Текущее время: Ср, авг 15 2018, 19:18

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Реформация баланса - дельта между сальдо по накопленной прибыли и НРП
СообщениеДобавлено: Вс, фев 11 2018, 22:50 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, окт 29 2009, 11:47
Сообщения: 26
Коллеги, привет!

Столкнулась с такой проблемой, что сальдо по накопленной прибыли в балансе за 2016 год отличается от сальдо по нераспределенной за 2017 на 3 копейки. Мелочь, а неприятно.
Есть способ, чтобы они совпали?

Изображение

Благодарю.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Реформация баланса - дельта между сальдо по накопленной прибыли и НРП
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 18:29 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 19:21
Сообщения: 1119
Наверно, надо не скрин из баланса, а посмотреть откуда берется эта цифра по счетам.

_________________
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Реформация баланса - дельта между сальдо по накопленной прибыли и НРП
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 19:26 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, окт 29 2009, 11:47
Сообщения: 26
Kengur написал(а):
Наверно, надо не скрин из баланса, а посмотреть откуда берется эта цифра по счетам.


Так из процедуры реформации баланса, разве нет?
То есть то, что заработано за прошлый 2016 год (накопленная прибыль) - в примере 1 661 904,99 должно после процедуры реформации стать нераспределенной прибылью на начало 2017 - в примере 1 661 904,96.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Реформация баланса - дельта между сальдо по накопленной прибыли и НРП
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 22:14 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 965
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Проверьте для начала, как переместилось сальдо по 84 счету из 2016 года в 2017.
84 счет - это обычный счет наличия, и проводки, сделанные в него напрямую, точно также переносятся в следующий год, как и для других счетов наличия (не смотря на то, что 84 счет и является закрывающим для счетов результата).
Если пофантазировать, то Вы могли, к примеру, сделать перенос в 2017 год до наступления нового года (в реальном времени). А потом сделать какую-то поправку по 84 счету прямой проводкой в 2016 году. В этом случае сальдо по счету автоматически не обновляется (обновляется, только если сделать проводку после наступления нового года в реальном времени).

Напрямую проверить не удастся, разумеется, потому что проводок при реформации нет. Но Вы можете взять совокупное сальдо счетов результата и добавить к нему итоговое сальдо по 84 счету. Сумма должна дать начальное сальдо в новом году. Хотя, судя по картинке, это масло масляное и сумма у Вас не получится. Попробуйте заново запустить программу переноса сальдо, она может запускаться неограниченное число раз по желанию пользователя при возникновении противоречия.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Реформация баланса - дельта между сальдо по накопленной прибыли и НРП
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2018, 23:43 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, окт 29 2009, 11:47
Сообщения: 26
Yozhhhhh написал:
Попробуйте заново запустить программу переноса сальдо, она может запускаться неограниченное число раз по желанию пользователя при возникновении противоречия.

Да, это первое, что я попробовала сделать. Результат тот же.
Попробую остальные способы поиска ошибки из Вашего ответа.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Реформация баланса - дельта между сальдо по накопленной прибыли и НРП
СообщениеДобавлено: Вт, фев 13 2018, 12:31 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 965
Откуда: Москва
Пол: Мужской
SupaNata написал(а):
Да, это первое, что я попробовала сделать. Результат тот же.
Попробую остальные способы поиска ошибки из Вашего ответа.


Да других способов там и не было, все было об одном и том же в моем ответе.
Если программ переноса не исправила, то надо в другом направлении копать.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: BingBot, Majestic-12 [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB