Знатоки, добрый день,

Посоветуйте пожалуйста, как правильно настроить условие по дисконтированию денежных потоков в случае, если заем получили/выдали не по рыночной ставке? Пример, компания выдала внутригрупповой заем своей дочерней организации по 10%. Рыночная ставка составляет 15%. В связи с тем, что выдали не по рыночной ставке, у нас возникают потеря прибыли. И данный заем должен дисконтироваться по рыночной ставке 15%. Дисконт рассчитывается один раз при выдаче, затем ежемесячно должен амортизироваться (TPM60 расчет ежемесячной амортизации дисконта, TPM1 проведение проводок). Суммы по дисконту должны отражаться в бухгалтерской области. Подскажите как правильно реализовать данное требование? Заранее, спасибо!

Добрый день,

1. В сделке на закладке "Структура", в блоке полей "Курс платежа(%)" указывается %, который рассчитает рыночную стоимость займа.
2. тр. SM34 -> TRLV_DFT_CLUSTER: для вашей "процедуры ведения позиции" присваиваете на 1 уровне "Притоки" потоки ажио/дизажио (premium|discount)
3. тр. SM30 -> TRGV_AM_PROC: находим/настраиваем процедуру амортизации
4. тр. SM30 -> TRGV_PM_PROC: присваиваем процедуру амортизации нашей "процедуры ведения позиции"

Все эти примеры я сделал в преднастроенной сапом системе. И настройки привел те, что точно знал, что влияют на premium|dicount. Возможно еще что-то нужно будет поднастроить.

Rygor, а куда вводить % займа по которому получили/выдали заем?