Текущее время: Ср, апр 24 2019, 09:49

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Разграничение в ТРМ44
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2018, 14:21 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пт, июл 27 2018, 12:34
Сообщения: 16
Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста,
по сделкам лизинга и займа бухгалтер провел фин учет в FI вручную за 06 период и созданный документ не был учтен в модуле "финансовый учет" TRM.
с 07 периода хочу провести начисление в трежери, зафиксировала ден.поток но при запуске ТРМ44 за 07 период система дает СТОРНО НАЧСИЛЕНИИ

Как можно выйти из ситуации? Как можно удалить документы

!отклик системы!
Документы, которые не были первоначально учтены в финансовой отчетности, также не могут быть реверсированы в финансовой отчетности.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разграничение в ТРМ44  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2018, 10:53 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 13 2005, 11:54
Сообщения: 358
Откуда: Minsk
Пол: Мужской
1. Самое правильное - сторнировать проводки в FI 06 месяцем, а потом их провести через TRM. Аргументация - вы не исправляете сумму или даты. Вы делаете тоже самое, но из нужного места - TRM. В моей практике - для таких случаем открывали закрытый период и все исправляли.
2. Если совсем никак не захотят сторнировать операцию. Делаете настройку, которая отключает проводки для потока в TPM44 (тр. SM30 -> TRACV_DFT_REL). Переносите настройку в целевую систему. Делаете TPM44 в 06 периоде - поток будет зафиксирован, без проводок. Возвращаете настройку обратно. Поток зафиксирован, а проводки есть в FI.

_________________
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разграничение в ТРМ44
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2018, 14:15 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пт, июл 27 2018, 12:34
Сообщения: 16
Rygor написал:
1. Самое правильное - сторнировать проводки в FI 06 месяцем, а потом их провести через TRM. Аргументация - вы не исправляете сумму или даты. Вы делаете тоже самое, но из нужного места - TRM. В моей практике - для таких случаем открывали закрытый период и все исправляли.
2. Если совсем никак не захотят сторнировать операцию. Делаете настройку, которая отключает проводки для потока в TPM44 (тр. SM30 -> TRACV_DFT_REL). Переносите настройку в целевую систему. Делаете TPM44 в 06 периоде - поток будет зафиксирован, без проводок. Возвращаете настройку обратно. Поток зафиксирован, а проводки есть в FI.


СПАСИБО за консультацию!


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разграничение в ТРМ44
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2018, 17:07 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 13 2005, 11:54
Сообщения: 358
Откуда: Minsk
Пол: Мужской
Всегда рад помочь!

_________________
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разграничение в ТРМ44
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2018, 07:42 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пт, июл 27 2018, 12:34
Сообщения: 16
Rygor написал:
Всегда рад помочь!


Добрый день!

отработала как Вы указали, все получилось! Спасибо!

но у меня возникла еще одна проблема, надеюсь на Вашу поддержку
по сделкам лизинга начисление было проведено по ТРМ44, а Погашение ОД и Вознаграждение было проведено вручную.
во время фиксации потоков вместе с тр. ТВВ1_lc отработала еще ТРМ63 т.е. перенесла потоки((((
теперь при начислении за текущий период система выдает мне сторно по начислению(((
как можно исправить ошибку(???


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разграничение в ТРМ44
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2018, 09:52 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 13 2005, 11:54
Сообщения: 358
Откуда: Minsk
Пол: Мужской
UBD написал(а):
тр. ТВВ1_lc


Данная транзакция используется только при загрузке исторических данных в момент продуктивного старта. В повседневных операциях данную транзакцию нельзя использовать. Сначала с помощью TPM63* вводите нужные стоимости фин. сделки на дату запуска (балансовая стоимость, переоценки, и т.д.), а потоки до даты запуска фиксируете через TBB1_LC - она просто делает пометку, что мы якобы сделали проводки - это просто пометка и ничего более т.к. все суммы мы положили через TPM63*.

Поэтому вопрос - мы говорим про загрузку исторических данных или же об ошибке бухгалтера, когда она выполняет операцию по фин. сделкам из FI, а не из TRM ?

Если об ошибке бухгалтера: Делаем тоже самое, что и раньше. Или сторнируем ручную проводку и проводим все в TRM. Или убираете возможность делать проводки по видам обновления погашения ОД и возраграждения. Потом через [b]TBB1[/b ]делаете прогон (он будет без провдок т.к. мы их отключили, но транзакция разнесет суммы по всем нужным позициям. Система выдаст сообщение, что потоки зафиксированы). Потом возвращаете возможно делать проводки.

Ну а после в FI проверках делаем запрет проводок по счетам фин. сделок не через TBB1, TPM44, TPM1 и т.д - чтобы бухгалтер не делала проводок в FI по фин. сделкам.

_________________
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разграничение в ТРМ44
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2018, 11:41 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пт, июл 27 2018, 12:34
Сообщения: 16
Rygor написал:
UBD написал(а):
тр. ТВВ1_lc


Данная транзакция используется только при загрузке исторических данных в момент продуктивного старта. В повседневных операциях данную транзакцию нельзя использовать. Сначала с помощью TPM63* вводите нужные стоимости фин. сделки на дату запуска (балансовая стоимость, переоценки, и т.д.), а потоки до даты запуска фиксируете через TBB1_LC - она просто делает пометку, что мы якобы сделали проводки - это просто пометка и ничего более т.к. все суммы мы положили через TPM63*.

Поэтому вопрос - мы говорим про загрузку исторических данных или же об ошибке бухгалтера, когда она выполняет операцию по фин. сделкам из FI, а не из TRM ?

Если об ошибке бухгалтера: Делаем тоже самое, что и раньше. Или сторнируем ручную проводку и проводим все в TRM. Или убираете возможность делать проводки по видам обновления погашения ОД и возраграждения. Потом через [b]TBB1[/b ]делаете прогон (он будет без провдок т.к. мы их отключили, но транзакция разнесет суммы по всем нужным позициям. Система выдаст сообщение, что потоки зафиксированы). Потом возвращаете возможно делать проводки.

Ну а после в FI проверках делаем запрет проводок по счетам фин. сделок не через TBB1, TPM44, TPM1 и т.д - чтобы бухгалтер не делала проводок в FI по фин. сделкам.



у меня ошибка при выполнение операции из TRM в тр - ТРМ44

Ситуация такая: бухгалтер за 06 период провел ТРМ44 по сделкам лизинга, а Погашение ОД посадил вручную.
я зафиксировала поток + еще исторические данные перенесла / хотя этого не надо было/
В итоге за 07 период в ТРМ44 получаю обратную проводку т.е. сторно начислении %

с помощью каких настроек можно исправить ошибку?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разграничение в ТРМ44
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2018, 11:41 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пт, июл 27 2018, 12:34
Сообщения: 16
Rygor написал:
UBD написал(а):
тр. ТВВ1_lc


Данная транзакция используется только при загрузке исторических данных в момент продуктивного старта. В повседневных операциях данную транзакцию нельзя использовать. Сначала с помощью TPM63* вводите нужные стоимости фин. сделки на дату запуска (балансовая стоимость, переоценки, и т.д.), а потоки до даты запуска фиксируете через TBB1_LC - она просто делает пометку, что мы якобы сделали проводки - это просто пометка и ничего более т.к. все суммы мы положили через TPM63*.

Поэтому вопрос - мы говорим про загрузку исторических данных или же об ошибке бухгалтера, когда она выполняет операцию по фин. сделкам из FI, а не из TRM ?

Если об ошибке бухгалтера: Делаем тоже самое, что и раньше. Или сторнируем ручную проводку и проводим все в TRM. Или убираете возможность делать проводки по видам обновления погашения ОД и возраграждения. Потом через [b]TBB1[/b ]делаете прогон (он будет без провдок т.к. мы их отключили, но транзакция разнесет суммы по всем нужным позициям. Система выдаст сообщение, что потоки зафиксированы). Потом возвращаете возможно делать проводки.

Ну а после в FI проверках делаем запрет проводок по счетам фин. сделок не через TBB1, TPM44, TPM1 и т.д - чтобы бухгалтер не делала проводок в FI по фин. сделкам.



у меня ошибка при выполнение операции из TRM в тр - ТРМ44

Ситуация такая: бухгалтер за 06 период провел ТРМ44 по сделкам лизинга, а Погашение ОД посадил вручную.
я зафиксировала поток + еще исторические данные перенесла / хотя этого не надо было/
В итоге за 07 период в ТРМ44 получаю обратную проводку т.е. сторно начислении %

с помощью каких настроек можно исправить ошибку?


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разграничение в ТРМ44
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2018, 11:51 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 13 2005, 11:54
Сообщения: 358
Откуда: Minsk
Пол: Мужской
Покажите, пжл, следующие вещь:
1. тр. TPM13 для вашей фин. сделки
2. тр. TPM44 - ошибки и экран с потоками с проводками.

_________________
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разграничение в ТРМ44
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2018, 15:33 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пт, июл 27 2018, 12:34
Сообщения: 16
Rygor написал:
Покажите, пжл, следующие вещь:
1. тр. TPM13 для вашей фин. сделки
2. тр. TPM44 - ошибки и экран с потоками с проводками.


https://cloud.mail.ru/public/2Do3/GyJC6AEaq
https://cloud.mail.ru/public/LdFW/5KGw4o7eM


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Разграничение в ТРМ44
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2019, 11:31 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Сб, фев 28 2009, 23:20
Сообщения: 260
Откуда: Россия
Пол: Мужской
Добрый день!
Подскажите, есть ли Badi для подмены процентной ставки для TPM44?
Хочется чтобы для отдельной области оценки, TPM44 брала процентную ставку из указанного мною места, а не из финансовой сделки, или категории ЦБ.
Можно ли такое вообще реализовать через Разграничение?

Спасибо!

_________________
:-)


Пометить тему как нерешенную
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB