Текущее время: Чт, мар 28 2024, 13:53

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Финансовый результат счет ГК 84*
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2019, 07:38 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Ср, май 08 2019, 03:13
Сообщения: 29
Здравствуйте!

Помогите разобраться в ситуации, в организации активна новая главная книга, и по счету 84* нет никаких операций по реформации баланса, при этом счет имеет сальдо и каждый год оно увеличивается на сумму годового оборота по счетам 90*/91/затратные счета. Каким таким волшебным образом счет 84* отображает сальдо нарастающим итогом в тр.FAGLB03?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Финансовый результат счет ГК 84*
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2019, 09:56 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5273
Откуда: Cyprus
Пол: Мужской
Есть в SAP такая штука, называется "Перенос сальдо".
https://help.sap.com/doc/saphelp_erp200 ... cache=true


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Финансовый результат счет ГК 84*
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2019, 10:40 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Ср, май 08 2019, 03:13
Сообщения: 29
Спасибо за помощь! я всегда считала (по своей неопытности) , что перенос сальдо только по счетам ГК и дебиторы\кредиторы, а для реформации баланса необходимо сделать ручную проводку Дт 99 Кт 84, далее выполнить перенос сальдо, как оказалось все намного проще.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Финансовый результат счет ГК 84*
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2019, 13:54 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1570
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
На самом деле мне вот тоже не нравится, что в явном виде проводка реформации никак не фигурирует. И в этом году в закрытие года я планирую добавить прозрачности и предложить такую проводку сделать на сумму результата вручную. Я уверен, что программа переноса сальдо эту ситуацию обработает верно.
Предположим, на 84 ноль (для простоты). На 99 кредитовое сальдо 100 рублей.
Если просто переносить сальдо и закрывать счет результата: 84 на начало года приобретает кредитовое 100 рублей, 99 обнуляется.
Если сделать ручную проводку, а потом запустить программу по переносу сальдо:
1. Дт 99 Кт 84 100 рублей. 99 счет обнулился. 84 получил кредитовое 100 рублей.
2. Запускаем программу по переносу сальдо. Все счета результатов (90, 91, 99), закрывающиеся на 84 счет в нуле. 84 счет при этом является счетом наличия (это факт), а не счетом результата и ни на что не закрывается. У счетов наличия сальдо переносится на следующий год в явном виде.
Кредитовое на 84 в начале года составит 100 рублей (перенос со счета наличия) + 0 (правка закрытия со счетов результата).

Прокатит, кажется.

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Финансовый результат счет ГК 84*
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2019, 15:20 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 18:21
Сообщения: 1613
на s4 было заявлено что будет проводка реформации. пока не сделали вроде, да и bseg еще на месте :D

_________________
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
Взять немножечко абопу, сунь туда кошачью *опу, RFC лапки, БТ старой бабки, на медленном базиснике переносить, тестовое окружение материть, снимать SAT пенку, биться головой о стенку, охапка тайм-шитов, отчет готов!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Финансовый результат счет ГК 84*
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2019, 17:51 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1570
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Kengur написал(а):
на s4 было заявлено что будет проводка реформации. пока не сделали вроде, да и bseg еще на месте :D

Я-таки не понимаю, что мешает сделать проводку реформации (FB01) за 10 секунд что в S/4, что в ERP, что в четверке.

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: -TT-, Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB