Текущее время: Вс, июл 25 2021, 09:02

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Выравнивание СФ RE-FX с авансами в иностранной валюте. J3RFRATECALC
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2020, 10:14 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пн, сен 01 2008, 16:42
Сообщения: 123
Откуда: Москва
Пол: Женский
Коллеги, добрый день!

Есть у кого успешный опыт применения программы J3RFRATECALC для выравнивания СФ RE-FX с авансами в иностранной валюте, без проводки курсовой разницы?
Какие доработки вами были выполнены для того чтоб не возникала проводка курсовой разницы?

Программа J3RFRATECALC рассчитывает курс, сохраняет авансовые платежи в привязке к сумме по СФ и блокирует контрагента для проводок.
Потом запускаю Rerapp и после проводки начисления на сумму аванса в валюте, выдается экспресс сообщение что создан документ выравнивания.
Согласно этому документу выравнивания формируется в том числе позиция на курсовую разницу. А хотелось бы как в ММ и SD: в момент формирования СФ предоставляется выбор авансового платежа и рассчитанный курса (по сути курс авансового платежа). Т.е. программа применяет курс к проводке СФ такой же как в авансе. И при выравнивании СФ и Аванса курсовой разницы в таком случае не возникает.

У нас же в RE-FX, как был курс рассчитанный в СФ по правилам заданным к Правилу расчету валюты (Стандартное правила типа S_CONDITION_CURRENCY) так и остался. В настройке "Определить расчет даты пересчета в зависимости от процесса" нет возможности поставить какое то более подходящее значение для определения даты определения курса чем Дата оплаты для операции REPP. Других подходящих настроек ни у нас ни в FI не нашла. И выходит что СФ проводится по курсу на дату оплаты указанного в договоре, а аванс по указанной дате пересчета в авансе. Возникает разница.

На данный момент вижу необходимость доработки.
Заранее, спасибо за ответ!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB