 0,00 0,00 220000,00 220000,00 0,00 0,00
3500000459 29.06.2016 62020100 0,00 0,00 1700000,00 1700000,00 0,00 0,00
3500000460 29.06.2016 62020100 0,00 0,00 14470000,00 14470000,00 0,00 0,00
3500000461 30.06.2016 62020100 0,00 0,00 1587518,79 1587518,79 0,00 0,00
3500000462 30.06.2016 62020100 0,00 0,00 1001000,00 1001000,00 0,00 0,00
9400000030 27.06.2016 76060000 0,00 0,00 15804815,11 15804815,11 0,00 0,00
9400000031 27.06.2016 76060000 0,00 0,00 30890357,12 30890357,12 0,00 0,00
9400000032 29.06.2016 76060000 0,00 0,00 3230089,83 3230089,83 0,00 0,00
9400000033 29.06.2016 76060000 0,00 0,00 1635653,98 1635653,98 0,00 0,00

Где 94* это взаимозачет.
34* - платежи по письму дебитора.
35* – платежи дебитора.

А июлем надо ввести обратную проводку по документам

3400000110 21.06.2016 62020100 0,00 0,00 13 991 760,32 13 991 760,32 0,00 0,00
3400000112 27.06.2016 62020100 0,00 0,00 32 234 732,11 32 234 732,11 0,00 0,00
3400000114 28.06.2016 62020100 0,00 0,00 1 750 429,10 1 750 429,10 0,00 0,00
3400000115 29.06.2016 62020100 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00
49 476 921,53 49 476 921,53

9400000030 27.06.2016 76060000 0,00 0,00 15 804 815,11 15 804 815,11 0,00 0,00
9400000031 27.06.2016 76060000 0,00 0,00 30 890 357,12 30 890 357,12 0,00 0,00
9400000032 29.06.2016 76060000 0,00 0,00 3 230 089,83 3 230 089,83 0,00 0,00
9400000033 29.06.2016 76060000 0,00 0,00 1 635 653,98 1 635 653,98 0,00 0,00
0,00 0,00 51 560 916,04 51 560 916,04 0,00 0,00

Каким образом можно создать в июле обратную проводку по счетам 620202100 и 76060000, не трогая июнь.
Если смотреть в таблицу, BSE_CLR, то документы 34* и 94* созданы выравниванием.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как создать обратную проводку по документам взаимозачета
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2016, 09:43 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5273
Откуда: Cyprus
Пол: Мужской
Вы можете либо отменить выравнивание, либо ввести новую проводку.
При отмене выравнивания все позиции станут снова открытыми. Поэтому, скорее всего, Вам подходит только вариант ввода проводки вручную.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как создать обратную проводку по документам взаимозачета
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2016, 15:57 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, янв 14 2015, 19:25
Сообщения: 86
Добрый день.
Вот в этом и вопрос как вести ручную проводку.
Например, документ 3400000115 в оборотке в кредите 62020100 на сумму 1 500 000,00
3400000115 3 29.06.2016 907.063,03
3400000115 2 29.06.2016 592.936,97
3400000115 1.500.000,00
1.500.000,00
Пример документа
S S 40 76090000 76090000 Расч текущ 1.500.000,00
D H 17 62020100 300495 контрагент 592.936,97- 9200008874
D H 17 62020100 300495 контрагент 907.063,03- 3400000115

В дебите 3 счет фактуры дебитора на общую сумму 1 500 000,00
3008 1 01.03.2016 191.850,28
3008 191.850,28
3135 1 24.03.2016 715.212,75
3135 715.212,75
4040 1 04.04.2016 592.936,97
4040 592.936,97
1.500.000,00

Пример одной из них. Остальные аналогичные. Причем, по счет-фактурам 3008 и 4040 частичное выравнивание.

D S 1 62020100 300495 контрагент 286.085,10 3400000115
S H 50 90110100 90110100 Выр.-прод.облНДС 78.876,00-
S H 50 68020200 68020200 Начислен НДС 43.640,10-
S S 40 90300100 90300100 НДСнач.-прод.облНДС 43.640,10
S H 50 90120100 90120100 НДС выр.-прод.облНДС 43.640,10-
S H 50 90110100 90110100 Выр.-прод.облНДС 163.569,00-


Как будет выглядеть обратная проводка для этих документов в июле месяце?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как создать обратную проводку по документам взаимозачета
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2016, 17:57 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5273
Откуда: Cyprus
Пол: Мужской
Интересный вопрос.
Вы написали какие-то ряды цифр, где можно только догадываться - это сумма, это дата, это счет ГК. Причем ни одного заголовка в рядах цифр нет. Нет даже указания из какого отчета это взято: по дебитору, по кредитору, по ГК. Где-то строчка с данным позиции, где-то строчка с подытогами. Вы поленились всё это привести к удобочитаемому варианту.
Само выравнивание у Вас выполнено итеративно и как-то кусочками (немного отсюда, немного оттуда, целиком вот это).
И Вы хотите, чтобы мы догадались как нужно вернуть все в исходное состояние. А нам не лениво???
На мой взгляд, чтобы не углубляться в детали и не усугублять процесс, проще выровнить все фактуры полностью, списав разницу на какой-то промежуточный счет, а потом сделать новые позиции в корреспонденции с этим счетом.
Естественно, всю историю выравниваний Вы потеряете.


ЗЫ. Читаем ссылку в моей подписи.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как создать обратную проводку по документам взаимозачета
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2016, 21:29 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, янв 14 2015, 19:25
Сообщения: 86
Добрый вечер. Да не поленились, почему-то картинки не вставляются и файл непонятно как прикрепить.
Отчет нестандартный - кредиторская задолженность оборотно - сальдовой ведомости по дебиторам по документам.
По поводу выравнивания – бухгалтерия на данном предприятии выравнивает кусочками, то ли так научили, то ли еще какая причина. Пришла, например, оплата, бухгалтер закрывает кусочек от одной фактуры, кусочек от другой, кусочек от третьей, пока сумма оплаты не закончится или еще от оплаты кусок оставят. В результате несколько частично выровненных фактур да еще и такая же оплата осталась. А с авансами еще веселее, могут по части аванса сделать возврат аванса, часть выровнять со счет фактурой, а по остатку еще один возврат или перенос на другой договор по письму дебитора. И все с одним авансом.
Стандартные отчеты, типа сальдо счета - J3rkkrl отрабатывает нормально. А самописанный отчет не справляется.
Необходимость ввести обратную проводку по части документов взаимозачета с этим и связана. Можно было бы сторнировать документы, которые надо исправить с причиной 04 в июле и ввести новые.
Но в силу такого вот выравнивания сторнировать надо и все документы июля, и все документы июня. Да еще отчет не отрабатывает сторно в закрытом периоде, особенно длинные цепочки с частично выровненными позициями.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Как создать обратную проводку по документам взаимозачета
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2016, 10:35 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5273
Откуда: Cyprus
Пол: Мужской
Картинки можно показать через файлшеринговый сервис, тот же Яндекс.Диск.
Если стандартный отчет справляется, а нестандартный нет, то нужно либо научить свой отчет справляться, либо, что еще лучше, переходить на стандарт.
Решение в лоб я Вам уже предложил.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB