SAPфорум.RU
https://sapboard.ru/forum/

Реформация баланса - дельта между сальдо по накопленной прибыли и НРП
https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=96042
Страница 1 из 1

Автор:  SupaNata [ Вс, фев 11 2018, 22:50 ]
Заголовок сообщения:  Реформация баланса - дельта между сальдо по накопленной прибыли и НРП

Коллеги, привет!

Столкнулась с такой проблемой, что сальдо по накопленной прибыли в балансе за 2016 год отличается от сальдо по нераспределенной за 2017 на 3 копейки. Мелочь, а неприятно.
Есть способ, чтобы они совпали?

Изображение

Благодарю.

Автор:  Kengur [ Пн, фев 12 2018, 18:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Реформация баланса - дельта между сальдо по накопленной прибыли и НРП

Наверно, надо не скрин из баланса, а посмотреть откуда берется эта цифра по счетам.

Автор:  SupaNata [ Пн, фев 12 2018, 19:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Реформация баланса - дельта между сальдо по накопленной прибыли и НРП

Kengur написал(а):
Наверно, надо не скрин из баланса, а посмотреть откуда берется эта цифра по счетам.


Так из процедуры реформации баланса, разве нет?
То есть то, что заработано за прошлый 2016 год (накопленная прибыль) - в примере 1 661 904,99 должно после процедуры реформации стать нераспределенной прибылью на начало 2017 - в примере 1 661 904,96.

Автор:  Yozhhhhh [ Пн, фев 12 2018, 22:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Реформация баланса - дельта между сальдо по накопленной прибыли и НРП

Проверьте для начала, как переместилось сальдо по 84 счету из 2016 года в 2017.
84 счет - это обычный счет наличия, и проводки, сделанные в него напрямую, точно также переносятся в следующий год, как и для других счетов наличия (не смотря на то, что 84 счет и является закрывающим для счетов результата).
Если пофантазировать, то Вы могли, к примеру, сделать перенос в 2017 год до наступления нового года (в реальном времени). А потом сделать какую-то поправку по 84 счету прямой проводкой в 2016 году. В этом случае сальдо по счету автоматически не обновляется (обновляется, только если сделать проводку после наступления нового года в реальном времени).

Напрямую проверить не удастся, разумеется, потому что проводок при реформации нет. Но Вы можете взять совокупное сальдо счетов результата и добавить к нему итоговое сальдо по 84 счету. Сумма должна дать начальное сальдо в новом году. Хотя, судя по картинке, это масло масляное и сумма у Вас не получится. Попробуйте заново запустить программу переноса сальдо, она может запускаться неограниченное число раз по желанию пользователя при возникновении противоречия.

Автор:  SupaNata [ Пн, фев 12 2018, 23:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Реформация баланса - дельта между сальдо по накопленной прибыли и НРП

Yozhhhhh написал:
Попробуйте заново запустить программу переноса сальдо, она может запускаться неограниченное число раз по желанию пользователя при возникновении противоречия.

Да, это первое, что я попробовала сделать. Результат тот же.
Попробую остальные способы поиска ошибки из Вашего ответа.

Автор:  Yozhhhhh [ Вт, фев 13 2018, 12:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Реформация баланса - дельта между сальдо по накопленной прибыли и НРП

SupaNata написал(а):
Да, это первое, что я попробовала сделать. Результат тот же.
Попробую остальные способы поиска ошибки из Вашего ответа.


Да других способов там и не было, все было об одном и том же в моем ответе.
Если программ переноса не исправила, то надо в другом направлении копать.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/