Текущее время: Пт, мар 29 2024, 02:24

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Приведенная стоимость по МСФО9
СообщениеДобавлено: Вс, мар 19 2023, 18:07 
Ассистент
Ассистент
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, окт 03 2011, 14:31
Сообщения: 34
Откуда: Астана
Пол: Женский
Знатоки, добрый день,

Посоветуйте пожалуйста, как правильно настроить условие по дисконтированию денежных потоков в случае, если заем получили/выдали не по рыночной ставке? Пример, компания выдала внутригрупповой заем своей дочерней организации по 10%. Рыночная ставка составляет 15%. В связи с тем, что выдали не по рыночной ставке, у нас возникают потеря прибыли. И данный заем должен дисконтироваться по рыночной ставке 15%. Дисконт рассчитывается один раз при выдаче, затем ежемесячно должен амортизироваться (TPM60 расчет ежемесячной амортизации дисконта, TPM1 проведение проводок). Суммы по дисконту должны отражаться в бухгалтерской области. Подскажите как правильно реализовать данное требование? Заранее, спасибо!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Приведенная стоимость по МСФО9
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2023, 14:46 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 13 2005, 10:54
Сообщения: 407
Откуда: Minsk
Пол: Мужской
Добрый день,

1. В сделке на закладке "Структура", в блоке полей "Курс платежа(%)" указывается %, который рассчитает рыночную стоимость займа.
2. тр. SM34 -> TRLV_DFT_CLUSTER: для вашей "процедуры ведения позиции" присваиваете на 1 уровне "Притоки" потоки ажио/дизажио (premium|discount)
3. тр. SM30 -> TRGV_AM_PROC: находим/настраиваем процедуру амортизации
4. тр. SM30 -> TRGV_PM_PROC: присваиваем процедуру амортизации нашей "процедуры ведения позиции"

Изображение

_________________
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Приведенная стоимость по МСФО9
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2023, 14:47 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 13 2005, 10:54
Сообщения: 407
Откуда: Minsk
Пол: Мужской
Изображение

_________________
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Приведенная стоимость по МСФО9
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2023, 14:49 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, апр 13 2005, 10:54
Сообщения: 407
Откуда: Minsk
Пол: Мужской
Все эти примеры я сделал в преднастроенной сапом системе. И настройки привел те, что точно знал, что влияют на premium|dicount. Возможно еще что-то нужно будет поднастроить.

_________________
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Приведенная стоимость по МСФО9
СообщениеДобавлено: Вт, авг 15 2023, 12:56 
Ассистент
Ассистент
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, окт 03 2011, 14:31
Сообщения: 34
Откуда: Астана
Пол: Женский
Rygor, а куда вводить % займа по которому получили/выдали заем?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB