Текущее время: Вт, авг 11 2020, 21:29

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Декларация по НДС
СообщениеДобавлено: Пн, июл 27 2020, 15:36 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пн, июл 15 2019, 21:43
Сообщения: 20
Добрый день!
Кто может подсказать, как в Декларации по НДС исключить сумму по Д из суммы по К в том же документе по тому же коду НДС
Пример:
М. Год Д/проводки № докум. Нл ОПР Базовая сумма налога Выч. исх. налог Сумма брутто Исходящий налог
5 2020 31.05.2020 100011016 OE VST 70 420,89 14 084,18 84 505,07 14 084,18
5 2020 31.05.2020 100011016 OE VST 73 656,00- 14 731,20- 88 387,20- 14 731,20-
чтобы
Исходящий налог отражался по К, на разницу 14 731,20-14 084,18:
647,02-
Возможно ли добиться этого при считывании в RFUMSV00, при помощи чекбоксов на селекте, для попадания в UMSV?
Или же уже в J_3RFVATUMDVC? (По Д этого же кода налога есть позиции в других документах, которые так и должны отражаться, как есть в документе)
Речь о 68 счете, авансы выданные. По Д - выдача авансов (Книга покупок). По К - восстановление налога (Книга продаж). В некоторых документах восстановления налога, где должен быть только К, в результате выравнивания формируется и Д и К, а в Декларации нужна сумма только по К (т.е. К-Д в этом документе).


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по НДС
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2020, 23:06 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1278
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Не хотите на 68 счете при выравнивании красное сторно активировать?
Если бы позиция с меньшей суммой была с красным сторно, то они обе прошли бы по одной стороне. Не было бы развернутого оборота по дебету и кредиту.
Система сама поставит красное сторно, если в настройке активации для страны стоит соответствующая галка.
Она немного замаскирована, ее не сразу заметно. Стандартно при активном красном сторно в стране/БЕ/виде документа признак ставится только в позициях с ОП.
Но есть признак, отвечающий за красное сторно в позициях без ОП (генерируемых в выравнивании, но при этом не подлежащих выравниванию).
Обычно это как раз VVA, VST, MWA, MWS (другие KTOSL по необходимости).
Транзакция S_EB5_05000321.
Включите в тестовой системе, выполните выравнивание, проверьте, как ляжет UMSV (а ляжет она гарантированно верно).

Что касается уже проведенных позиций, то только через сторно (и выравнивать по новой) или через небольшое шаманство с расширением системы.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по НДС
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2020, 17:40 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пн, июл 15 2019, 21:43
Сообщения: 20
Yozhhhhh, добрый вечер!
В S_EB5_05000321 должны быть проставлены сразу обе галки? (1. Активировать красное сторно для страны - это и так должно у всех стоять?
Получается, что галок в OBA7 (Красное сторно разрешено) для документа выравнивания и в Глобальных параметрах БЕ не достаточно?
А для разрешения ситуации по 68 должна еще быть проставлена 2. Счета без управления открытыми позициями?
Отрицательные моменты есть при активации этих галок?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по НДС
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2020, 01:51 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1278
Откуда: Москва
Пол: Мужской
TravelFox написал(а):
В S_EB5_05000321 должны быть проставлены сразу обе галки?

Дело вкуса. Первая галка распространяется только на позиции с ОП и только в выравнивании. Вторая галка распространяется на позиции без ОП и тоже только в выравнивании (например, ндс, курсовые разницы и т.д.) Вторая галка без первой работать не будет, будет носить декоративный характер. Какие галки ставить, решаете Вы. При отсутствии галок в выравнивании красного сторно не будет вообще (автоматического), но его можно проставить вручную. При первой галке система автоматически расставит красное для позиций с ОП. При обеих - не только в позициях с ОП, но и в позициях без ОП. Кому-то это удобно, кому-то нет (мне да).
TravelFox написал(а):
Получается, что галок в OBA7 (Красное сторно разрешено) для документа выравнивания и в Глобальных параметрах БЕ не достаточно?

Для автоматического красного недостаточно. Галка в OBA7 дает возможность использовать красное сторно для вида документа (для любых операций). Галка в БЕ - использовать красное сторно в БЕ (для любых операций). Галка для страны - использовать красное сторно автоматически при выравнивании. Без галки для вида документа или галки в БЕ галка для страны ничего не дает, поскольку красное при таких раскладах использовать недопустимо, и система это знает. Без галки для страны, но с галками для BLART и BUKRS не будет автоматического красного, но остается возможность проставить его вручную. Думаю, Вы уловили логику теперь.
TravelFox написал(а):
А для разрешения ситуации по 68 должна еще быть проставлена 2. Счета без управления открытыми позициями?

При галке 2 система сама проставит красное, где нужно. В этом и удобство. Без галки Вы можете проставить его при моделировании. Результат для UMSV будет таким же приемлемым (если проставите верно). Но зачем делать это тысячу раз в месяц руками при моделировании, если система сама умеет?
TravelFox написал(а):
Отрицательные моменты есть при активации этих галок?

Лично для меня одни положительные. Исключается развернутый оборот по счетам НДС (и не только по ним). Это с точки зрения оборотки. С точки зрения книги - при определенной настройке t007k и t007l (S и H в разные) вы без красного получаете книгу покупок и книгу продаж одновременно + неверное значение для декларации. При красном верное значение для декларации в UMSV + никак не будет двух книг одновременно, потому что книги красное сторно распознавать умеют. Мое мнение - однозначно активировать.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по НДС
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2020, 16:21 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пн, июл 15 2019, 21:43
Сообщения: 20
Yozhhhhh, большое спасибо за разъяснения! Закрался у меня еще, конечно, вопрос, в чем может быть проблема с проставлением вручную для 68 счета галки Красного сторно? Буду пробовать!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по НДС
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2020, 20:57 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1278
Откуда: Москва
Пол: Мужской
TravelFox написал(а):
Yozhhhhh, большое спасибо за разъяснения! Закрался у меня еще, конечно, вопрос, в чем может быть проблема с проставлением вручную для 68 счета галки Красного сторно? Буду пробовать!

Да ни в чем не может быть проблемы. Есть лишь один риск: что неверно проставите ее (например, в обе позиции документа выравнивания).
Ну и вопросы объема операций. Если у вас тысяча зачетов в месяц, то кто этот стажер, который согласится заниматься при выравнивании такой ерундой.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по НДС
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2020, 16:39 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пн, июл 15 2019, 21:43
Сообщения: 20
Добрый день!
Попробовали. Крокодил не ловится:(
1. Отсторнировали платежное выравнивание.
2. Максимальное, чего смогли добиться это проставить вручную при новом выравнивании красное сторно в позицию по Д 68 (в Других данных) благодаря чему в FAGLB03 сумма легла не по Д, а по К со знаком «+». В UMSV при этом никаких изменений по коду НДС в суммах не произошло, к моему изумлению, ну и в Декларацию суммы легли те же, что и до красного сторно.
2. После 2 галок в S_EB5_05000321 при выравнивании позиций сформировалось столько же, в т.ч. 2 по 68 счету. Точно так же, как и без S_EB5_05000321. Еще в FB00 в «Ввод документа» проставили галку «Автоматическое красное сторно», но и с ней и без нее система не отреагировала.
Что еще и где рекомендуете проверить?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по НДС
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2020, 18:16 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1278
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Чтобы красное сторно на 68 счете проставлялось автоматически, нужно
- КС для БЕ
- КС для вида документа
- обе галки в КС для страны

Много лет это использую. Все проставляется. Только что создал еще два документа в тестовой системе. Один для частичного выравнивания. Второй для полного выравнивания авансов с разными суммами, но с одинаковым кодом налога. Все проставляется. Причем как в строке с авансом, так и в строке с 68 счетом.

Вообще Ваша ситуация (когда обе позиции по налогу выкрутились, а не схлопнулись) может случиться только тогда, когда строки авансов имеют разные коды налога или признаки в блоке контировки. Поскольку у Вас один код налога, но при выравнивании все равно две строки налога и (я уверен) две строки аванса, у Вас в авансах разные контировки. Например, ФП. Но даже это не важно, потому что красное сторно при выравнивании на уровне страны анализирует только совпадение счета и кредитора (для счетов реконсилляции) или просто счета (для счетов ГК).

Поэтому работать должно. Вашу причину не знаю. Проверьте внимательно еще раз все настройки КС.

По поводу UMSV. Она 100% умеет работать с красным сторно. Почитайте ноту 2290231 и другие похожие.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по НДС
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2020, 15:52 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пн, июл 15 2019, 21:43
Сообщения: 20
Yozhhhhh, добрый день!
Чтобы красное сторно на 68 счете проставлялось автоматически, нужно
- КС для БЕ
- КС для вида документа
- обе галки в КС для страны
Все 3 настройки были. Может быть, S_EB5_05000321 срабатывает, если активирована Новая ГК? У нас нет.
Спасибо, за наводку на ноту, установили, отработало, как надо.
В FB00 в «Ввод документа» галка «Автоматическое красное сторно» на что влияет?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по НДС
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2020, 20:37 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1278
Откуда: Москва
Пол: Мужской
TravelFox написал(а):
В FB00 в «Ввод документа» галка «Автоматическое красное сторно» на что влияет?

Нажмите F1, там всёёёё написано)
Я не вредный, просто хочу, чтобы Вы сами почитали.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по НДС
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2020, 22:02 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пн, июл 15 2019, 21:43
Сообщения: 20
Ну вредноватый :)))F1 читается сразу же, можете не сомневаться! А вот понимается не всегда;)
Больше интересует не срабатывание S_EB5_05000321, связано оно с Новой ГК?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Декларация по НДС
СообщениеДобавлено: Сб, авг 08 2020, 02:01 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1278
Откуда: Москва
Пол: Мужской
TravelFox написал(а):
Ну вредноватый :)))F1 читается сразу же, можете не сомневаться! А вот понимается не всегда;)
Больше интересует не срабатывание S_EB5_05000321, связано оно с Новой ГК?

Там сказано. "Если в одной из позиций, введенных вручную, указали красное сторно, то оно будет проставлено автоматически во всех позициях, созданных автоматически". Вам это не подходит. Потому что тогда система проставит красно во всех позициях, созданных автоматически. То есть это затронет все VST, VVA. С новой ГГК не может быть связано никак, этой настройке миллион лет.

Работает КС в стране, работает! Если не работает, то в этих позициях есть что-то принципиально разное. Отлаживать надо. У меня работает.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB