Текущее время: Сб, сен 22 2018, 15:25

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Некорректные проводки при запуске KO8G
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2015, 15:42 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, дек 15 2014, 18:55
Сообщения: 38
Пол: Мужской
Добрый день!

Обнаружена следующая проблема при прогоне тр. KO8G:
У нас в организации изначально были настроены счета 90021000 "Себестоимость печатной продукции". При запуске KO8G по данному счет формировались правильные проводки:
Дт 90021000 - Кт 40010000.
Изображение

Изображение
В этом году завели новый счет для учета книжной продукции - 90021200 "Себестоимость книжной продукции". Все настройки счета ит.д. сделаны аналогично счету 90021000.
В том числе и правила расчета. Но проводки при запуске KO8G формируются неверные:
Дт 40010000 (красное сторно) - Кт 90021000.
Изображение

Изображение
Никаких замещений ни в CO ни в FI на эту тему в системе не создано.
С чем это может быть связано? Где и какие настройки нужно сделать, чтобы проводки проводились верные?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Некорректные проводки при запуске KO8G  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2015, 15:53 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, апр 10 2009, 12:13
Сообщения: 1307
А сальдо на заказе случаем не отрицательное?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Некорректные проводки при запуске KO8G
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2015, 17:10 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, дек 15 2014, 18:55
Сообщения: 38
Пол: Мужской
Да, отрицательное.

Но тогда красное сторно должно быть и по 40-му и по 90-му счету, а не только по 40-му.
Вот пример когда сальдо по заказу отрицательное с нормальным изданием:
Дт 40010000 (красное сторно) - Кт 90021000 (красное сторно)
Изображение

UPD
Спасибо, вопрос решен. Было замещение по номер счета.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Некорректные проводки при запуске KO8G
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2015, 15:05 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Ср, фев 07 2007, 16:18
Сообщения: 301
Пол: Мужской
стандартно расчет отрицательного сальдо с заказа не формируется красное сторно в проводке... всегда только замещением )


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB