Здравствуйте! По ноте 2728357 настроили корректировочную счет-фактуру по авансам (доплата 2 ед. с 2019 года). При печати кор. счет-фактуры (J_3RF_CORRINV_A) выходит налоговая ставка 0% и для исходной и для кор. счет-фактуры. В чем причина? Или еще не все ноты SAP выпустил? Может кто столкнулся с этим? Подскажите пжт.

Добрый день.
А как вообще должен выглядеть документ корректировочного счета-фактуры на аванс с 01.01.2019?
Если был аванс в 2018 году, например,
Д 51* - К 62* – 118 000 сумма с НДС
Д 62* - К 68* - 18 000 – НДС 18%

В 2019 доплатили 2%, то есть 20 000, собственно доплатили НДС.
Если бы формировали просто счет-фактуру на аванс с НДС 20%, то все понятно
Д 51* - К 62* – 120 000 сумма с НДС
Д 62* - К 68* - 20 000– НДС 20%

Как документ корректировочного счета фактура сформировать
Д 51* - К 62* - 20 000
Д 62* К 68* - 20 000
Как САП доработал не видели.
Но, видимо, надо какой-то другой код НДС использовать, чтобы настроить такую корреспонденцию?
Кто-то придумал что-то?

У нас все формуляры нестандартные, поэтому данные изменения катить пока не стали, потом в общей массе.
Но вижу это так, что лучше сделать новый код НДС.
Играть со ставкой там не получится, потому что брутто схема по авансам всегда будет оставлять часть суммы от 62 счета.
Но можно настроить код со ставкой 0 (MWS), а также подключить пару нулевых условий ZUD и ZUK, где взять 100% со строки 100.
Это даст эффект: две строки с суммой, равной сумме на 62.02.
Далее новые коды настроить в T007K, T007L не по MWS, а по ZUK.

Добрый вечер.
А если создать код НДС и взять ставку 100% для MWS.
Если к авансу 2018 года на сумму 1 180 000 с суммой НДС 180 000 создать в 2019 году корректировочный счет-фактуру на аванс с вышеприведенным кодом НДС на сумму 20 000.
При его создании, не ставить галку «Расчет налога», то вроде получается, что надо?!?
Ссылка на файл
https://cloud.mail.ru/public/ECoE/cCjcM3yU2

Так интересно корректно?!?

Что за махинации))))
Галка "Расчет налога" предназначена исключительно для того, чтобы рассчитать сумму налога за Вас.
Вы не обязаны ее ставить, но тогда система выкрутит MWS и MVA на ту сумму, которую сами же укажете в поле "Сумма налога" в позиции дебитора.
Иными словами, если Вы получили документ на картинке И при этом НЕ указывали галку "Расчет налога", то Вы ввели налог руками. И не надо обманывать

Развиваю мысль дальше. Чтобы таким способом получить нужную пару строк, вообще не обязательно настраивать код под нужное значение. Можете там 200 процентов указать. Сумма налога, введенная вручную при проводке, всегда имеет больший приоритет для проводки.

Дальше 2 варианта поведения:
1. Ввели сумму налога больше или меньше, чем рассчитает система (а система все равно рассчитает, даже если ставить галку не будете; просто она это значение использует для проверки), будет W сообщение о несовпадении введенной и рассчитанной.
2. Ввели нормально: сообщение не выйдет.

Вот только рассчитать нормальный налог по ставке 100% через MWS в коде налога не выйдет никогда. Все дело в том, что брутто схема по выкручиванию налога в ОГК позициях посчитает, что с 200 рублей при ставке 100% сумма налога составит 100 рублей.

Что касается суммы налога, вводимой вручную (в объеме всей суммы поступления), то это решение вообще на поверхности, тут можно даже и не настраивать ничего. Просто
а) я предполагал, что топик создавался с целью это автоматизировать
б) такие вещи все же лучше отличать от настоящих авансов, введенных по той же ставке. А потому лучше было бы иметь все же какой-то признак, за который можно было зацепиться. А отличать придется в любом случае, потому что впоследствии подобные документы придется как-то особо обрабатывать (в книге, в Z-формуляре - да где угодно). Поэтому отдельный код НДС - это идея нормальная.

p.s. Во всей этой истории я вижу куда более весомое препятствие. Технически все настроить под нужные суммы не составит труда. А вот автоматизировать разноску выписки под эти нужды/обучить сотрудников казны... вот это может стать проблемой. Клиент вряд ли станет писать в назначении платежа "доплата налога" и пр. А визуально такие вещи неотличимы от натуральных авансов. Сотрудник казны 100% не будет куда-то идти и проверять, а была ли там ранее предоплата. Вот и вопрос. Как сразу вторую область закинуть на нужный налог. Поэтому мне видится, что кидать по выписке надо на обычный аванс, а потом выполнять перенос с этого аванса тоже на аванс, но с использованием нашего специфического кода НДС. Рожденные обороты по кредиту 68 (книга продаж) и дебету 68 (книга покупок) требуют в этой ситуации исключения из книг. Посему можно не переносить, а даже я бы сказал сторнировать тем же периодом.

Уфф.

Добрый день.
Естественно махинация.
Так как понимания нет, что такое корректировочный счет-фактура на аванс, да при этом еще условие, что доплачиваем только НДС?!?
Какая проводка при этом должна быть?
Понятно, что если платят, то должна быть проводка с дебета 51* в кредит 62* .
Но должна быть еще сумма НДС – Это дебет 62* - К 68* и сумма та же.
Поскольку платят-то НДС?
Уважаемый Alsou откликнетесь, как SAP реализовал?
Как выглядит корректировочный счет-фактура на аванс при таких условиях, печать-то второе дело, надо еще иметь, что печатать?

Если новый код НДС настроить «со ставкой 0 (MWS), а также подключить пару нулевых условий ZUD и ZUK, где взять 100% со строки 100», то не понятно какие счета настраивать по каждой ставке?!?
Если по ставке MWS настраивать счет НДС 6802*, то сумма будет нулевая.
Если рассматривать последнее предложение Yozhhhhh, полученную сумму доплаты 2% НДС по банковской выписке кидать на обыкновенный аванс – без НДС или накручивать стандартно НДС 20%?
А дальше что-то куда-то перекидывать?
Да уж.
Остаётся только надеяться, что не будет никто доплачивать в 2019 2% НДС по авансам 2018 года?!?

У кого-то есть еще предложения как это проще сделать?!?

Да все будут доплачивать. Если вы работаете в компании, которая занимается реализацией, то вам будут доплачивать. И в очень больших количествах.
Вообще все будут доплачивать, кто сделал предоплату в 2018 с отгрузкой в 2019. И ваша компания будет. Все будут.


Возможно, у вас нет понимания, что вообще такое СФ на аванс, отсюда и проблемы.
Когда вы получаете аванс от покупателя, то предоставляете ему СФ на аванс. На основании этого документа он имеет право (имеет, но не обязан) сделать проводку к вычету.
Когда он заплатит вам в 2018 году 118 рублей, а в 2019 году будет отгрузка на 120 рублей, то его суммы предоплаты окажется недостаточно, не смотря на то, что по условиям договора он перечислил всю оговоренную сумму. В этих случаях клиентские отделы готовят доп. соглашения. Покупатель обязан будет доплатить 2 рубля. Но эти 2 рубля - это исключительно сумма доплаты налога, потому что если воспринимать это как еще одну предоплату, то сумма налога с этих 2 рублей составит копейки. Именно эти копейки он и будет иметь право принять к вычету. Но это есть несправедливо, посему в целях минимизации покупательского бремени эти 2 рубля должны полностью пойти к вычету. Чтобы он имел право этим вычетом воспользоваться, вы, как и прежде, должны предоставить ему СФ. На этот раз корректировочную (так как оригинал уже был предоставлен по факту предоплаты в 2018 году).


Разумеется. Все верно по проводкам вы расписали.


Ровно такие же, какие фигурируют в MWS и MWA, которых не будет.
В данной ситуации обычно ZUD делают с противоположным знаком (минус 100% со строки 100), ZUK делают с тем же знаком, что и сама строка 100 в схеме условий.
В вашем случае ZUD - 62 счет, ZUK - 68 счет.

В книгу вы не обязаны настраивать именно MWS строки. Какую хотите, такую и делаете. Таким образом, в T007K и T007L можно настроить:
- книга продаж: новый код НДС с ZUK по кредиту;
- книга покупок: новый код НДС с ZUK по дебету.


Я не представляю, что может быть проще примитивного кода НДС с двумя условиями.
Возможно, вам просто не хватает базисных знаний в FI-AR.
Но самое простое - это при проводке вводить сумму налога вручную.
Есть еще вариант с замещением кода НДС или всей суммы на втором моменте.
Вариантов для реализации - море. И все они простые.

Добрый день.
Спасибо за разъяснения по поводу корректировочного счета-фактуры на аванс.
При авансе в 300 миллионов, немалая сумма доплаты НДС в 2% получается.
Базисных знаний, к сожалению. полное отсутствие, поэтому и вопросы.
Будем разбираться дальше.
Но возник еще вопрос, корректировочный счет - фактура на частично выровненный аванс создается к остатку аванса или как?

А зачем Вы занимаетесь этим вопросом тогда? Понимаю, ситуации разные бывают, конечно... но все же какое-то понимание тут необходимо.

Я не знаю, что предлагает SAP стандартно в ноте, потому что ноту не устанавливал и не буду. Но уже и так очевидно, что печать корректировочного СФ должна выполняться на основе документа прихода денежных средств, в котором как раз и есть проводка Дт 51 Кт 62/76. Сам корректировочный счет-фактура никак не создается, это всего лишь печатная форма. Создается бухгалтерская проводка. КСФ печатается на ее основе. Проведите аналогию с корректировочными СФ в сбыте, станет намного понятнее.

Спасибо.