SAPфорум.RU
https://sapboard.ru/forum/

Разницы при выравнивании
https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=95207
Страница 1 из 1

Автор:  GroundV7 [ Чт, июл 27 2017, 19:05 ]
Заголовок сообщения:  Разницы при выравнивании

Столкнулся со следующей проблемой: По дебитору осталась переплата в размере 3 копейки, необходимо их списать.
Для этого проведен отдельный документ Дт 62Ав - Кт 91 (код налога A2 - аванс 18%).

Изображение

Сумма налога с 3%, как видно на скриншоте - не рассчитывается.

Частично выровненный документ платежа:
Изображение

При попытке провести выравнивание все время выскакивает разница в 1 копейку:

Изображение

Изображение

При попытке списать разницу система все время ругается на код налога:

Изображение

Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Если да то как ее побороть.

Автор:  Yozhhhhh [ Пт, июл 28 2017, 15:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разницы при выравнивании

При малой сумме базы система не может рассчитать сумму налога.
Но это не означает, что ее нельзя обмануть.
При окончательном выравнивании Вам не хватает одной копейки, обеспечьте ее в первом документе (первый скриншот).
Не делайте автоматический расчет, а внесите сумму налога при списании вручную в позицию дебитора.
Далее игнорируйте желтое сообщение о том, что введенная сумма не соответствует автоматически рассчитанной.
Сохраните документ.
Выполните полное выравнивание.
В идеале пройдет полное схлапывание, скорее всего, позиций НДС в документе выравнивания не будет совсем.
Даже если этого не случится, копейка не зависит: при выравнивании система не рассчитывает налоги заново, а использует значения из выравниваемых позиций налога.
Сальдо по ним обеспечит 0.

Автор:  GroundV7 [ Сб, июл 29 2017, 00:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разницы при выравнивании

Спасибо за совет.
Попробовал но там не желтое сообщение а красное.
Изображение

Пробовал также добавлять копейку по кнопке - налог - ругается на разницу в сальдо 1 копейку.

Автор:  Yozhhhhh [ Вс, июл 30 2017, 03:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разницы при выравнивании  Тема решена

GroundV7 написал:
Попробовал но там не желтое сообщение а красное.

Печалько. Попробуйте понизить статус до желтого (W), OBA5, кажется.

Автор:  Yozhhhhh [ Вс, июл 30 2017, 18:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разницы при выравнивании

Если и это не поможет, то тогда вишенка мозгового штурма:)
Вместо Дт 76 Кт 9101 на 0,03 сделайте вот так:
Дт 76 КП 09 ну, скажем, 10,03 руб. Рассчитанную сумму налога увеличьте на 0,01 по сравнению со второй позицией
Кт 76 КП 19 10 руб (красное сторно = 'X') Рассчитанная сумма налога должна быть на 0,01 меньше по сравнению с первой позицией
Кт 9101 0,03
Первая пара позиций с точки зрения оборота - это чистый оборот по дебету на 0,03
Налоговое сальдо даст 0,01 в дебете

При выравнивании все должно схлопнуться в 0.

Автор:  Kengur [ Пн, июл 31 2017, 10:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разницы при выравнивании

Вам эти копейки надо выравнять вместе с чем то еще (с тем же кодом налога). Если платежей по контрагенту не ожидается, то лучше предыдущий документ вернуть, и копейки в нем же списать.

Автор:  Yozhhhhh [ Пн, июл 31 2017, 16:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разницы при выравнивании

Проверил в OBA5, статус для FF724 успешно понижается.
Сделайте диалог W, пакет E, стандарт E будет гореть.
После проводки документа и выравнивания с другими документами можете вернуть стандарт, удалив эту строку из OBA5. Если хотите перестраховаться.

Автор:  GroundV7 [ Ср, авг 09 2017, 14:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разницы при выравнивании

Спасибо все получилось.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/