Текущее время: Вт, окт 16 2018, 22:37

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: растрирование, перераспределение задолженности
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2017, 18:13 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Пт, мар 12 2010, 09:10
Сообщения: 285
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Здравствуйте, коллеги!

Возможно опишу типичную ситуацию, но пока не вижу стандартных решений. Ситуация: за квартал в рамках закупочного договора есть аванс на 1000руб. и есть задолженность на 800 рублей. Выровнять их мы не можем - они по разным услугам проходят. Но в балансе нужно показать 200р. ДЗ(дебиторской задолженности). До любых манипуляций в балансе КЗ = 800, ДЗ = 1000. После манипуляций Должно быть ДЗ = 200.
Так вот FAGLF101 можно заставить по договору вычислить сумму в 200 рублей. Но что потом с ней делать непонятно. Ведь нам по идее нужна проводка на 800, чтобы свести в ноль КЗ и сделать ДЗ 200.
:?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: растрирование, перераспределение задолженности
СообщениеДобавлено: Чт, окт 12 2017, 18:33 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 1001
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Очень странно. Аванс и кредиторская задолженность проходят по одному договору, но выровнять Вы их не можете... Тогда с какой стати Вы хотите реклассить эту задолженность в актив баланса, если сами признаете невыполнением выравнивания, что кредиторка и аванс относятся к разным объектам аналитического учета? Либо оставлять как есть (то есть 1000 в активе, 800 в пассиве), либо выравнивать и показать нормальные 200 в активе.

Но если уж совсем хочется, то тогда не городить огород и не обучать программу оценки этим редким исключениям, которые будут стрелять раз в год. Почему бы после рекласса не выполнить ручную проводку по счету рекласса и нужному кор. счету на 800 рублей, а первым числом ее убрать? Сымитировав тем самым работу программы оценки, но понимая, что это была не она. Все автоматически ляжет в нужные разделы.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: растрирование, перераспределение задолженности
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2017, 11:28 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Пт, мар 12 2010, 09:10
Сообщения: 285
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Yozhhhhh написал:
Тогда с какой стати Вы хотите реклассить эту задолженность в актив баланса, если сами признаете невыполнением выравнивания, что кредиторка и аванс относятся к разным объектам аналитического учета? Либо оставлять как есть (то есть 1000 в активе, 800 в пассиве), либо выравнивать и показать нормальные 200 в активе.

.


Вот получается, что в балансе по правилам нужно 200 показать. Но выравнивать нельзя, так как будет потом путанница между услугами внутри договора(смешивать материалы, аренды, подряды, а это все один договор) нельзя. Выравнять, а потом сторнировать выравнивание тоже не вариант - обороты потом везде будут эти странные.
Получается тогда искусственная проводка только...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: растрирование, перераспределение задолженности
СообщениеДобавлено: Пт, окт 13 2017, 11:33 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 1001
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Просто не выполняйте тогда выравнивание и оставьте все как есть. Про 200 в активе - это очень спорное утверждение. Мое мнение - пусть остается и аванс, и кредиторка. Либо остаются оба и рекласса нет, либо выполняется выравнивание (и тоже рекласса нет). Не может тут быть промежуточного варианта.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB