SAPфорум.RU
https://sapboard.ru/forum/

Некорректный перенос сальдо в новый год
https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=96169
Страница 1 из 1

Автор:  Koori no hoshi [ Пн, мар 12 2018, 17:06 ]
Заголовок сообщения:  Некорректный перенос сальдо в новый год

Всем доброго времени суток!

Помогите может кто сталкивался.

Был счет 97ххх000 финансовый, счет наличия. Несколько лет с ним работали, из аналитики только БС.
В 2017 решили, что нужно вести еще и с указанием Внутренних заказов. Создали новые счета 97хххх100 как счета затрат, вели в разрезе Вз. В 2018 решили вернуться снова к 97хххх000 без Вз.

Что сделали - к 97ххх100 настроили счета переноса сальдо на 97хххх000, после запуска FAGLGVTR - Перенос сальдо сальдо перенеслось, но без БС, что Заказчика не устраивало. Провели вручную документ в особом периоде 16 восстановления сумм в разрезе БС:

Д 97хххх000 БС 1111 100 руб
Д 97хххх000 БС 2222 100 руб
К 97хххх000 БС пусто 200 руб.

Отчеты типа FACL* показывали все красиво. Счета 97ххх100 заблокированы для проводок.

По неизвестной причине Заказчик снова в какой то момент запускал FAGLGVTR - Перенос сальдо. И в FAGLFLEXT затерлись БС, в отчетах на начало года сальдо по ограничениям БС не отражается.
Как можно восстановить? Поможет ли сторно вручную сделанного документа и заново его проведение? Или вручную влупить БС в таблицу? В FAGLFLEXA, BSEG и т.д. все красиво, ну кроме еще итоговой по корреспонденции..

И что сделали не так? Как программа переноса сальдо смогла затереть БС если она отсутствовала только в одной строке документа? Строки с суммами по 100 руб в таблице остались.

Автор:  Kengur [ Ср, мар 21 2018, 14:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Некорректный перенос сальдо в новый год

Если вы пользовались стандартом и ничего не ломали, то напишите для начала в global support OSS. Они должны разруливать неконсистентные данные в том числе, или дать рекомендацию какую то.

Автор:  ISerg [ Сб, мар 31 2018, 15:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Некорректный перенос сальдо в новый год

Нужно лечить неконсистентность в ГГК. Используем программы.
1) Удаляем из ГГК эти документы - FAGL_DELETE_DOCUMENT
2) Затем снова ереносим в ГГК документ - RGURECGLFLEX.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/